资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 419373.23 99.99%
银行存款和结算备付金 49.44 0.01%
其他资产 5.96 0.00%
资产总值:419428.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 390.00 39982.24 9.94%
21农发08 350.00 35573.22 8.85%
24进出13 320.00 32007.15 7.96%
19国开15 250.00 26593.49 6.61%
23农发13 230.00 23201.14 5.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 419373.23 104.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%