权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.12元 | 2023-09-21 | 1.16% |
2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 0.07元 | 2023-05-16 | 0.69% |
2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.07元 | 2023-03-21 | 0.70% |
2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 0.17元 | 2022-12-06 | 1.72% |
2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.27元 | 2022-06-16 | 2.63% |
2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.30元 | 2021-10-27 | 2.97% |
2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-21 | 0.14元 | 2021-06-18 | 1.37% |
2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 0.18元 | 2020-06-11 | 1.78% |
2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 0.11元 | 2020-03-10 | 1.07% |
2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 0.23元 | 2019-12-12 | 2.27% |
2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 0.16元 | 2019-08-19 | 1.57% |
2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 0.16元 | 2019-02-25 | 1.57% |
2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 0.23元 | 2018-08-30 | 2.21% |
永赢增益债券C自成立以来,累计分红13次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.69%