我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.29 |
0.00 |
23.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
226.94 |
33.68 |
67.11 |
61.68 |
53.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
640985.62 |
558334.60 |
676515.13 |
685115.89 |
579883.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
640985.62 |
558334.60 |
676515.13 |
685115.89 |
579883.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.83 |
124.74 |
128.05 |
126.76 |
129.98 |
| 应付托管费(万元) |
42.94 |
41.58 |
42.68 |
42.25 |
43.33 |
| 资产总计(万元) |
641212.56 |
583565.09 |
676582.23 |
685177.56 |
588146.32 |
| 负债合计(万元) |
133154.05 |
76706.57 |
173913.04 |
177532.18 |
76664.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
508058.52 |
506858.52 |
502669.19 |
507645.38 |
511481.77 |
| 未分配利润(万元) |
8557.84 |
7357.84 |
3168.50 |
8144.68 |
11981.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.07 |
1.76 |
1.91 |
0.80 |
23568.09 |
| 投资收益(万元) |
22657.70 |
11159.40 |
23855.04 |
11236.88 |
2080.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
428.57 |
2384.05 |
-5886.28 |
755.44 |
5821.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23089.34 |
13545.21 |
17970.67 |
11993.12 |
31469.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1515.96 |
750.50 |
1539.84 |
766.52 |
1541.87 |
| 托管费(万元) |
505.32 |
250.17 |
513.28 |
255.51 |
513.96 |
| 其它费用(万元) |
24.22 |
12.27 |
24.72 |
12.77 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
4962.73 |
2412.81 |
4905.11 |
2542.78 |
5404.00 |
| 利润总额(万元) |
18126.61 |
11132.40 |
13065.56 |
9450.34 |
26065.72 |
| 净利润(万元) |
18126.61 |
11132.40 |
13065.56 |
9450.34 |
26065.72 |
