财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.19 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.61 |
0.00 |
30.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.26 |
148.77 |
23.71 |
226.94 |
33.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
530795.40 |
411203.12 |
529919.75 |
640985.62 |
558334.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
530795.40 |
411203.12 |
529919.75 |
640985.62 |
558334.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.60 |
103.70 |
123.44 |
128.83 |
124.74 |
| 应付托管费(万元) |
33.20 |
34.57 |
41.15 |
42.94 |
41.58 |
| 资产总计(万元) |
530964.11 |
411351.88 |
529943.46 |
641212.56 |
583565.09 |
| 负债合计(万元) |
126611.25 |
1163.54 |
27185.65 |
133154.05 |
76706.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
404352.86 |
410188.34 |
502757.82 |
508058.52 |
506858.52 |
| 未分配利润(万元) |
4852.20 |
10687.68 |
3257.15 |
8557.84 |
7357.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.01 |
105.04 |
66.01 |
3.07 |
1.76 |
| 投资收益(万元) |
6847.91 |
18269.59 |
9613.66 |
22657.70 |
11159.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3281.36 |
2603.92 |
1552.42 |
428.57 |
2384.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3623.57 |
20978.54 |
11232.09 |
23089.34 |
13545.21 |
| 管理人报酬(万元) |
598.80 |
1407.44 |
760.25 |
1515.96 |
750.50 |
| 托管费(万元) |
199.60 |
469.15 |
253.42 |
505.32 |
250.17 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.65 |
12.98 |
24.22 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
1469.03 |
2983.69 |
1547.76 |
4962.73 |
2412.81 |
| 利润总额(万元) |
2154.54 |
17994.85 |
9684.33 |
18126.61 |
11132.40 |
| 净利润(万元) |
2154.54 |
17994.85 |
9684.33 |
18126.61 |
11132.40 |
