我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 265976.41 98.54%
银行存款和结算备付金 846.06 0.31%
其他资产 3101.51 1.15%
资产总值:269923.98万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 120.00 12432.17 6.06%
22进出22 80.00 8124.11 3.96%
23国开03 60.00 6139.45 2.99%
22国开03 60.00 6098.27 2.97%
22国开02 60.00 6049.59 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73629.98 35.88%
企业债 64109.42 31.24%
国家债券 1014.29 0.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%