永赢泰益债券A(006094)_规模评级

永赢泰益债券A006094PERMANENT WIN THAILAND BOND INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	20.29	20.29	20.29	20.29	20.29	20.29	20.29
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.05	150295.79
总份额	199780.15	199780.15	199780.15	199780.16	199780.16	199780.16	199780.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	350613.82
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	200318.04

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
永赢泰益债券A基金规模在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平

1438	平安惠锦债券	20.31	190592.24	94492.03	94492.03	0.00
1439	中银智享债券A	20.31	198821.85	-13.40	0.09	13.48
1440	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	20.30	180810.87	44602.17	127047.66	82445.49
1441	南方浙利定开债券发起	20.30	197039.10	-	-	0.00
1442	天弘纯享一年定开	20.30	199222.96	-0.00	0.00	0.00
1443	中融恒裕纯债A	20.30	199859.07	-0.19	0.03	0.22
1444	华泰柏瑞锦乾债券	20.29	185706.01	-	-	12.14
1445	永赢泰益债券A	20.29	199780.15	-	-	0.00
1446	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.28	198687.00	-2312.90	197687.00	199999.90
1447	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.27	195874.60	-	0.04	-
1448	华泰柏瑞锦合债券	20.27	199795.70	-	-	0.72
1449	兴全恒裕债券C	20.26	176524.22	12321.75	56798.98	44477.22
1450	西部利得合赢债券A	20.25	191025.73	-120.18	54.17	174.35
1451	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
1452	中航瑞发3个月定开债A	20.25	198492.42	-1.99	20.09	22.08

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
永赢泰益债券A基金规模在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平

1304	中加博盈一年定开债券发起	20.81	199999.90	-	-	-
1305	鑫元聚利	21.14	199948.23	0.27	0.32	0.05
1306	富国裕利债券E	20.86	199900.07	93609.04	137405.37	43796.33
1307	永赢颐利债券	24.17	199860.29	-	-	0.00
1308	中融恒裕纯债A	20.30	199859.07	-0.19	0.03	0.22
1309	华商鸿盛纯债债券	21.62	199858.42	16.00	17.34	1.34
1310	华泰柏瑞锦合债券	20.27	199795.70	-	-	0.72
1311	永赢泰益债券A	20.29	199780.15	-	-	0.00
1312	永赢坤益债券	20.72	199715.81	-	-	0.00
1313	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.56	199708.28	53748.54	58708.37	4959.83
1314	华安鼎瑞定开债	20.82	199697.40	-0.53	0.00	0.53
1315	财通资管睿智6个月定期开放债券	20.60	199628.35	-	-	-
1316	博时富泽金融债	20.71	199524.70	1498.03	1609.27	111.25
1317	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
1318	浙商惠南纯债	21.29	199498.60	0.18	1.10	0.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
永赢泰益债券A基金规模在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平

4570	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	55.83	-	-	3.39
4571	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.88	95348.67	-	-	0.00
4572	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
4573	银河睿丰定开债券	0.10	1000.19	-	-	50000.00
4574	永赢润益债券C	0.00	0.09	-	-	0.00
4575	永赢荣益债券A	10.63	100936.65	-	-	0.00
4576	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4577	永赢泰益债券A	20.29	199780.15	-	-	0.00
4578	永赢泰益债券C	0.00	0.40	-	-	-
4579	中金浙金	9.86	96957.85	-	0.00	-
4580	宏利泽利债券	4.09	38168.83	-	-	-
4581	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4582	易方达恒惠定开债券发起式	10.32	96749.22	-	-	0.00
4583	中融聚明定期开放债券	22.12	212528.82	-	18891.00	-
4584	广发汇立定期开放债券	40.50	393842.39	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
永赢泰益债券A基金规模在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平

4769	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	55.83	-	-	3.39
4770	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.88	95348.67	-	-	0.00
4771	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.67	-	-	-
4772	银河睿丰定开债券	0.10	1000.19	-	-	50000.00
4773	永赢润益债券C	0.00	0.09	-	-	0.00
4774	永赢荣益债券A	10.63	100936.65	-	-	0.00
4775	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	-
4776	永赢泰益债券A	20.29	199780.15	-	-	0.00
4777	永赢泰益债券C	0.00	0.40	-	-	-
4778	宏利泽利债券	4.09	38168.83	-	-	-
4779	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
4780	易方达恒惠定开债券发起式	10.32	96749.22	-	-	0.00
4781	招商添利两年债券	5.37	34323.29	-	-	-
4782	融通增辉定开债券发起式	10.72	99118.12	-	-	-
4783	中加颐合纯债债券A	15.95	144550.80	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
永赢泰益债券A基金规模在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平

4522	永赢久利债券	20.20	193686.02	-	-	0.00
4523	永赢聚益债券A	21.98	198629.48	-	-	0.00
4524	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4525	永赢坤益债券	20.72	199715.81	-	-	0.00
4526	永赢乾益债券	64.53	598470.52	-	-	0.00
4527	永赢荣益债券A	10.63	100936.65	-	-	0.00
4528	永赢润益债券C	0.00	0.09	-	-	0.00
4529	永赢泰益债券A	20.29	199780.15	-	-	0.00
4530	永赢通益债券A	24.78	234192.22	-0.00	0.00	0.00
4531	永赢同利债券A	37.39	344317.27	-	-	0.00
4532	永赢同利债券C	0.00	0.30	-	-	0.00
4533	永赢祥益债券A	10.94	106849.92	-0.00	0.00	0.00
4534	永赢颐利债券	24.17	199860.29	-	-	0.00
4535	永赢盈益债券A	20.75	196128.95	-	-	0.00
4536	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

58758868.8800

100.00%

0.00%

2023-06-30

57080044.3300

100.00%

0.00%

2022-12-31

52573711.6500

100.00%

0.00%

2022-06-30

13022189.1500

100.00%

0.00%

2021-12-31

13022189.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	34	58758868.8800	199780.15	100.00
2023-06-30	35	57080044.3300	199780.15	100.00
2022-12-31	38	52573711.6500	199780.10	100.00
2022-06-30	38	13022189.1500	49484.32	100.00
2021-12-31	38	13022189.1500	49484.32	100.00

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