永赢泰益债券A(006094)_最新动态

永赢泰益债券A006094PERMANENT WIN THAILAND BOND INVESTMENT FUND A

上汽集团子公司拟 10 亿元参设产业基金，加码固态电池、具身智能等[2026-02-16]

最新动态

最新净值：1.0267 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2726

更新时间：2026-02-13 15:00

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投资类型：债券型

永赢泰益债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：袁旭

2025-06-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.40亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

永赢泰益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.45	0.45	0.76	0.56
债券型名次	1315	1814	2923	2984	1973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	6.79	10.90	-	30.54
债券型名次	3480	1759	1593	1348	1506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
永赢泰益债券A一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	永赢泰利债券A	0.16	0.50	0.53	0.98	0.51
1314	永赢泰利债券C	0.16	0.49	0.48	0.84	0.48
1315	永赢泰益债券A	0.16	0.45	0.45	0.76	0.56
1316	永赢泰益债券C	0.16	0.43	0.40	0.66	0.53
1317	永赢泽利一年	0.16	0.48	0.66	0.99	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
永赢泰益债券A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	英大安惠纯债E	0.09	0.45	0.15	0.01	0.46
1813	英大通盈纯债债券C	0.10	0.45	0.09	-0.01	0.43
1814	永赢泰益债券A	0.16	0.45	0.45	0.76	0.56
1815	永赢元利债券C	0.10	0.45	0.53	0.68	0.48
1816	中加丰尚纯债债券A	0.08	0.45	0.53	0.43	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
永赢泰益债券A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.05	0.21	0.45	0.80	0.28
2922	永赢合益债券	0.08	0.42	0.45	0.52	0.45
2923	永赢泰益债券A	0.16	0.45	0.45	0.76	0.56
2924	永赢月月享30天持有期短债A	0.06	0.23	0.45	0.80	0.29
2925	招商双债增强(LOF)E	0.10	0.46	0.45	0.59	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
永赢泰益债券A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
2983	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.07	0.36	0.48	0.76	0.37
2984	永赢泰益债券A	0.16	0.45	0.45	0.76	0.56
2985	永赢同利债券A	0.05	0.19	0.41	0.76	0.24
2986	招商中债1-5年进出口行A	0.07	0.32	0.50	0.76	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
永赢泰益债券A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	易方达纯债债券A	0.15	0.51	0.71	0.88	0.56
1972	易方达恒安定开债券发起式	0.14	0.47	0.61	0.90	0.56
1973	永赢泰益债券A	0.16	0.45	0.45	0.76	0.56
1974	永赢盈益债券A	0.12	0.54	0.63	0.95	0.56
1975	圆信永丰兴利C	0.09	0.49	0.58	1.19	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
永赢泰益债券A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	易方达安悦超短债债券C	1.37	3.28	6.01	-	18.81
3479	银华永丰债券	1.37	6.30	9.93	-	13.17
3480	永赢泰益债券A	1.37	6.79	10.90	-	30.54
3481	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.37	4.47	7.93	-	10.75
3482	浙商汇金聚利一年定期C	1.37	5.11	8.52	-	35.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
永赢泰益债券A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	鹏扬淳明债券A	1.58	6.79	13.21	-	22.29
1758	鹏扬淳优债券	1.36	6.79	11.73	-	38.13
1759	永赢泰益债券A	1.37	6.79	10.90	-	30.54
1760	中融中债1-5年国开行C	0.90	6.79	10.51	-	19.70
1761	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.38	6.79	8.55	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
永赢泰益债券A一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.68	5.76	10.90	-	41.52
1592	鹏华丰泽债券(LOF)	2.75	6.22	10.90	-	111.17
1593	永赢泰益债券A	1.37	6.79	10.90	-	30.54
1594	招商添兴6个月定开债	2.87	7.16	10.90	-	12.34
1595	中融恒益纯债A	1.14	5.66	10.90	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
永赢泰益债券A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	永赢荣益债券A	1.00	5.12	8.59	-	34.02
1347	永赢荣益债券C	1.28	4.73	8.12	-	33.28
1348	永赢泰益债券A	1.37	6.79	10.90	-	30.54
1349	永赢泰益债券C	0.93	6.12	9.97	-	28.42
1350	中金浙金	0.63	4.80	8.22	-	29.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
永赢泰益债券A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	平安增利六个月定开债A	0.81	7.32	12.22	-	30.56
1505	兴业纯债6个月定开债券C	0.83	6.94	10.52	-	30.54
1506	永赢泰益债券A	1.37	6.79	10.90	-	30.54
1507	长盛稳怡添利C	8.69	21.69	17.94	-	30.53
1508	易方达裕富债券A	10.36	18.97	15.92	-	30.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	100.00	10117.61	4.96%
25农发21	100.00	10080.70	4.94%
25国开08	100.00	9998.23	4.90%
25建设银行CD325	100.00	9983.18	4.89%
25国开15	100.00	9834.05	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185476.57	90.93%
企业债	4609.42	2.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：白银基金，补偿方案出炉！超九成投资者全额补偿

　　国投瑞银白银LOF一事迎来关键时点。　　2月15日，国投瑞银基金管理有限公司(下称国投瑞银)发布公告称，对估值调整影响金额为1000元以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额；对估值调整影响金额超过1000元(含)的自然人投资

查看全文[02-15]
标题：国投瑞银白银LOF补偿方案发布92.4%的投资者将获全额补偿

　　上证报中国证券网讯(记者梁银妍)国投瑞银白银LOF补偿方案发布。2月15日，国投瑞银基金发布关于白银基金相关方案的公告。根据公告，国投瑞银基金将采取分层原则对投资者进行补偿。经初步测算，预计将有92.4%的投资者获全额补偿。　　公告表示

查看全文[02-15]
标题：白银基金，最新公告！

　　【导读】国投瑞银关于白银基金相关方案公布　　农历腊月廿八，国投瑞银白银LOF迎来最新公告。白银LOF最新公告　　国投瑞银公告称，受近期白银市场价格出现历史性极端行情影响，为公平对待所有投资者，避免“先赎占优”，公司对国投瑞银白银期货证券

查看全文[02-15]
02-15 白银基金，补偿方案出炉！超九成投资者全额补偿
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02-15 白银LOF关键进展，国投瑞银启动补偿
02-15 国投瑞银基金管理有限公司发布关于白银基金相关方案的公告

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标题：永赢泰益债券型证券投资基金的基金经理变更公告

永赢泰益债券型证券投资基金的基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月23日 1.公告基本信息基金名称永赢泰益债券型证券投资基金基金...

查看全文[07-23]
标题：永赢泰益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

目录重要提示.................................................................

查看全文[07-23]
标题：永赢泰益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第3...

永赢泰益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第3号) 编制日期：2024-07-22 送出日期：2024-07-23 本概要提...

查看全文[07-23]
07-18永赢泰益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
06-27永赢泰益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第2...
06-26永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明
06-25永赢泰益债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-02-12	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06
单位净值(元)	1.0266	1.0263	1.0259	1.0256	1.0251
累计净值(元)	1.2725	1.2722	1.2718	1.2715	1.2710

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