资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 305915.67 99.98%
银行存款和结算备付金 52.45 0.02%
其他资产 0.53 0.00%
资产总值:305968.65万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行绿债01 180.00 18152.25 8.08%
23华润银行小微债03 100.00 10364.89 4.62%
22海宁专项债 100.00 10313.66 4.59%
23高新金投债01 90.00 9536.55 4.25%
25农发11 70.00 7064.33 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139478.86 62.12%
企业债 58106.88 25.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%