永赢聚益债券A(006275)_最新动态

永赢聚益债券A006275PERMANENT WIN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1455 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2635

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

永赢聚益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：田甜

2021-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.63亿元

2021-06-17 每10份派现金 0.3 元

永赢聚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.69	1.21	0.56
债券型名次	3708	2626	2020	1728	2315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.62	10.60	17.63	28.66
债券型名次	1684	2439	1812	1144	1653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.53	0.97	0.37
3707	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.16	0.46	0.85	0.32
3708	永赢聚益债券A	0.03	0.24	0.69	1.21	0.56
3709	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.21	0.63	1.11	0.47
3710	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.20	0.58	1.00	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	英大通盈纯债债券E	0.08	0.24	0.41	0.40	0.50
2625	永赢嘉益债券	0.11	0.24	0.25	0.32	0.32
2626	永赢聚益债券A	0.03	0.24	0.69	1.21	0.56
2627	招商金融债3个月定开债	0.08	0.24	0.59	0.98	0.45
2628	招商添裕纯债D	0.06	0.24	0.73	0.98	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	易方达纯债债券C	0.06	0.24	0.69	0.81	0.55
2019	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.22	0.69	1.20	0.51
2020	永赢聚益债券A	0.03	0.24	0.69	1.21	0.56
2021	永赢瑞益债券	0.05	0.30	0.69	1.15	0.66
2022	永赢泰利债券C	0.15	0.37	0.69	1.04	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	添富AAA级信用纯债A	0.14	0.39	0.99	1.21	0.90
1727	银华信用精选两年定期开放债券	0.03	0.27	0.51	1.21	0.53
1728	永赢聚益债券A	0.03	0.24	0.69	1.21	0.56
1729	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.27	0.80	1.21	0.60
1730	中加恒泰定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.21	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	易方达中债3-5年期国债	0.07	0.27	0.73	1.19	0.56
2314	英大安悦纯债债券A	0.09	0.28	0.53	0.64	0.56
2315	永赢聚益债券A	0.03	0.24	0.69	1.21	0.56
2316	永赢盈益债券C	0.10	0.28	0.69	1.15	0.56
2317	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.09	0.29	0.70	1.15	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	申万菱信安泰丰利债券C	2.67	7.29	10.11	16.94	25.30
1683	西部利得聚享一年定开债券A	2.67	5.54	10.53	18.41	28.60
1684	永赢聚益债券A	2.67	5.62	10.60	17.63	28.66
1685	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.66	6.16	11.95	-	26.20
1686	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.66	6.27	10.77	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	泰康安泓纯债一年定开债券	1.33	5.62	10.18	-	10.41
2438	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.33	5.62	10.18	-	14.96
2439	永赢聚益债券A	2.67	5.62	10.60	17.63	28.66
2440	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2441	大成景旭纯债债券B类	1.41	5.61	9.89	17.10	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1811	南方涪利定开债券发起	2.44	5.81	10.60	21.17	38.32
1812	永赢聚益债券A	2.67	5.62	10.60	17.63	28.66
1813	永赢裕益债券A	2.89	6.69	10.60	19.46	31.29
1814	中融恒鑫纯债C	1.62	5.65	10.60	16.47	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	诺安联创顺鑫债券C	0.63	5.96	11.70	17.64	44.97
1143	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.00	6.55	10.29	17.64	20.00
1144	永赢聚益债券A	2.67	5.62	10.60	17.63	28.66
1145	中银泰享定期开放债券	2.17	6.13	10.84	17.63	33.44
1146	创金合信尊智纯债A	2.43	5.37	9.88	17.62	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	金鹰鑫日享债券A	2.69	5.20	7.90	17.40	28.70
1652	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.86	4.22	8.14	15.39	28.66
1653	永赢聚益债券A	2.67	5.62	10.60	17.63	28.66
1654	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.56	5.91	11.54	20.39	28.65
1655	永赢颐利债券	2.07	5.56	11.17	18.42	28.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25西安银行01	200.00	20174.44	8.92%
22海宁专项债	100.00	10387.23	4.59%
23高新金投债01	90.00	9616.30	4.25%
25农发11	70.00	7092.73	3.13%
25萧山农商行绿债01	70.00	7021.28	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129313.52	57.15%
企业债	56873.73	25.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢聚益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1451	1.1450	1.1453	1.1454	1.1447
累计净值(元)	1.2631	1.2630	1.2633	1.2634	1.2627

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