永赢聚益债券A(006275)_最新动态

永赢聚益债券A006275PERMANENT WIN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.1396 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2576

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢聚益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：田甜

2021-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.45亿元

2021-06-17 每10份派现金 0.3 元

永赢聚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.81	0.64	0.04
债券型名次	1861	1769	1365	2116	2236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.04	10.65	17.13	28.00
债券型名次	2107	2406	1613	1347	1628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.19	0.48	0.60	0.04
1860	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.04	0.19	0.57	0.75	0.04
1861	永赢聚益债券A	0.04	0.26	0.81	0.64	0.04
1862	永赢泰益债券A	0.04	0.20	0.38	0.04	0.04
1863	永赢泰益债券C	0.04	0.19	0.35	-0.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	银华添润定期开放债券	0.00	0.26	0.80	0.31	0.00
1768	英大纯债债券A	0.09	0.26	0.53	0.77	0.09
1769	永赢聚益债券A	0.04	0.26	0.81	0.64	0.04
1770	永赢荣益债券C	0.02	0.26	0.93	0.29	0.02
1771	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.26	0.75	0.49	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	银华添益定期开放债券	0.02	0.21	0.81	0.15	0.02
1364	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.11	0.81	0.30	1.19
1365	永赢聚益债券A	0.04	0.26	0.81	0.64	0.04
1366	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.34	0.81	0.28	0.03
1367	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	易方达安和中短债债券A	0.03	0.17	0.47	0.64	0.03
2115	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.20	0.54	0.64	-0.02
2116	永赢聚益债券A	0.04	0.26	0.81	0.64	0.04
2117	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.13	0.70	0.64	0.01
2118	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.45	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.19	0.48	0.60	0.04
2235	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.04	0.19	0.57	0.75	0.04
2236	永赢聚益债券A	0.04	0.26	0.81	0.64	0.04
2237	永赢泰益债券A	0.04	0.20	0.38	0.04	0.04
2238	永赢泰益债券C	0.04	0.19	0.35	-0.05	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	泰康安泽中短债A	1.61	4.09	7.68	-	12.45
2106	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
2107	永赢聚益债券A	1.61	6.04	10.65	17.13	28.00
2108	浙商汇金聚利一年定期A	1.61	6.35	10.29	16.98	40.43
2109	浙商兴盈6个月定开债券C	1.61	5.92	0.00	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.11	6.04	10.02	18.14	22.20
2405	银华信用季季红债券A	1.70	6.04	9.14	16.18	73.41
2406	永赢聚益债券A	1.61	6.04	10.65	17.13	28.00
2407	中银惠利半年定期开放债券A	0.72	6.04	11.13	15.30	75.24
2408	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.13	6.04	9.10	16.37	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.74	7.62	10.65	16.55	35.02
1612	上银慧恒收益增强债券A	8.17	22.64	10.65	-	-5.63
1613	永赢聚益债券A	1.61	6.04	10.65	17.13	28.00
1614	博时聚盈纯债债券	0.73	5.17	10.64	19.35	41.95
1615	鹏华丰泽债券(LOF)	2.26	5.93	10.64	17.62	109.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	上银慧祥利债券C	0.10	6.01	10.22	17.13	23.06
1346	天弘增益回报债券发起式A	4.04	14.22	15.10	17.13	61.52
1347	永赢聚益债券A	1.61	6.04	10.65	17.13	28.00
1348	创金合信尊智纯债A	1.28	5.79	9.55	17.12	33.22
1349	中融中债1-5年国开行C	0.31	6.82	10.07	17.12	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	宏利溢利债券C	-2.03	1.90	4.43	9.60	28.00
1627	南方泽元	0.54	5.92	9.97	16.56	28.00
1628	永赢聚益债券A	1.61	6.04	10.65	17.13	28.00
1629	招商添泽纯债A	1.02	5.59	9.90	17.84	27.99
1630	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.92	4.46	7.91	14.94	27.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行绿债01	180.00	18152.25	8.08%
23华润银行小微债03	100.00	10364.89	4.62%
22海宁专项债	100.00	10313.66	4.59%
23高新金投债01	90.00	9536.55	4.25%
25农发11	70.00	7064.33	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139478.86	62.12%
企业债	58106.88	25.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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04-20永赢聚益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1394	1.1395	1.1396	1.1391	1.1390
累计净值(元)	1.2574	1.2575	1.2576	1.2571	1.2570

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