永赢聚益债券A(006275)_最新动态

永赢聚益债券A006275PERMANENT WIN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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累计净值：1.222

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

永赢聚益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐沛琳

2021-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.58亿元

2021-06-17 每10份派现金 0.3 元

永赢聚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.15	2.60	2.79
债券型名次	1761	1681	1103	1744	1443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	7.43	11.16	19.00	23.96
债券型名次	1203	1034	1054	735	1540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	永赢丰利债券A	0.06	0.25	0.98	2.25	2.47
1760	永赢合益债券	0.06	0.36	0.90	2.53	2.52
1761	永赢聚益债券A	0.06	0.34	1.15	2.60	2.79
1762	永赢凯利债券	0.06	0.34	1.12	2.75	2.94
1763	永赢荣益债券A	0.06	0.32	1.08	2.57	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	英大安悦纯债债券A	0.05	0.34	0.77	2.61	2.56
1680	永赢诚益债券C	0.06	0.34	0.90	2.14	2.25
1681	永赢聚益债券A	0.06	0.34	1.15	2.60	2.79
1682	永赢聚益债券C	0.07	0.34	1.21	2.82	3.04
1683	永赢凯利债券	0.06	0.34	1.12	2.75	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	兴业一年持有期债券A	0.05	0.23	1.15	2.76	2.95
1102	兴业睿信一年定开债券发起式	0.06	0.36	1.15	2.66	2.88
1103	永赢聚益债券A	0.06	0.34	1.15	2.60	2.79
1104	浙商汇金聚瑞债券C	0.07	0.33	1.15	2.89	2.93
1105	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.05	0.34	1.15	2.55	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.06	0.40	0.94	2.60	2.55
1743	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.05	0.41	0.91	2.60	2.53
1744	永赢聚益债券A	0.06	0.34	1.15	2.60	2.79
1745	永赢瑞益债券	0.05	0.31	0.98	2.60	2.84
1746	招商添悦纯债D	0.08	0.38	0.93	2.60	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	兴证全球兴益债券A	0.02	-0.20	2.19	3.59	2.79
1442	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.05	0.29	0.78	2.69	2.79
1443	永赢聚益债券A	0.06	0.34	1.15	2.60	2.79
1444	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.31	0.94	2.54	2.79
1445	招商双债增强债券C	0.06	0.32	0.94	2.55	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	兴全祥泰定期开放债券	4.24	7.59	12.71	24.87	38.91
1202	兴业睿信一年定开债券发起式	4.24	0.00	0.00	-	6.97
1203	永赢聚益债券A	4.24	7.43	11.16	19.00	23.96
1204	圆信永丰兴融A	4.24	7.55	13.74	27.20	46.28
1205	招商双债增强(LOF)E	4.24	7.68	12.08	22.66	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	建信中债3-5年国开行债券指数A	4.05	7.43	11.02	21.07	22.49
1033	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.91	7.43	0.00	-	9.98
1034	永赢聚益债券A	4.24	7.43	11.16	19.00	23.96
1035	中欧中短债债券发起A	3.47	7.43	0.00	-	8.45
1036	博时富悦纯债A	4.38	7.42	12.28	-	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	民生加银岁岁增利债券A	3.66	6.95	11.16	20.80	79.84
1053	万家玖盛A	3.78	7.07	11.16	-	33.65
1054	永赢聚益债券A	4.24	7.43	11.16	19.00	23.96
1055	中加博裕纯债债券	3.89	7.16	11.16	-	14.68
1056	中金纯债C类	3.64	6.57	11.16	16.18	37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	德邦锐乾债券C	3.53	5.85	10.12	19.01	33.65
734	富国纯债C	4.24	6.72	10.54	19.01	56.98
735	永赢聚益债券A	4.24	7.43	11.16	19.00	23.96
736	方正富邦睿利纯债A	4.43	8.10	12.09	18.99	34.85
737	银华远景债券	-1.84	-2.06	-0.80	18.99	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	西部利得聚享一年定开债券A	4.45	7.87	11.74	-	24.00
1539	永赢泰益债券C	4.28	7.49	10.97	18.64	23.97
1540	永赢聚益债券A	4.24	7.43	11.16	19.00	23.96
1541	东方红聚利债券C	-2.48	-1.61	4.41	-	23.95
1542	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.77	8.44	12.91	21.14	23.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	140.00	14154.07	6.56%
22中山农商小微债	100.00	10182.67	4.72%
23萧山农商小微债	100.00	10145.90	4.70%
23郑州银行01	100.00	10121.58	4.69%
15国开10	70.00	7447.44	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112117.72	51.96%
企业债	50923.31	23.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.103	1.103	1.103	1.102	1.102
累计净值(元)	1.221	1.221	1.220	1.220	1.220

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