永赢聚益债券A(006275)_最新动态

永赢聚益债券A006275PERMANENT WIN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.1375 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2555

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢聚益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：田甜

2021-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.45亿元

2021-06-17 每10份派现金 0.3 元

永赢聚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.02	0.57	0.73	1.56
债券型名次	3026	2666	1307	2002	2002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	6.55	11.17	17.92	27.77
债券型名次	2122	2387	1417	1320	1607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	永赢鼎利债券C	0.05	0.06	0.55	0.65	1.23
3025	永赢宏益债券C	0.05	-0.01	0.78	1.02	2.11
3026	永赢聚益债券A	0.05	-0.02	0.57	0.73	1.56
3027	永赢聚益债券C	0.05	0.05	0.75	1.07	2.13
3028	永赢开泰中高等级中短债C	0.05	0.03	0.44	0.63	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.02	0.41	0.56	1.28
2665	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.05	-0.02	0.30	0.47	1.01
2666	永赢聚益债券A	0.05	-0.02	0.57	0.73	1.56
2667	永赢乾益债券	0.15	-0.02	0.50	0.27	0.90
2668	永赢稳益债券	0.11	-0.02	0.50	0.22	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	银华顺璟6个月定期开放债券	0.11	0.02	0.57	0.03	0.08
1306	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.12	0.06	0.57	0.37	1.67
1307	永赢聚益债券A	0.05	-0.02	0.57	0.73	1.56
1308	永赢瑞益债券	0.09	-0.04	0.57	0.43	1.04
1309	招商信用添利债券(LOF)C	0.05	-0.06	0.57	0.17	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.38	0.73	2.11
2001	永赢安泰中短债A	0.03	0.10	0.37	0.73	1.48
2002	永赢聚益债券A	0.05	-0.02	0.57	0.73	1.56
2003	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.05	0.49	0.73	1.55
2004	圆信永丰兴利A	0.05	-0.09	0.67	0.73	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	兴银合鑫债券	0.04	-0.06	0.55	0.58	1.56
2001	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.04	0.74	0.86	1.56
2002	永赢聚益债券A	0.05	-0.02	0.57	0.73	1.56
2003	宝盈安泰短债债券A	0.03	0.03	0.43	0.67	1.55
2004	财通安瑞短债债券C	0.02	0.07	0.39	0.75	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	兴业添益6个月定开债券	1.88	8.36	11.49	-	11.34
2121	兴银稳益30天持有期债券C	1.88	5.82	9.21	-	10.19
2122	永赢聚益债券A	1.88	6.55	11.17	17.92	27.77
2123	浙商汇金聚利一年定期A	1.88	6.84	10.20	17.53	40.17
2124	博时富信纯债债券	1.87	6.65	11.61	19.64	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	兴全恒鑫债券C	2.14	6.55	11.55	26.79	34.64
2386	易方达纯债债券C	1.50	6.55	10.04	15.92	65.97
2387	永赢聚益债券A	1.88	6.55	11.17	17.92	27.77
2388	中融聚优一年定开债券	1.43	6.55	10.50	-	13.02
2389	中信建投稳硕债券C	0.85	6.55	9.99	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	民生加银和鑫定开债券发起式	0.93	7.80	11.17	18.26	49.79
1416	万家鑫丰纯债C	2.40	8.59	11.17	17.94	37.91
1417	永赢聚益债券A	1.88	6.55	11.17	17.92	27.77
1418	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.21	6.59	11.16	20.38	37.19
1419	博时双季享持有期债券B	0.45	5.90	11.16	16.36	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	万家鑫丰纯债C	2.40	8.59	11.17	17.94	37.91
1319	广发景华纯债A	1.12	6.12	10.36	17.93	42.98
1320	永赢聚益债券A	1.88	6.55	11.17	17.92	27.77
1321	中融中债1-5年国开行C	1.30	7.58	10.60	17.92	19.14
1322	长盛稳怡添利C	7.05	17.73	15.02	17.91	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	中欧鼎利债券E	10.17	15.23	11.27	16.75	27.78
1606	长信全球债券(QDII)人民币	2.16	5.49	1.98	3.69	27.77
1607	永赢聚益债券A	1.88	6.55	11.17	17.92	27.77
1608	华夏鼎航债券A	2.18	8.74	15.71	26.61	27.74
1609	金信民达纯债C	2.84	9.51	12.75	26.94	27.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行绿债01	180.00	18152.25	8.08%
23华润银行小微债03	100.00	10364.89	4.62%
22海宁专项债	100.00	10313.66	4.59%
23高新金投债01	90.00	9536.55	4.25%
25农发11	70.00	7064.33	3.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139478.86	62.12%
企业债	58106.88	25.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢聚益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢聚益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告...

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标题：永赢聚益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢聚益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢聚益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1371	1.1370	1.1367	1.1369	1.1369
累计净值(元)	1.2551	1.2550	1.2547	1.2549	1.2549

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