永赢聚益债券A(006275)_最新动态

永赢聚益债券A006275PERMANENT WIN POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

虚假票据骗取医保基金被严查[2024-04-19]

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最新净值：1.092 0.001(0.06%)

累计净值：1.210

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

永赢聚益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：徐沛琳

2021-12-07 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.32亿元

2021-06-17 每10份派现金 0.3 元

永赢聚益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.66	1.44	2.63	1.66
债券型名次	2060	1761	2672	1720	1916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	7.25	11.38	18.88	22.59
债券型名次	1271	1180	1225	963	1568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	永赢昌利债券C	0.10	0.68	1.48	2.63	1.68
2059	永赢鼎利债券C	0.10	0.76	1.83	2.67	1.97
2060	永赢聚益债券A	0.10	0.66	1.44	2.63	1.66
2061	永赢聚益债券C	0.10	0.71	1.59	3.03	1.84
2062	永赢开泰中高等级中短债A	0.10	0.48	1.18	2.20	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	兴银合鑫债券	0.11	0.66	1.45	2.76	1.73
1760	兴证全球招益债券A	-0.03	0.66	1.65	1.60	-
1761	永赢聚益债券A	0.10	0.66	1.44	2.63	1.66
1762	永赢荣益债券A	0.09	0.66	1.48	2.47	1.54
1763	永赢泰益债券C	0.10	0.66	1.65	2.65	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.00	0.57	1.44	2.49	-
2671	永赢汇利六个月定开债	0.02	0.55	1.44	2.31	1.44
2672	永赢聚益债券A	0.10	0.66	1.44	2.63	1.66
2673	圆信永丰兴融A	0.12	0.64	1.44	2.59	1.67
2674	招商添锦1年定开债发起式	0.13	0.66	1.44	2.59	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	易方达富惠纯债债券A	0.11	0.58	1.39	2.63	1.71
1719	永赢昌利债券C	0.10	0.68	1.48	2.63	1.68
1720	永赢聚益债券A	0.10	0.66	1.44	2.63	1.66
1721	招商添悦纯债D	0.05	0.65	1.66	2.63	1.70
1722	中加聚利纯债定开A	0.23	0.39	1.22	2.63	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
永赢聚益债券A一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	兴银瑞益	0.10	0.59	1.47	2.77	1.66
1915	银华信用四季红债券A	0.11	0.73	1.46	2.44	1.66
1916	永赢聚益债券A	0.10	0.66	1.44	2.63	1.66
1917	圆信永丰兴利C	0.08	0.66	1.52	1.94	1.66
1918	招商添瑞1年定开债A	0.11	0.64	1.41	2.75	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	诺德短债债券C	4.49	7.27	8.53	-	11.23
1270	兴业6个月定开债券	4.49	7.86	12.49	22.06	31.53
1271	永赢聚益债券A	4.49	7.25	11.38	18.88	22.59
1272	永赢凯利债券	4.49	7.35	11.57	-	19.70
1273	中融恒鑫纯债C	4.49	6.61	10.57	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	兴业福益债券	4.88	7.25	11.36	21.46	30.00
1179	银华添润定期开放债券	4.66	7.25	11.84	21.00	33.04
1180	永赢聚益债券A	4.49	7.25	11.38	18.88	22.59
1181	招商添盈纯债E	4.08	7.25	12.22	-	20.08
1182	中欧兴华债券	4.98	7.25	11.71	20.92	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	招商招惠3个月定开债发起式A	3.63	6.82	11.39	18.83	30.81
1224	浙商汇金聚利一年定期A	3.56	5.45	11.39	18.67	34.22
1225	永赢聚益债券A	4.49	7.25	11.38	18.88	22.59
1226	博时丰庆纯债债券	3.97	6.83	11.37	19.48	31.02
1227	富国投资级信用债C	4.30	7.14	11.37	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	国寿安保泰和纯债债券	4.03	6.62	10.90	18.88	19.18
962	汇添富丰润中短债A	5.13	7.74	11.67	18.88	19.80
963	永赢聚益债券A	4.49	7.25	11.38	18.88	22.59
964	长信富平纯债一年定开债券A	3.53	6.13	9.68	18.87	28.94
965	永赢聚益债券C	4.91	7.52	11.51	18.87	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
永赢聚益债券A一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	华富中证5年恒定久期国开债指数C	5.47	7.97	13.79	22.06	22.65
1567	宏利泽利债券	4.42	9.63	12.76	18.99	22.61
1568	永赢聚益债券A	4.49	7.25	11.38	18.88	22.59
1569	招商安阳债券A	4.64	13.72	18.67	-	22.54
1570	华安安平定开	4.18	8.14	14.95	-	22.51

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19富阳城投MTN003	100.00	10395.91	4.88%
23郑州银行01	100.00	10307.07	4.83%
22农发清发01	100.00	10199.28	4.78%
22中山农商小微债	100.00	10079.00	4.73%
23萧山农商小微债	100.00	10016.21	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96023.45	45.03%
企业债	46483.15	21.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

查看全文[03-27]
03-27永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-13永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停客服电话的公告
01-19永赢聚益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
12-29永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易以及网站服...

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.090	1.089
累计净值(元)	1.209	1.209	1.209	1.208	1.208

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