财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1826.44 |
3724.67 |
1945.96 |
5449.24 |
1712.59 |
| 本期利润(万元) |
-13.87 |
2086.37 |
-19.42 |
9219.34 |
147.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24243.96 |
0.00 |
20519.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224536.54 |
224550.41 |
222444.63 |
222464.05 |
219066.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.98 |
0.00 |
25.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.84 |
38.26 |
20.80 |
89.54 |
9.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
300781.58 |
294903.20 |
301686.29 |
284363.94 |
284280.83 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
300781.58 |
293943.00 |
299754.09 |
282437.45 |
282353.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.32 |
56.38 |
53.71 |
54.11 |
51.67 |
| 应付托管费(万元) |
18.44 |
18.79 |
17.90 |
18.04 |
17.22 |
| 资产总计(万元) |
300870.81 |
294941.54 |
301844.38 |
284453.84 |
284291.67 |
| 负债合计(万元) |
76320.38 |
72477.48 |
82925.47 |
71209.11 |
74515.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
224550.43 |
222464.06 |
218918.90 |
213244.73 |
209776.30 |
| 未分配利润(万元) |
25920.93 |
23834.57 |
20289.41 |
14615.23 |
11146.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
1.43 |
1.22 |
1.22 |
0.71 |
| 投资收益(万元) |
4879.94 |
7808.58 |
3512.61 |
8714.34 |
4324.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1638.31 |
3770.11 |
3286.71 |
2768.71 |
2506.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3241.88 |
11580.11 |
6800.54 |
11484.27 |
6831.76 |
| 管理人报酬(万元) |
331.70 |
654.24 |
322.33 |
627.45 |
307.92 |
| 托管费(万元) |
110.57 |
218.08 |
107.44 |
209.15 |
102.64 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.65 |
11.49 |
21.22 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1155.51 |
2360.77 |
1126.36 |
2278.80 |
1094.74 |
| 利润总额(万元) |
2086.37 |
9219.34 |
5674.18 |
9205.47 |
5737.02 |
| 净利润(万元) |
2086.37 |
9219.34 |
5674.18 |
9205.47 |
5737.02 |