财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1826.44 3724.67 1945.96 5449.24 1712.59
本期利润(万元) -13.87 2086.37 -19.42 9219.34 147.41
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.94 0.00 4.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 24243.96 0.00 20519.29 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.12 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 224536.54 224550.41 222444.63 222464.05 219066.30
期末基金份额净值(元) 1.13 1.13 1.12 1.12 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.94 0.00 4.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 26.98 0.00 25.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 88.84 38.26 20.80 89.54 9.80
交易性金融资产(万元) 300781.58 294903.20 301686.29 284363.94 284280.83
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 300781.58 293943.00 299754.09 282437.45 282353.58
应付管理人报酬(万元) 55.32 56.38 53.71 54.11 51.67
应付托管费(万元) 18.44 18.79 17.90 18.04 17.22
资产总计(万元) 300870.81 294941.54 301844.38 284453.84 284291.67
负债合计(万元) 76320.38 72477.48 82925.47 71209.11 74515.37
所有者权益合计(万元) 224550.43 222464.06 218918.90 213244.73 209776.30
未分配利润(万元) 25920.93 23834.57 20289.41 14615.23 11146.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.25 1.43 1.22 1.22 0.71
投资收益(万元) 4879.94 7808.58 3512.61 8714.34 4324.87
公允价值变动收益(万元) -1638.31 3770.11 3286.71 2768.71 2506.17
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3241.88 11580.11 6800.54 11484.27 6831.76
管理人报酬(万元) 331.70 654.24 322.33 627.45 307.92
托管费(万元) 110.57 218.08 107.44 209.15 102.64
其它费用(万元) 10.29 21.65 11.49 21.22 11.78
费用合计(万元) 1155.51 2360.77 1126.36 2278.80 1094.74
利润总额(万元) 2086.37 9219.34 5674.18 9205.47 5737.02
净利润(万元) 2086.37 9219.34 5674.18 9205.47 5737.02