资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 181098.31 99.98%
银行存款和结算备付金 41.56 0.02%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:181139.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 110.00 11214.85 7.75%
25农发21 80.00 8032.14 5.55%
25赣水投MTN004A 80.00 7948.72 5.49%
20工商银行二级03 50.00 5722.07 3.95%
21合建投MTN001 50.00 5357.57 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33409.76 23.09%
国家债券 8008.67 5.53%
企业债 6099.79 4.22%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%