永赢昌益债券A(006660)_最新动态

永赢昌益债券A006660YONG WIN CHANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0449 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1933

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

永赢昌益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张翼

2025-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.47亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

永赢昌益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.66	-0.18	0.03
债券型名次	2719	2662	1979	4521	3103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	4.69	8.93	13.96	20.02
债券型名次	4237	4034	2771	1978	2494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.53	0.73	0.03
2718	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.49	0.64	0.03
2719	永赢昌益债券A	0.03	0.20	0.66	-0.18	0.03
2720	永赢昌益债券C	0.03	0.18	0.62	-0.22	0.03
2721	永赢诚益债券A	0.03	0.22	0.61	0.41	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.59	0.00
2661	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.02	0.20	0.57	-0.08	-0.02
2662	永赢昌益债券A	0.03	0.20	0.66	-0.18	0.03
2663	永赢丰益债券	0.04	0.20	0.74	0.23	0.04
2664	永赢泰益债券A	0.06	0.20	0.40	0.02	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	添富鑫永定开债A	0.03	0.26	0.66	0.13	0.03
1978	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.66	0.57	0.04
1979	永赢昌益债券A	0.03	0.20	0.66	-0.18	0.03
1980	永赢鼎利债券A	0.03	0.15	0.66	0.60	0.03
1981	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.22	0.66	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.03	0.20	0.37	-0.18	-0.03
4520	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.00	0.26	0.51	-0.18	0.00
4521	永赢昌益债券A	0.03	0.20	0.66	-0.18	0.03
4522	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.05	0.17	0.54	-0.18	-0.05
4523	招商添安1年定开债	0.01	0.16	0.28	-0.18	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.53	0.73	0.03
3102	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.49	0.64	0.03
3103	永赢昌益债券A	0.03	0.20	0.66	-0.18	0.03
3104	永赢昌益债券C	0.03	0.18	0.62	-0.22	0.03
3105	永赢诚益债券A	0.03	0.22	0.61	0.41	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	平安惠复纯债C	0.51	5.94	8.23	-	8.50
4236	易方达恒信定开债券发起式	0.51	5.17	8.80	16.20	31.07
4237	永赢昌益债券A	0.51	4.69	8.93	13.96	20.02
4238	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.51	5.42	0.00	-	8.68
4239	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.51	4.04	8.81	15.58	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	兴业裕华债券	0.64	4.69	5.28	10.18	31.11
4033	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.23	4.69	7.62	14.82	15.10
4034	永赢昌益债券A	0.51	4.69	8.93	13.96	20.02
4035	中邮纯债丰利债券C	0.10	4.69	9.39	17.61	17.94
4036	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.42	4.68	7.82	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	湘财久盈中短债A	2.05	5.01	8.93	16.45	16.49
2770	新华鼎利债券C	1.77	6.11	8.93	12.79	22.41
2771	永赢昌益债券A	0.51	4.69	8.93	13.96	20.02
2772	鑫元兴利定期开放债券	0.16	5.38	8.93	-	37.90
2773	大成景轩中高等级债券C	-0.11	5.97	8.92	15.09	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	南方皓元短债A	1.50	4.48	7.11	13.97	17.52
1977	银华安盈短债债券A	1.53	5.37	8.05	13.96	20.68
1978	永赢昌益债券A	0.51	4.69	8.93	13.96	20.02
1979	国寿安保尊荣中短债债券C	1.44	4.28	8.06	13.95	20.81
1980	嘉实稳元纯债债券A	1.02	5.17	8.40	13.95	35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	华富63个月定期开放债券	2.68	6.49	10.31	-	20.05
2493	农银彭博利率债指数	1.33	6.27	9.53	16.76	20.02
2494	永赢昌益债券A	0.51	4.69	8.93	13.96	20.02
2495	易方达安源中短债债券A	1.41	4.43	7.77	14.28	20.01
2496	嘉实稳联纯债债券	0.98	5.59	10.14	14.32	19.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	110.00	11214.85	7.75%
25农发21	80.00	8032.14	5.55%
25赣水投MTN004A	80.00	7948.72	5.49%
20工商银行二级03	50.00	5722.07	3.95%
21合建投MTN001	50.00	5357.57	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33409.76	23.09%
企业债	6099.79	4.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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永赢昌益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢昌益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0446	1.0445	1.0446	1.0450	1.0449
累计净值(元)	1.1930	1.1929	1.1930	1.1934	1.1933

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