永赢昌益债券A(006660)_最新动态

永赢昌益债券A006660YONG WIN CHANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0437 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1921

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢昌益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张翼

2025-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.47亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

永赢昌益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.06	0.36	0.09	0.63
债券型名次	1918	1517	3445	4353	4084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	5.17	9.53	14.80	19.88
债券型名次	4155	3896	2435	2322	2484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	英大通惠多利债券A	0.09	0.06	0.45	0.00	3.32
1917	永赢昌利债券C	0.09	-0.06	0.42	0.22	0.62
1918	永赢昌益债券A	0.09	0.06	0.36	0.09	0.63
1919	永赢华嘉信用债C	0.09	-0.08	0.36	0.93	1.66
1920	永赢瑞益债券	0.09	-0.04	0.57	0.43	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	英大通惠多利债券A	0.09	0.06	0.45	0.00	3.32
1516	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.06	0.38	0.64	1.37
1517	永赢昌益债券A	0.09	0.06	0.36	0.09	0.63
1518	永赢鼎利债券C	0.05	0.06	0.55	0.65	1.23
1519	永赢同利债券A	0.04	0.06	0.39	0.67	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	英大安益中短债A	0.07	0.06	0.36	0.28	0.16
3444	英大智享债券C	0.12	-0.11	0.36	1.15	5.54
3445	永赢昌益债券A	0.09	0.06	0.36	0.09	0.63
3446	永赢华嘉信用债C	0.09	-0.08	0.36	0.93	1.66
3447	永赢永益债券C	0.07	-0.18	0.36	-0.11	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	平安惠禧纯债C	0.13	0.09	0.54	0.09	-0.03
4352	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.06	0.59	0.09	0.46
4353	永赢昌益债券A	0.09	0.06	0.36	0.09	0.63
4354	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4355	中加穗盈纯债债券	0.06	0.08	0.54	0.09	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.06	-0.09	0.18	0.21	0.63
4083	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.02	0.46	0.28	0.63
4084	永赢昌益债券A	0.09	0.06	0.36	0.09	0.63
4085	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	-0.29	-0.19	0.63
4086	中欧兴利债券C	0.11	0.02	0.42	0.02	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.16	8.13	11.63	20.55	21.30
4154	上银慧鑫利债券	1.16	8.58	11.49	-	11.29
4155	永赢昌益债券A	1.16	5.17	9.53	14.80	19.88
4156	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.05	10.58	17.44	18.43
4157	中加瑞合纯债债券	1.16	5.96	9.48	16.11	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	新华纯债添利债券A	1.58	5.17	8.88	12.63	73.58
3895	易方达稳悦120天滚动短债A	1.77	5.17	9.21	-	12.69
3896	永赢昌益债券A	1.16	5.17	9.53	14.80	19.88
3897	永赢昌益债券C	1.11	5.17	9.54	14.02	18.56
3898	中航瑞旭3个月定开债A	0.76	5.17	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	鹏华丰惠债券	1.52	5.63	9.53	16.82	36.00
2434	新华聚利A	1.20	6.57	9.53	11.00	28.28
2435	永赢昌益债券A	1.16	5.17	9.53	14.80	19.88
2436	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.12	6.26	9.53	16.56	18.64
2437	博时富瑞纯债债券A	1.60	5.44	9.52	15.77	39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	鹏华丰庆债券	1.08	5.04	8.02	14.81	17.86
2321	华富恒欣纯债债券C	1.76	6.40	11.07	14.80	17.65
2322	永赢昌益债券A	1.16	5.17	9.53	14.80	19.88
2323	浦银安盛优化收益债券A	3.46	7.92	9.95	14.79	90.81
2324	宝盈聚丰两年定开债券C	1.86	3.98	6.30	14.78	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	招商招祥纯债C	1.58	7.17	12.36	-	19.90
2483	农银彭博利率债指数	1.91	6.77	9.97	17.43	19.89
2484	永赢昌益债券A	1.16	5.17	9.53	14.80	19.88
2485	鑫元臻利债券C	0.40	3.92	8.96	13.71	19.88
2486	财通久利三月定开债券发起	2.25	6.97	9.43	16.18	19.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	110.00	11214.85	7.75%
25农发21	80.00	8032.14	5.55%
25赣水投MTN004A	80.00	7948.72	5.49%
20工商银行二级03	50.00	5722.07	3.95%
21合建投MTN001	50.00	5357.57	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33409.76	23.09%
企业债	6099.79	4.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：永赢昌益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢昌益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告...

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标题：永赢昌益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢昌益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢昌益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0431	1.0430	1.0427	1.0428	1.0428
累计净值(元)	1.1915	1.1914	1.1911	1.1912	1.1912

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