永赢昌益债券A(006660)_最新动态

永赢昌益债券A006660YONG WIN CHANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

织密医保基金安全防护网[2024-04-19]

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最新净值：1.112 0.000(0.03%)

累计净值：1.155

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

永赢昌益债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐沛琳

2021-11-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.74亿元

2020-06-17 每10份派现金 0.1 元

永赢昌益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.44	1.00	2.11	1.18
债券型名次	3324	3449	4109	2952	3520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	6.74	9.45	15.20	15.95
债券型名次	2276	1625	2123	1536	2273

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.06	0.35	0.93	1.81	1.13
3323	永赢邦利债券C	0.06	0.74	1.87	2.96	2.02
3324	永赢昌益债券A	0.06	0.44	1.00	2.11	1.18
3325	永赢昌益债券C	0.06	0.45	1.00	2.09	1.18
3326	永赢合益债券	0.06	0.71	1.62	2.39	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	银华信用精选两年定期开放债券	0.32	0.44	1.49	3.69	1.73
3448	英大通盈纯债债券C	0.03	0.44	1.07	1.78	1.08
3449	永赢昌益债券A	0.06	0.44	1.00	2.11	1.18
3450	招商添兴6个月定开债	0.02	0.44	1.36	2.32	1.40
3451	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.04	0.44	0.99	1.51	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.06	0.42	1.00	1.97	1.18
4108	银华安鑫短债债券C	0.07	0.36	1.00	1.60	1.12
4109	永赢昌益债券A	0.06	0.44	1.00	2.11	1.18
4110	永赢昌益债券C	0.06	0.45	1.00	2.09	1.18
4111	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.07	0.39	1.00	1.88	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	信诚三得益债券B	0.26	1.13	2.19	2.11	2.28
2951	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.46	-0.98	-2.10	2.11	-2.83
2952	永赢昌益债券A	0.06	0.44	1.00	2.11	1.18
2953	中加颐智纯债债券	0.09	0.51	0.93	2.11	1.07
2954	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.06	0.37	1.04	2.10	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	英大通盈纯债债券A	0.04	0.48	1.15	1.93	1.18
3519	英大通盈纯债债券E	0.04	0.48	1.15	-1.00	1.18
3520	永赢昌益债券A	0.06	0.44	1.00	2.11	1.18
3521	永赢昌益债券C	0.06	0.45	1.00	2.09	1.18
3522	圆信永丰兴益三个月定开债	0.01	0.41	1.17	2.02	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	兴银中短债C	3.85	6.37	10.16	17.56	19.63
2275	银河睿丰定开债券	3.85	6.07	9.77	16.82	18.73
2276	永赢昌益债券A	3.85	6.74	9.45	15.20	15.95
2277	招商招瑞纯债债券发起式D	3.85	6.56	0.00	-	9.72
2278	招商招顺纯债C	3.85	6.36	0.00	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	国泰添福一年定期开放债券	4.66	6.74	11.62	-	13.68
1624	建信彭博政策性银行债券1-5年A	4.38	6.74	0.00	-	8.31
1625	永赢昌益债券A	3.85	6.74	9.45	15.20	15.95
1626	中融中债1-5年国开行A	4.42	6.74	11.30	-	13.88
1627	东证融汇添添益中短债C	3.28	6.73	0.00	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.84	5.69	9.45	-	10.63
2122	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.69	5.18	9.45	17.82	34.18
2123	永赢昌益债券A	3.85	6.74	9.45	15.20	15.95
2124	创金合信汇益纯债一年定开债券C	4.24	6.78	9.44	19.23	27.49
2125	诺安聚利债券C	4.38	6.27	9.44	13.23	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	诺安稳固收益一年定期开放债券	3.94	4.03	8.62	15.20	49.54
1535	新华纯债添利债券A	3.77	5.94	7.88	15.20	68.13
1536	永赢昌益债券A	3.85	6.74	9.45	15.20	15.95
1537	东方臻享纯债债券A	6.15	10.10	9.07	15.19	28.56
1538	浦银普益C	3.60	5.50	9.09	15.19	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	蜂巢添益纯债C	4.41	7.58	13.25	-	15.96
2272	华夏鼎淳债券C	0.85	1.76	5.75	-	15.95
2273	永赢昌益债券A	3.85	6.74	9.45	15.20	15.95
2274	安信中短利率债(LOF)C	3.56	6.10	10.28	-	15.94
2275	汇安短债债券C	1.82	3.81	6.68	14.04	15.94

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21科城01	130.00	13121.84	8.90%
21宿迁城投MTN001	80.00	8286.30	5.62%
21进出03	80.00	8208.06	5.57%
23国开03	60.00	6219.91	4.22%
21乌城投MTN002	60.00	6090.43	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42209.18	28.63%
企业债	28427.98	19.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

查看全文[03-27]
03-27永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-13永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停客服电话的公告
01-19永赢昌益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
12-29永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易以及网站服...

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.111	1.111	1.111	1.111	1.110
累计净值(元)	1.155	1.155	1.155	1.154	1.153

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