永赢昌益债券A(006660)_最新动态

永赢昌益债券A006660YONG WIN CHANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0446 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1930

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢昌益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张翼

2025-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.47亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

永赢昌益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.14	0.63	0.00	0.72
债券型名次	3521	2235	1803	4459	4069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	4.71	9.23	-	19.99
债券型名次	4137	4001	2623	1575	2487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.04	-0.73	0.00	0.99	4.13
3520	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.12	0.51	0.32	0.72
3521	永赢昌益债券A	-0.04	0.14	0.63	0.00	0.72
3522	永赢昌益债券C	-0.04	0.13	0.59	-0.04	0.66
3523	永赢瑞益债券	-0.04	0.03	0.63	0.31	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	永赢安泰中短债C	0.03	0.14	0.35	0.64	1.32
2234	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.14	0.45	0.66	1.49
2235	永赢昌益债券A	-0.04	0.14	0.63	0.00	0.72
2236	永赢祥益债券C	0.01	0.14	0.67	0.54	1.21
2237	永赢盈益债券C	-0.07	0.14	0.69	0.46	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	易方达投资级信用债债券A	0.01	0.20	0.63	0.56	1.28
1802	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.08	0.15	0.63	0.20	0.61
1803	永赢昌益债券A	-0.04	0.14	0.63	0.00	0.72
1804	永赢鼎利债券A	0.00	0.09	0.63	0.73	1.54
1805	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.16	0.63	0.75	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	兴业年年利定开债券	0.07	0.15	1.10	0.00	2.76
4458	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4459	永赢昌益债券A	-0.04	0.14	0.63	0.00	0.72
4460	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.12	0.06	0.55	0.00	0.06
4461	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	易方达富财纯债债券	-0.08	-0.11	0.36	-0.16	0.72
4068	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.12	0.51	0.32	0.72
4069	永赢昌益债券A	-0.04	0.14	0.63	0.00	0.72
4070	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.07	0.52	0.19	0.72
4071	招商添盈纯债A	-0.09	0.07	0.68	0.10	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	易方达富财纯债债券	0.72	5.39	8.51	-	25.08
4136	银华中债1-3年农发行债券指数	0.72	5.48	8.67	-	17.28
4137	永赢昌益债券A	0.72	4.71	9.23	-	19.99
4138	招商添荣3个月定开债发起式A	0.72	5.01	8.94	-	25.58
4139	招商添盈纯债A	0.72	5.58	10.29	-	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	鹏华锦利两年定期开放债券	2.12	4.71	7.32	-	19.42
4000	兴银中短债A	1.53	4.71	8.95	-	24.47
4001	永赢昌益债券A	0.72	4.71	9.23	-	19.99
4002	永赢昌益债券C	0.66	4.71	9.23	-	18.66
4003	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.10	4.71	7.58	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	富国稳健双盈债券发起式A	6.65	14.41	9.23	-	9.25
2622	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.53	6.39	9.23	-	10.48
2623	永赢昌益债券A	0.72	4.71	9.23	-	19.99
2624	永赢昌益债券C	0.66	4.71	9.23	-	18.66
2625	圆信永丰兴融C	0.86	4.52	9.23	-	45.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.74	5.80	5.02	-	19.07
1574	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.43	5.17	4.07	-	16.60
1575	永赢昌益债券A	0.72	4.71	9.23	-	19.99
1576	永赢昌益债券C	0.66	4.71	9.23	-	18.66
1577	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.81	6.76	-	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	农银彭博利率债指数	1.43	6.19	9.56	-	20.03
2486	华富63个月定期开放债券	2.70	6.52	10.28	-	20.02
2487	永赢昌益债券A	0.72	4.71	9.23	-	19.99
2488	嘉实稳联纯债债券	1.13	5.65	10.42	-	19.98
2489	易方达安源中短债债券A	1.46	4.45	7.87	-	19.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	110.00	11214.85	7.75%
25农发21	80.00	8032.14	5.55%
25赣水投MTN004A	80.00	7948.72	5.49%
20工商银行二级03	50.00	5722.07	3.95%
21合建投MTN001	50.00	5357.57	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33409.76	23.09%
企业债	6099.79	4.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0445	1.0446	1.0450	1.0449	1.0448
累计净值(元)	1.1929	1.1930	1.1934	1.1933	1.1932

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