我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
938.64 |
4340.46 |
1051.84 |
2103.11 |
1108.01 |
| 本期利润(万元) |
1301.29 |
6101.94 |
972.92 |
3769.09 |
2012.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12194.19 |
0.00 |
9956.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148735.58 |
147434.29 |
146074.38 |
145101.46 |
143344.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.59 |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27.66 |
15.85 |
16.75 |
41.58 |
33.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
196870.34 |
194790.36 |
180037.47 |
160393.18 |
235001.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
196870.34 |
194790.36 |
180037.47 |
160393.18 |
235001.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.42 |
35.73 |
35.91 |
34.70 |
51.04 |
| 应付托管费(万元) |
12.47 |
11.91 |
11.97 |
11.57 |
17.01 |
| 资产总计(万元) |
196898.00 |
194806.82 |
180054.22 |
160435.98 |
248348.43 |
| 负债合计(万元) |
49463.64 |
49705.28 |
38721.75 |
19575.38 |
47743.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
147434.36 |
145101.55 |
141332.47 |
140860.60 |
200604.98 |
| 未分配利润(万元) |
13202.73 |
10869.89 |
7100.80 |
6628.91 |
6373.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
0.63 |
12.28 |
11.54 |
4036.64 |
| 投资收益(万元) |
6046.13 |
2872.14 |
5864.03 |
2951.93 |
-497.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1761.48 |
1665.99 |
-1773.63 |
105.63 |
207.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7808.46 |
4538.75 |
4102.67 |
3069.10 |
3746.78 |
| 管理人报酬(万元) |
434.30 |
213.23 |
464.65 |
249.80 |
377.74 |
| 托管费(万元) |
144.77 |
71.08 |
154.88 |
83.27 |
125.91 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
11.78 |
23.69 |
11.75 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
1706.52 |
769.66 |
1269.15 |
707.47 |
851.60 |
| 利润总额(万元) |
6101.94 |
3769.10 |
2833.52 |
2361.63 |
2895.18 |
| 净利润(万元) |
6101.94 |
3769.10 |
2833.52 |
2361.63 |
2895.18 |
