资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 316638.80 99.80%
银行存款和结算备付金 184.79 0.06%
其他资产 455.68 0.14%
资产总值:317279.28万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 100.00 10215.62 3.29%
25一汽租赁CP002 100.00 10109.31 3.26%
23国开07 100.00 10104.63 3.26%
25深业SCP001 100.00 10090.91 3.25%
25杭银消费债02 100.00 10081.91 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117522.48 37.86%
企业债 28468.02 9.17%
国家债券 3130.71 1.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%