我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3726.02 |
18136.96 |
5117.01 |
9739.34 |
3927.33 |
| 本期利润(万元) |
4324.74 |
20925.52 |
4047.40 |
13176.35 |
6366.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19425.67 |
0.00 |
34525.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
557390.05 |
411283.68 |
578415.69 |
790540.32 |
639376.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
14.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
59.61 |
101.63 |
95.68 |
79.14 |
51.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
540826.90 |
1068500.01 |
785145.04 |
1918170.26 |
1172971.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
540826.90 |
1068500.01 |
785145.04 |
1918170.26 |
1169964.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.10 |
249.63 |
199.86 |
419.39 |
235.72 |
| 应付托管费(万元) |
41.03 |
83.21 |
66.62 |
139.80 |
78.57 |
| 资产总计(万元) |
543208.33 |
1079540.30 |
785524.25 |
1918407.72 |
1184497.96 |
| 负债合计(万元) |
98347.82 |
218818.23 |
112501.11 |
284237.09 |
264760.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
444860.51 |
860722.07 |
673023.14 |
1634170.63 |
919737.37 |
| 未分配利润(万元) |
22116.87 |
39935.07 |
26301.49 |
71810.16 |
40278.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.11 |
6.46 |
29.07 |
19.26 |
22830.63 |
| 投资收益(万元) |
24416.78 |
12801.98 |
42039.65 |
22473.29 |
-1514.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2866.22 |
3617.49 |
-3632.71 |
2098.33 |
1382.28 |
| 其它收入(万元) |
72.04 |
22.02 |
69.95 |
41.58 |
21.25 |
| 收入合计(万元) |
27380.14 |
16447.94 |
38505.96 |
24632.46 |
22719.90 |
| 管理人报酬(万元) |
2274.66 |
1212.71 |
4163.24 |
2156.38 |
1735.48 |
| 托管费(万元) |
758.22 |
404.24 |
1387.75 |
718.79 |
578.49 |
| 其它费用(万元) |
24.05 |
12.60 |
26.58 |
13.12 |
25.51 |
| 费用合计(万元) |
4930.85 |
2448.66 |
8303.49 |
4311.43 |
4083.40 |
| 利润总额(万元) |
22449.28 |
13999.28 |
30202.47 |
20321.03 |
18636.50 |
| 净利润(万元) |
22449.28 |
13999.28 |
30202.47 |
20321.03 |
18636.50 |
