永赢迅利中高等级短债A(006852)_财务情况

永赢迅利中高等级短债A006852YONGYI EXPRESS INTERMEDIATE AND HIGH LEVEL SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	955.08	2332.20	1037.19	11212.48	3259.06
本期利润(万元)	678.26	1936.39	506.34	11496.42	1438.98
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.86	0.00	2.61	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17042.67	0.00	12024.35	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	242535.06	241527.28	213798.84	198509.79	340670.74
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.08	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	0.85	0.00	2.84	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.81	0.00	18.80	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	71.51	23.27	35.61	59.61	101.63
交易性金融资产(万元)	504529.16	295545.35	738115.89	540826.90	1068500.01
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	504529.16	295545.35	738115.89	540826.90	1068500.01
应付管理人报酬(万元)	118.08	63.14	172.81	123.10	249.63
应付托管费(万元)	39.36	21.05	57.60	41.03	83.21
资产总计(万元)	504855.88	296157.01	739119.16	543208.33	1079540.30
负债合计(万元)	69528.16	46179.38	102720.11	98347.82	218818.23
所有者权益合计(万元)	435327.72	249977.63	636399.05	444860.51	860722.07
未分配利润(万元)	32455.57	16454.49	34783.74	22116.87	39935.07

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	11.28	37.84	13.89	25.11	6.46
投资收益(万元)	4270.61	15723.82	9826.04	24416.78	12801.98
公允价值变动收益(万元)	-492.95	375.74	1075.80	2866.22	3617.49
其它收入(万元)	13.38	29.89	24.56	72.04	22.02
收入合计(万元)	3802.32	16167.30	10940.30	27380.14	16447.94
管理人报酬(万元)	489.57	1539.63	923.43	2274.66	1212.71
托管费(万元)	163.19	513.21	307.81	758.22	404.24
其它费用(万元)	10.29	21.65	12.98	24.05	12.60
费用合计(万元)	907.26	3013.83	1659.90	4930.85	2448.66
利润总额(万元)	2895.06	13153.46	9280.39	22449.28	13999.28
净利润(万元)	2895.06	13153.46	9280.39	22449.28	13999.28

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