权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0.05元 | 2024-03-13 | 0.47% |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.05元 | 2023-12-13 | 0.47% |
2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.05元 | 2023-09-12 | 0.47% |
2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.05元 | 2023-06-13 | 0.47% |
2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 0.05元 | 2023-03-20 | 0.48% |
2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.05元 | 2022-12-13 | 0.48% |
2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 0.07元 | 2022-07-07 | 0.67% |
2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 0.10元 | 2022-04-08 | 0.96% |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.05元 | 2022-01-18 | 0.48% |
2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 0.05元 | 2021-10-20 | 0.48% |
2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 0.10元 | 2020-11-04 | 0.99% |
2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 0.20元 | 2020-06-16 | 1.97% |
2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 0.14元 | 2019-12-12 | 1.37% |
永赢迅利中高等级短债A自成立以来,累计分红13次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.73%