资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 381536.76 99.90%
银行存款和结算备付金 381.66 0.10%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:381919.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD144 200.00 19906.31 5.44%
24汇金MTN004 150.00 15231.93 4.16%
24建行债02BC 130.00 13131.30 3.59%
24光大银行债01 120.00 12336.47 3.37%
21赣铁02 110.00 11121.12 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85827.49 23.45%
企业债 54912.09 15.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%