我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 380378.95 99.13%
银行存款和结算备付金 3350.72 0.87%
其他资产 1.08 0.00%
资产总值:383730.76万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23百联集MTN001 180.00 18243.27 4.89%
21农发06 150.00 15406.21 4.13%
21中铝集MTN004 110.00 11300.67 3.03%
20徽商银行二级01 100.00 10635.46 2.85%
20浦发银行二级03 100.00 10600.80 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91607.48 24.56%
企业债 86883.33 23.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%