我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 383865.86 99.91%
银行存款和结算备付金 323.71 0.08%
其他资产 2.90 0.00%
资产总值:384192.46万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 300.00 30450.96 8.23%
23百联集MTN001 180.00 18625.94 5.03%
21农发06 150.00 15332.53 4.14%
20徽商银行二级01 100.00 10521.95 2.84%
20浦发银行二级03 100.00 10492.87 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109967.15 29.71%
企业债 99737.63 26.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%