永赢同利债券A(007351)_最新动态

永赢同利债券A007351YONGYING TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1100 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1559

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢同利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：牟琼屿

2021-12-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.53亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.4 元

永赢同利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.06	0.39	0.67	1.26
债券型名次	3398	1519	3092	2274	2724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.43	6.78	12.82	16.08
债券型名次	3247	4609	4265	2753	3082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.08	0.39	0.68	1.46
3397	永赢宏益债券A	0.04	-0.08	0.59	0.62	1.43
3398	永赢同利债券A	0.04	0.06	0.39	0.67	1.26
3399	永赢同利债券C	0.04	0.05	0.33	0.55	1.03
3400	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.04	-0.04	0.50	0.50	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	永赢昌益债券A	0.09	0.06	0.36	0.09	0.63
1518	永赢鼎利债券C	0.05	0.06	0.55	0.65	1.23
1519	永赢同利债券A	0.04	0.06	0.39	0.67	1.26
1520	永赢元利债券C	0.14	0.06	0.68	-0.02	0.17
1521	永赢月月享30天持有期短债A	0.06	0.06	0.42	0.56	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.08	0.39	0.68	1.46
3091	永赢宏泰短债A	0.03	0.04	0.39	0.57	1.23
3092	永赢同利债券A	0.04	0.06	0.39	0.67	1.26
3093	永赢永益债券A	0.08	-0.17	0.39	-0.03	0.46
3094	圆信永丰丰和A	0.04	0.05	0.39	0.59	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	银华安盈短债债券D	0.05	0.09	0.45	0.67	1.47
2273	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.06	0.08	0.41	0.67	1.41
2274	永赢同利债券A	0.04	0.06	0.39	0.67	1.26
2275	圆信永丰兴利C	0.05	-0.10	0.64	0.67	1.62
2276	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.03	0.36	0.67	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	银河景行3个月定开债券	0.07	-0.08	0.31	0.42	1.26
2723	永赢丰利债券A	0.07	0.00	0.49	0.48	1.26
2724	永赢同利债券A	0.04	0.06	0.39	0.67	1.26
2725	鑫元双债增强债券A	0.08	0.08	0.55	0.61	1.26
2726	长盛安逸纯债债券A	0.10	-0.08	0.55	0.42	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3246	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.48	4.97	7.95	-	14.96
3247	永赢同利债券A	1.48	4.43	6.78	12.82	16.08
3248	招商添泽纯债A	1.48	6.28	10.47	18.57	27.86
3249	浙商汇金聚鑫定开债	1.48	7.21	10.60	18.04	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.25	4.43	6.57	11.79	13.21
4608	银华安鑫短债债券A	1.44	4.43	7.03	13.42	18.92
4609	永赢同利债券A	1.48	4.43	6.78	12.82	16.08
4610	中欧短债债券C	1.51	4.43	7.17	12.59	19.34
4611	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	农银恒久增利债券A	2.15	5.08	6.79	12.81	110.63
4264	广发汇誉3个月定期开放债券	1.52	4.16	6.78	14.69	22.49
4265	永赢同利债券A	1.48	4.43	6.78	12.82	16.08
4266	财通资管鸿运中短债债券E	1.17	3.56	6.77	12.65	14.37
4267	长城久荣定期开放债券型发起式	1.57	4.37	6.77	14.01	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	英大通盈纯债债券A	0.33	4.53	7.21	12.83	13.80
2752	摩根瑞泰定开债C	2.59	5.02	7.37	12.82	13.80
2753	永赢同利债券A	1.48	4.43	6.78	12.82	16.08
2754	国泰润泰纯债债券A	1.33	4.11	6.54	12.81	28.96
2755	农银恒久增利债券A	2.15	5.08	6.79	12.81	110.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.35	5.54	8.84	15.87	16.09
3081	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.48	4.91	7.56	14.87	16.08
3082	永赢同利债券A	1.48	4.43	6.78	12.82	16.08
3083	方正富邦恒利A	1.05	6.12	9.96	15.42	16.07
3084	建信短债债券C	1.43	4.13	7.35	13.96	16.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD144	200.00	19819.61	5.28%
24汇金MTN004	150.00	15139.02	4.03%
24建行债02BC	130.00	13320.40	3.55%
24光大银行债01	120.00	12271.67	3.27%
21赣铁02	110.00	11080.44	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85643.11	22.82%
企业债	63804.60	17.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢同利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：永赢同利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢同利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢同利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1098	1.1098	1.1096	1.1096	1.1096
累计净值(元)	1.1557	1.1557	1.1555	1.1555	1.1555

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