永赢同利债券A(007351)_最新动态

永赢同利债券A007351YONGYING TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.1129 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1588

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢同利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：牟琼屿

2021-12-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.60亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.4 元

永赢同利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.47	0.72	0.14
债券型名次	3732	3035	3263	2214	3557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.14	6.64	12.39	16.38
债券型名次	2720	4573	4420	2791	3114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.29	0.93	1.93	0.20
3731	永赢通益债券C	0.05	0.07	0.10	-0.39	0.07
3732	永赢同利债券A	0.05	0.20	0.47	0.72	0.14
3733	永赢同利债券C	0.05	0.17	0.40	0.60	0.13
3734	招商产业债券A	0.05	0.17	0.39	0.50	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	永赢鼎利债券A	0.05	0.20	0.56	0.76	0.17
3034	永赢通益债券A	0.08	0.20	0.49	0.51	0.17
3035	永赢同利债券A	0.05	0.20	0.47	0.72	0.14
3036	永赢颐利债券	0.09	0.20	0.51	0.20	0.21
3037	永赢盈益债券C	0.08	0.20	0.66	0.75	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	银华安盈短债债券D	0.05	0.16	0.47	0.73	0.12
3262	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.03	0.10	0.47	0.45	0.10
3263	永赢同利债券A	0.05	0.20	0.47	0.72	0.14
3264	永赢昭利债券C	0.00	0.16	0.47	0.31	0.15
3265	招商招诚半年定开债发起式	0.10	0.26	0.47	0.48	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.41	0.72	0.10
2213	亚洲美元债C(人民币)	-0.27	-0.76	-1.37	0.72	-0.61
2214	永赢同利债券A	0.05	0.20	0.47	0.72	0.14
2215	永赢迅利中高等级短债A	0.04	0.17	0.45	0.72	0.11
2216	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.09	0.31	0.63	0.72	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.49	0.80	0.14
3556	永赢诚益债券A	0.07	0.20	0.56	0.68	0.14
3557	永赢同利债券A	0.05	0.20	0.47	0.72	0.14
3558	永赢月月享30天持有期短债A	0.06	0.20	0.46	0.67	0.14
3559	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.03	0.09	0.69	0.45	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	兴证全球恒远债券A	1.59	7.05	0.00	-	9.17
2719	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
2720	永赢同利债券A	1.59	4.14	6.64	12.39	16.38
2721	永赢裕益债券A	1.59	6.56	10.13	18.75	30.29
2722	永赢卓利债券	1.59	6.33	11.10	17.61	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	万家稳健增利债券A	3.42	4.14	5.23	12.47	109.34
4572	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
4573	永赢同利债券A	1.59	4.14	6.64	12.39	16.38
4574	招商鑫福中短债C	1.34	4.14	7.71	14.84	16.90
4575	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.84	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	恒越短债债券C	1.57	3.98	6.64	-	10.94
4419	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.10	4.32	6.64	12.17	13.68
4420	永赢同利债券A	1.59	4.14	6.64	12.39	16.38
4421	鹏华稳利短债A	1.26	3.57	6.63	12.53	17.52
4422	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.95	6.62	14.30	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	国联安增顺纯债债券A	0.39	4.10	6.92	12.41	13.21
2790	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.22	3.12	6.91	12.40	32.48
2791	永赢同利债券A	1.59	4.14	6.64	12.39	16.38
2792	招商招怡纯债C	1.16	5.33	8.43	12.39	24.73
2793	财通资管鸿益中短债债券C	1.34	3.77	7.46	12.38	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	中欧丰利债券A	9.66	21.20	17.39	-	16.39
3113	长城嘉鑫两年定开债券C	2.00	4.42	6.88	12.60	16.38
3114	永赢同利债券A	1.59	4.14	6.64	12.39	16.38
3115	招商金融债3个月定开债	0.48	5.84	9.36	-	16.38
3116	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.55	5.02	7.23	13.06	16.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD144	200.00	19906.31	5.44%
24汇金MTN004	150.00	15231.93	4.16%
24建行债02BC	130.00	13131.30	3.59%
24光大银行债01	120.00	12336.47	3.37%
21赣铁02	110.00	11121.12	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85827.49	23.45%
企业债	54912.09	15.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1127	1.1126	1.1125	1.1123	1.1121
累计净值(元)	1.1586	1.1585	1.1584	1.1582	1.1580

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