权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 0.07元 | 2021-12-28 | 0.65% |
2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 0.39元 | 2021-05-18 | 3.90% |
永赢同利债券A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.26%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 0.07元 | 2021-12-28 | 0.65% |
2021-05-18 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 0.39元 | 2021-05-18 | 3.90% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
嘉实稳怡债券 | 1 | 7年4个月 | 1.42元 | 12.02% |
嘉实多利收益债券A | 5 | 3年11个月 | 3.40元 | 8.48% |
嘉实多利收益债券C | 4 | 1年12个月 | 2.48元 | 7.80% |
嘉实稳盛债券 | 1 | 8年4个月 | 0.50元 | 4.67% |
嘉实6个月理财债券A | 1 | 3年10个月 | 0.50元 | 4.67% |
嘉实稳祥纯债债券C | 5 | 8年1个月 | 2.33元 | 4.38% |
嘉实稳祥纯债债券A | 5 | 8年7个月 | 2.45元 | 4.37% |
嘉实纯债债券A | 4 | 11年10个月 | 1.87元 | 3.74% |
嘉实纯债债券C | 4 | 11年10个月 | 1.82元 | 3.69% |
嘉实债券 | 27 | 21年3个月 | 12.55元 | 3.53% |
嘉实稳瑞纯债债券 | 8 | 8年7个月 | 2.93元 | 3.46% |
嘉实稳华纯债债券A | 7 | 7年4个月 | 2.46元 | 3.30% |
嘉实稳固收益债券C | 17 | 14年1个月 | 5.89元 | 3.14% |
嘉实致安3个月定期债券 | 1 | 5年1个月 | 0.31元 | 3.01% |
嘉实丰安6个月定期债券 | 7 | 7年9个月 | 2.17元 | 2.93% |
嘉实稳鑫纯债债券 | 6 | 8年3个月 | 1.79元 | 2.85% |
嘉实稳泽纯债债券A | 9 | 8年1个月 | 2.43元 | 2.56% |
嘉实稳固收益债券A | 6 | 4年7个月 | 1.67元 | 2.49% |
嘉实稳元纯债债券A | 5 | 7年7个月 | 1.29元 | 2.36% |
嘉实致元42个月定期债券 | 7 | 5年2个月 | 1.66元 | 2.33% |
嘉实汇达中短债债券A | 4 | 5年4个月 | 0.90元 | 2.12% |
嘉实安元39个月定期纯债债券A | 6 | 4年10个月 | 1.29元 | 2.12% |
嘉实稳骏纯债债券 | 2 | 3年10个月 | 0.42元 | 2.05% |
嘉实稳荣债券 | 15 | 7年10个月 | 3.22元 | 2.05% |
嘉实致诚纯债债券 | 1 | 1年7个月 | 0.21元 | 2.01% |
嘉实汇达中短债债券C | 4 | 5年4个月 | 0.83元 | 1.99% |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 2 | 1年11个月 | 0.39元 | 1.89% |
嘉实安元39个月定期纯债债券C | 6 | 4年10个月 | 1.11元 | 1.83% |
嘉实致信一年定期纯债债券 | 9 | 4年4个月 | 1.66元 | 1.81% |
嘉实稳联纯债债券 | 7 | 5年5个月 | 1.29元 | 1.74% |
嘉实致泓一年定期纯债债券 | 6 | 3年1个月 | 1.04元 | 1.67% |
嘉实多元债券A | 38 | 16年1个月 | 7.46元 | 1.57% |
嘉实丰益策略定期债券 | 34 | 11年3个月 | 5.31元 | 1.55% |
嘉实信用债券A | 21 | 13年1个月 | 3.80元 | 1.54% |
嘉实多元债券B | 37 | 16年1个月 | 6.90元 | 1.51% |
嘉实稳熙纯债债券 | 18 | 7年7个月 | 2.76元 | 1.50% |
嘉实信用债券C | 21 | 13年1个月 | 3.53元 | 1.46% |
嘉实致兴定期纯债债券 | 14 | 6年4个月 | 2.08元 | 1.42% |
嘉实中短债债券A | 5 | 5年9个月 | 0.76元 | 1.40% |
嘉实稳华纯债债券C | 4 | 3年7个月 | 0.56元 | 1.38% |
嘉实安泽一年定期纯债债券 | 2 | 4年1个月 | 0.26元 | 1.30% |
嘉实丰益纯债定期债券 | 39 | 11年5个月 | 5.06元 | 1.26% |
嘉实中短债债券C | 5 | 5年9个月 | 0.66元 | 1.22% |
嘉实增强信用定期债券 | 40 | 11年7个月 | 5.01元 | 1.21% |
嘉实稳泽纯债债券C | 4 | 2年2个月 | 0.50元 | 1.19% |
嘉实彭博国开债1-5年指数A | 7 | 3年11个月 | 0.87元 | 1.19% |
嘉实彭博国开债1-5年指数C | 7 | 3年11个月 | 0.87元 | 1.19% |
嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 11 | 4年10个月 | 1.22元 | 1.08% |
嘉实6个月理财债券E | 4 | 3年10个月 | 0.43元 | 1.04% |
嘉实汇鑫中短债债券A | 4 | 5年1个月 | 0.45元 | 1.03% |
嘉实致盈债券 | 17 | 5年11个月 | 1.82元 | 1.03% |
嘉实丰年一年定期纯债债券A | 3 | 3年4个月 | 0.30元 | 0.96% |
嘉实致乾纯债债券 | 2 | 2年10个月 | 0.19元 | 0.93% |
嘉实丰年一年定期纯债债券C | 3 | 3年4个月 | 0.28元 | 0.90% |
嘉实致融一年定期债券 | 17 | 4年10个月 | 1.53元 | 0.87% |
嘉实致嘉纯债债券 | 12 | 4年3个月 | 1.07元 | 0.85% |
嘉实汇鑫中短债债券C | 4 | 5年1个月 | 0.35元 | 0.84% |
嘉实致明3个月定期纯债债券 | 6 | 2年12个月 | 0.52元 | 0.80% |
嘉实年年红一年持有债券发起式A | 1 | 1年12个月 | 0.08元 | 0.75% |
嘉实年年红一年持有债券发起式C | 1 | 1年12个月 | 0.08元 | 0.75% |
嘉实致业一年定期纯债债券 | 18 | 4年1个月 | 1.35元 | 0.74% |
嘉实致享纯债债券 | 23 | 5年9个月 | 1.69元 | 0.70% |
嘉实中债3-5年国开债指数A | 18 | 4年10个月 | 1.18元 | 0.64% |
嘉实中债1-3政金债指数A | 21 | 5年6个月 | 1.39元 | 0.64% |
嘉实致益纯债债券 | 16 | 4年5个月 | 1.03元 | 0.62% |
嘉实中债3-5年国开债指数C | 18 | 4年10个月 | 1.16元 | 0.62% |
嘉实中债1-3政金债指数C | 21 | 5年6个月 | 1.32元 | 0.61% |
嘉实致华纯债债券 | 17 | 4年11个月 | 1.09元 | 0.60% |
嘉实3个月理财债券E | 5 | 5年7个月 | 0.27元 | 0.53% |
嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 17 | 4年7个月 | 0.88元 | 0.50% |
嘉实商业银行精选债券 | 17 | 4年11个月 | 0.89元 | 0.50% |
嘉实3个月理财债券A | 5 | 5年7个月 | 0.24元 | 0.47% |
嘉实超短债债券C | 187 | 18年6个月 | 5.54元 | 0.28% |
嘉实致远3个月定期纯债债券 | 8 | 2年10个月 | 0.21元 | 0.27% |
嘉实超短债债券A | 37 | 3年4个月 | 0.88元 | 0.23% |
嘉实稳元纯债债券C | 1 | 3年5个月 | 0.01元 | 0.15% |
嘉实新兴市场C2 | 0 | 10年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实新兴市场A1 | 0 | 10年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实稳宏债券A | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
嘉实稳宏债券C | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银可转债债券 | 10.52 | 4.21 | -0.73 | 0.16 | 8.71 |
2 | 南方昌元转债A | 8.50 | 4.83 | -6.83 | -4.17 | -7.06 |
3 | 南方昌元转债C | 8.49 | 4.78 | -6.95 | -4.42 | -7.41 |
4 | 博时转债增强债券A | 8.19 | 5.74 | -5.84 | -4.91 | -7.95 |
5 | 博时转债增强债券C | 8.18 | 5.70 | -5.92 | -5.15 | -8.24 |
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 2380 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2378 | 永赢泰宁63个月定开债 | 0.06 | 0.32 | 0.95 | 1.91 | 2.78 |
2379 | 永赢泰益债券A | 0.06 | 0.52 | 1.29 | 2.99 | 4.31 |
2380 | 永赢同利债券A | 0.06 | 0.24 | 0.50 | 1.27 | 1.99 |
2381 | 永赢元利债券C | 0.06 | 0.46 | 0.86 | 2.04 | 2.86 |
2382 | 圆信永丰兴利A | 0.06 | 0.50 | 1.10 | 2.52 | 3.79 |