资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 359803.19 99.94%
银行存款和结算备付金 223.20 0.06%
其他资产 1.85 0.00%
资产总值:360028.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 200.00 19866.82 5.33%
25附息国债18 140.00 14019.32 3.76%
19国开15 110.00 11701.14 3.14%
24国开03 110.00 11345.69 3.04%
25农发11 110.00 11101.09 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173928.04 46.66%
企业债 29222.93 7.84%
国家债券 19087.91 5.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%