财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1501.34 |
9426.22 |
5484.81 |
39565.14 |
12807.08 |
| 本期利润(万元) |
-1313.26 |
2730.45 |
-1985.07 |
43091.40 |
1406.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44158.88 |
0.00 |
52122.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
368450.63 |
532786.73 |
490207.55 |
656012.42 |
777286.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.24 |
0.00 |
20.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.30 |
116.67 |
81.02 |
107.43 |
218.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
590782.24 |
737330.11 |
1415282.09 |
1258292.89 |
1434129.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
590782.24 |
737330.11 |
1415282.09 |
1258292.89 |
1434129.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.39 |
173.14 |
305.41 |
244.63 |
332.98 |
| 应付托管费(万元) |
46.13 |
57.71 |
101.80 |
81.54 |
110.99 |
| 资产总计(万元) |
591661.43 |
738299.07 |
1423077.62 |
1290301.19 |
1457838.48 |
| 负债合计(万元) |
54740.16 |
74293.27 |
190141.75 |
211988.20 |
249123.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
536921.27 |
664005.80 |
1232935.87 |
1078312.98 |
1208715.14 |
| 未分配利润(万元) |
50509.23 |
67032.66 |
125401.13 |
84589.47 |
95482.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.41 |
77.10 |
33.27 |
93.63 |
27.33 |
| 投资收益(万元) |
11124.32 |
47635.04 |
28320.97 |
39365.77 |
18731.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6749.24 |
3575.58 |
7552.73 |
9481.07 |
8687.43 |
| 其它收入(万元) |
94.56 |
46.13 |
1.09 |
42.44 |
21.82 |
| 收入合计(万元) |
4476.05 |
51333.84 |
35908.05 |
48982.91 |
27467.88 |
| 管理人报酬(万元) |
858.79 |
3227.92 |
1882.07 |
2911.45 |
1374.65 |
| 托管费(万元) |
286.26 |
1075.97 |
627.36 |
970.48 |
458.22 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
23.65 |
13.48 |
24.22 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
1727.70 |
7650.08 |
4665.23 |
7475.28 |
3644.72 |
| 利润总额(万元) |
2748.35 |
43683.76 |
31242.83 |
41507.62 |
23823.17 |
| 净利润(万元) |
2748.35 |
43683.76 |
31242.83 |
41507.62 |
23823.17 |
