永赢昌利债券A(007347)_最新动态

永赢昌利债券A007347YONGYING CHANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0974 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2094

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

永赢昌利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：缪佳

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.85亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.1 元

永赢昌利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.59	0.16	0.04
债券型名次	2421	2246	2194	3742	2572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	5.15	9.93	17.13	21.65
债券型名次	3749	3407	2052	1103	2289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.18	0.44	0.60	0.04
2420	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.16	0.39	0.50	0.04
2421	永赢昌利债券A	0.04	0.21	0.59	0.16	0.04
2422	永赢昌利债券C	0.04	0.18	0.54	0.05	0.04
2423	永赢丰利债券A	0.04	0.24	0.67	0.37	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	银华添益定期开放债券	0.03	0.21	0.74	0.17	0.03
2245	银华信用精选18个月定期开放债券	0.02	0.21	0.79	-0.01	0.02
2246	永赢昌利债券A	0.04	0.21	0.59	0.16	0.04
2247	永赢祥益债券A	0.03	0.21	0.69	0.49	0.03
2248	圆信永丰兴利A	0.04	0.21	0.90	0.80	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.30	0.59	0.35	0.10
2193	易方达裕富债券A	1.01	1.92	0.59	6.76	1.01
2194	永赢昌利债券A	0.04	0.21	0.59	0.16	0.04
2195	永赢乾益债券	-0.06	0.22	0.59	0.08	-0.06
2196	永赢元利债券C	-0.02	0.12	0.59	-0.20	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	添富鑫永定开债A	0.03	0.25	0.59	0.16	0.03
3741	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.04	0.08	0.34	0.16	-0.04
3742	永赢昌利债券A	0.04	0.21	0.59	0.16	0.04
3743	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.02	0.71	0.16	0.01
3744	永赢瑞益债券	-0.03	0.07	0.53	0.16	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.18	0.44	0.60	0.04
2571	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.16	0.39	0.50	0.04
2572	永赢昌利债券A	0.04	0.21	0.59	0.16	0.04
2573	永赢昌利债券C	0.04	0.18	0.54	0.05	0.04
2574	永赢丰利债券A	0.04	0.24	0.67	0.37	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	鹏扬淳合债券	0.92	6.97	10.84	18.07	34.12
3748	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.92	8.45	12.49	-	13.75
3749	永赢昌利债券A	0.92	5.15	9.93	17.13	21.65
3750	招商添泽纯债C	0.92	5.18	9.34	16.72	26.76
3751	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.92	3.86	7.96	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	交银纯债债券A/B	1.10	5.15	10.42	17.38	63.40
3406	平安元泓30天滚动持有短债A	1.76	5.15	8.87	-	12.44
3407	永赢昌利债券A	0.92	5.15	9.93	17.13	21.65
3408	永赢开泰中高等级中短债A	1.57	5.15	8.89	16.56	21.69
3409	招商招盛纯债A	0.80	5.15	8.54	15.35	41.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	南方永元一年持有债券C	4.84	13.24	9.93	-	8.45
2051	鹏华稳福中短债债券A	1.27	4.83	9.93	-	10.27
2052	永赢昌利债券A	0.92	5.15	9.93	17.13	21.65
2053	中融聚优一年定开债券	0.84	5.92	9.93	-	13.16
2054	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.43	6.68	9.92	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	1.34	5.59	9.87	17.14	37.91
1102	中融中债1-5年国开行C	0.49	6.78	10.12	17.14	19.14
1103	永赢昌利债券A	0.92	5.15	9.93	17.13	21.65
1104	浙商兴永三个月定期开放债券	1.20	6.25	10.38	17.13	25.30
1105	国寿安保安丰纯债债券	-0.32	7.11	10.43	17.12	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	华泰保兴久盈	3.29	7.31	11.41	-	21.65
2288	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.52	4.07	6.69	17.26	21.65
2289	永赢昌利债券A	0.92	5.15	9.93	17.13	21.65
2290	长城短债债券C	1.85	6.02	11.71	16.93	21.64
2291	东方红鑫裕两年定开信用债	0.96	4.29	8.05	-	21.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	19866.82	5.33%
25附息国债18	140.00	14019.32	3.76%
19国开15	110.00	11701.14	3.14%
24国开03	110.00	11345.69	3.04%
25农发11	110.00	11101.09	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173928.04	46.66%
企业债	29222.93	7.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0972	1.0970	1.0971	1.0974	1.0970
累计净值(元)	1.2092	1.2090	1.2091	1.2094	1.2090

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