永赢昌利债券A(007347)_最新动态

永赢昌利债券A007347YONGYING CHANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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累计净值：1.171

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢昌利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陶毅

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：119.78亿元

2022-06-28 每10份派现金 0.1 元

永赢昌利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.63	1.37	2.79	1.76
债券型名次	4087	1672	2433	1638	1731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	6.84	11.64	-	17.54
债券型名次	1305	1562	1055	2373	2060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	英大通盈纯债债券C	-0.10	0.33	0.92	1.74	1.06
4086	英大通盈纯债债券E	-0.10	0.35	0.99	-1.05	1.16
4087	永赢昌利债券A	-0.10	0.63	1.37	2.79	1.76
4088	永赢昌利债券C	-0.10	0.62	1.32	2.69	1.70
4089	永赢稳益债券	-0.10	0.60	1.36	2.86	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	兴银长益三个月定开债	-0.11	0.63	1.50	2.85	1.92
1671	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.09	0.63	1.20	2.78	1.56
1672	永赢昌利债券A	-0.10	0.63	1.37	2.79	1.76
1673	永赢瑞益债券	-0.07	0.63	1.48	2.90	1.94
1674	永赢祥益债券A	-0.06	0.63	1.45	2.69	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	兴银瑞益	0.00	0.59	1.37	2.87	1.76
2432	易方达富华纯债债券A	-0.06	0.56	1.37	2.86	1.87
2433	永赢昌利债券A	-0.10	0.63	1.37	2.79	1.76
2434	永赢永益债券A	-0.19	0.45	1.37	2.72	1.70
2435	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.10	0.58	1.37	2.88	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	兴业纯债6个月定开债券C	-0.18	0.52	1.55	2.79	1.80
1637	兴银汇悦定开债	-0.06	0.62	1.50	2.79	1.82
1638	永赢昌利债券A	-0.10	0.63	1.37	2.79	1.76
1639	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.05	0.65	2.79	2.79	2.32
1640	招商招怡纯债C	-0.03	0.49	1.20	2.79	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	兴业中证银行50金融债指数A	-0.16	0.62	1.51	2.74	1.76
1730	兴银瑞益	0.00	0.59	1.37	2.87	1.76
1731	永赢昌利债券A	-0.10	0.63	1.37	2.79	1.76
1732	永赢泰益债券C	-0.14	0.51	1.44	2.65	1.76
1733	招商添瑞1年定开债A	-0.02	0.65	1.33	2.92	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	上银慧永利中短期债券A	4.37	7.27	11.01	-	12.79
1304	太平恒信6个月定开债	4.37	0.00	0.00	-	5.66
1305	永赢昌利债券A	4.37	6.84	11.64	-	17.54
1306	永赢丰利债券A	4.37	7.84	13.89	20.04	27.45
1307	永赢乾益债券	4.37	7.26	0.00	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	大成惠裕定开纯债债券	4.32	6.84	11.78	16.82	28.83
1561	华泰保兴尊合债券C	4.29	6.84	13.42	21.55	38.62
1562	永赢昌利债券A	4.37	6.84	11.64	-	17.54
1563	招商招享纯债A	3.74	6.84	11.16	18.74	30.11
1564	蜂巢丰华债券A	4.16	6.83	0.00	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	4.09	6.17	11.64	-	17.35
1054	华夏恒慧一年定开债券	4.21	7.29	11.64	-	14.31
1055	永赢昌利债券A	4.37	6.84	11.64	-	17.54
1056	创金合信恒兴中短债债券A	3.72	6.58	11.63	22.70	23.39
1057	永赢稳益债券	4.37	7.01	11.63	19.67	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	前海联合泳辉纯债C	5.29	7.81	11.35	-	15.20
2372	国投瑞银顺臻纯债债券A	4.10	7.31	10.97	-	17.83
2373	永赢昌利债券A	4.37	6.84	11.64	-	17.54
2374	永赢昌利债券C	4.19	6.45	11.01	-	13.10
2375	永赢同利债券A	2.69	4.98	7.93	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	平安季添盈定开债E	4.06	6.74	11.22	17.44	17.57
2059	西部利得聚利6个月定开债券C	4.00	6.19	10.70	-	17.55
2060	永赢昌利债券A	4.37	6.84	11.64	-	17.54
2061	方正富邦添利纯债C	5.58	9.45	13.21	-	17.53
2062	工银尊享短债债券A	3.13	5.77	9.12	16.97	17.50

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	400.00	41530.02	3.41%
23国开06	260.00	26490.38	2.18%
21广发银行小微债	260.00	26423.11	2.17%
23国开02	240.00	24360.77	2.00%
21进出03	230.00	23724.83	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	617159.76	50.73%
企业债	203283.08	16.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.105	1.106	1.107	1.106	1.105
累计净值(元)	1.172	1.173	1.174	1.173	1.172

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