永赢昌利债券A(007347)_最新动态

永赢昌利债券A007347YONGYING CHANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.1062 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2182

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

永赢昌利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：缪佳

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.00亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.1 元

永赢昌利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.85	1.51	0.84
债券型名次	1224	403	1046	1359	1124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.97	9.47	17.10	22.63
债券型名次	2549	3114	2307	1227	2227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	兴银汇悦定开债	0.04	0.20	0.74	1.46	0.72
1223	银华添益定期开放债券	0.04	0.26	1.00	1.70	0.98
1224	永赢昌利债券A	0.04	0.27	0.85	1.51	0.84
1225	永赢昌利债券C	0.04	0.26	0.81	1.42	0.80
1226	永赢浩益一年定开债券发起	0.04	0.22	0.86	1.73	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.27	0.62	1.55	0.71
402	银华信用精选18个月定期开放债券	0.10	0.27	0.84	1.36	0.79
403	永赢昌利债券A	0.04	0.27	0.85	1.51	0.84
404	永赢宏益债券A	0.05	0.27	1.02	1.79	0.97
405	永赢欣益一年	-0.05	0.27	1.02	1.94	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	兴业180天持有期债券A	0.00	0.14	0.85	1.54	0.82
1045	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.03	0.20	0.85	1.55	0.81
1046	永赢昌利债券A	0.04	0.27	0.85	1.51	0.84
1047	永赢惠益债券C	-0.03	0.24	0.85	1.55	1.02
1048	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.03	0.31	0.85	1.66	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1358	银华永盛债券	0.01	0.18	0.71	1.51	0.70
1359	永赢昌利债券A	0.04	0.27	0.85	1.51	0.84
1360	中欧兴悦债券	0.03	0.24	0.77	1.51	0.75
1361	中泰安悦6个月定开债A	0.00	0.27	0.64	1.51	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.28	0.88	1.56	0.84
1123	易方达信用债债券A	-0.02	0.24	0.84	1.33	0.84
1124	永赢昌利债券A	0.04	0.27	0.85	1.51	0.84
1125	永赢盈益债券A	-0.02	0.23	0.78	1.50	0.84
1126	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.30	0.87	1.34	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	兴业福鑫债券	2.16	6.22	11.47	19.87	40.91
2548	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.16	6.05	10.88	19.93	27.14
2549	永赢昌利债券A	2.16	4.97	9.47	17.10	22.63
2550	永赢盈益债券C	2.16	5.03	9.46	15.42	22.03
2551	永赢中债3-5年政金债指数C	2.16	6.65	12.11	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.55	4.97	6.69	-	8.10
3113	易方达恒惠定开债券发起式	2.31	4.97	8.18	15.92	31.68
3114	永赢昌利债券A	2.16	4.97	9.47	17.10	22.63
3115	永赢通益债券A	2.04	4.97	9.60	18.50	28.34
3116	博时安丰18个月定开债C	1.41	4.96	9.39	16.26	39.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	天弘稳健回报债券发起A	2.60	7.04	9.47	-	9.33
2306	易方达投资级信用债债券C	1.95	4.44	9.47	17.11	73.00
2307	永赢昌利债券A	2.16	4.97	9.47	17.10	22.63
2308	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.48	8.24	9.47	-	9.72
2309	中融恒安纯债C	1.12	7.32	9.47	13.97	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	富国投资级信用债D	2.24	5.22	9.54	17.10	23.06
1226	华泰紫金智盈债券A	2.47	5.16	9.35	17.10	31.72
1227	永赢昌利债券A	2.16	4.97	9.47	17.10	22.63
1228	博时富业3个月定开债发起式	2.32	5.49	10.00	17.08	26.95
1229	东方臻享纯债债券C	2.48	5.19	11.61	17.08	40.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.02	6.51	11.68	22.32	22.63
2226	融通增享纯债债券A	3.06	6.91	11.50	18.29	22.63
2227	永赢昌利债券A	2.16	4.97	9.47	17.10	22.63
2228	中银证券安誉债券C	2.26	4.66	7.69	11.56	22.63
2229	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.27	5.26	8.84	15.83	22.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	110.00	11145.72	4.41%
25农发21	110.00	11088.77	4.39%
25国开01	100.00	10108.49	4.00%
25附息国债22	100.00	9967.11	3.95%
25农发20	100.00	9925.65	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91786.83	36.35%
企业债	32639.37	12.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1059	1.1058	1.1056	1.1053	1.1049
累计净值(元)	1.2179	1.2178	1.2176	1.2173	1.2169

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