永赢昌利债券A(007347)_最新动态

永赢昌利债券A007347YONGYING CHANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0972 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2092

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢昌利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：缪佳

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：36.85亿元

2025-05-27 每10份派现金 0.1 元

永赢昌利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.64	0.14	0.02
债券型名次	2925	2183	2155	3746	3194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	5.19	9.94	17.17	21.63
债券型名次	3814	3382	2030	1331	2287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	1.38	1.54	0.02
2924	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.17	0.48	0.62	0.02
2925	永赢昌利债券A	0.02	0.22	0.64	0.14	0.02
2926	永赢昌利债券C	0.02	0.20	0.58	0.04	0.02
2927	永赢淳利债券	0.02	0.13	0.59	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	易方达双债增强债券C	0.17	0.22	0.33	-0.11	0.17
2182	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
2183	永赢昌利债券A	0.02	0.22	0.64	0.14	0.02
2184	永赢祥益债券C	0.02	0.22	0.69	0.39	0.02
2185	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
2154	银河景行3个月定开债券	0.05	0.30	0.64	0.33	0.05
2155	永赢昌利债券A	0.02	0.22	0.64	0.14	0.02
2156	永赢元利债券C	-0.04	0.14	0.64	-0.23	-0.04
2157	永赢昭利债券A	0.02	0.18	0.64	0.20	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	添富鑫永定开债A	0.02	0.26	0.65	0.14	0.02
3745	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.05	0.09	0.38	0.14	-0.05
3746	永赢昌利债券A	0.02	0.22	0.64	0.14	0.02
3747	永赢泰利债券C	0.00	0.11	0.51	0.14	0.00
3748	招商产业债券C	0.00	0.10	0.29	0.14	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
永赢昌利债券A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	1.38	1.54	0.02
3193	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.17	0.48	0.62	0.02
3194	永赢昌利债券A	0.02	0.22	0.64	0.14	0.02
3195	永赢昌利债券C	0.02	0.20	0.58	0.04	0.02
3196	永赢淳利债券	0.02	0.13	0.59	0.02	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	尚正臻利债券C	0.81	3.35	5.61	-	6.38
3813	万家民安增利12个月定开债C	0.81	2.56	4.42	9.13	12.03
3814	永赢昌利债券A	0.81	5.19	9.94	17.17	21.63
3815	浙商惠泉3个月定开A	0.81	6.02	8.64	15.03	16.91
3816	中加优享纯债债券A	0.81	2.27	3.86	9.61	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	前海开源鼎欣债券C	0.50	5.19	9.45	16.14	21.49
3381	万家玖盛A	-0.67	5.19	8.23	16.35	36.91
3382	永赢昌利债券A	0.81	5.19	9.94	17.17	21.63
3383	永赢泰利债券C	0.70	5.19	8.51	12.47	13.04
3384	永赢裕益债券C	0.30	5.19	7.95	16.10	26.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	嘉实致盈债券	-0.32	6.88	9.94	16.73	25.59
2029	兴业纯债6个月定开债券C	0.29	6.91	9.94	17.48	29.79
2030	永赢昌利债券A	0.81	5.19	9.94	17.17	21.63
2031	中银同享一年定期开放债券	0.82	6.22	9.94	16.23	17.42
2032	中银智享债券C	0.69	4.79	9.94	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	诺安联创顺鑫债券C	-0.51	6.36	11.12	17.17	44.03
1330	太平中债1-3年政策性金融债A	0.80	6.29	8.98	17.17	19.00
1331	永赢昌利债券A	0.81	5.19	9.94	17.17	21.63
1332	中加聚利纯债定开A	1.03	4.13	8.82	17.17	29.81
1333	博时悦楚纯债债券	2.47	7.55	11.05	17.16	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
永赢昌利债券A一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	长城短债债券C	1.83	6.07	11.73	16.95	21.63
2286	新华鑫日享中短债A	0.89	3.72	6.81	13.39	21.63
2287	永赢昌利债券A	0.81	5.19	9.94	17.17	21.63
2288	东方红鑫裕两年定开信用债	1.23	4.33	8.29	15.34	21.62
2289	富国添享一年持有期债券C	3.07	8.68	11.59	19.59	21.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	200.00	19866.82	5.33%
25附息国债18	140.00	14019.32	3.76%
19国开15	110.00	11701.14	3.14%
24国开03	110.00	11345.69	3.04%
25农发11	110.00	11101.09	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173928.04	46.66%
企业债	29222.93	7.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0970	1.0971	1.0974	1.0970	1.0967
累计净值(元)	1.2090	1.2091	1.2094	1.2090	1.2087

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