资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100026.80 99.46%
银行存款和结算备付金 536.90 0.53%
其他资产 2.35 0.00%
资产总值:100566.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 190.00 18894.09 18.80%
24附息国债18 150.00 15228.50 15.15%
24国开08 150.00 15191.40 15.11%
25国开10 100.00 9976.12 9.93%
25农发31 90.00 9042.28 9.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77624.34 77.23%
国家债券 17370.77 17.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%