资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 202053.32 99.98%
银行存款和结算备付金 35.12 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:202088.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 160.00 15887.61 7.86%
24附息国债18 150.00 15153.30 7.50%
24国开08 150.00 15089.96 7.47%
25国开03 150.00 14818.87 7.34%
22附息国债03 100.00 10663.63 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 175301.27 86.78%
国家债券 26752.05 13.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%