我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2278.75 |
4630.77 |
1515.42 |
2139.05 |
501.25 |
| 本期利润(万元) |
2670.91 |
6800.29 |
883.77 |
4226.16 |
1373.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6344.83 |
0.00 |
3853.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
208281.58 |
205610.69 |
203920.34 |
203036.57 |
204153.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.79 |
0.00 |
16.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
41.52 |
462.10 |
469.27 |
272.88 |
1922.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
211310.77 |
217059.83 |
217909.83 |
204782.57 |
151723.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
211310.77 |
217059.83 |
217909.83 |
204782.57 |
151723.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.16 |
49.96 |
52.04 |
39.18 |
39.81 |
| 应付托管费(万元) |
17.39 |
16.65 |
17.35 |
13.06 |
13.27 |
| 资产总计(万元) |
215736.77 |
217981.35 |
218381.63 |
205426.55 |
158590.83 |
| 负债合计(万元) |
10126.07 |
14944.79 |
15601.75 |
46335.75 |
1973.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
205610.69 |
203036.57 |
202779.88 |
159090.80 |
156617.33 |
| 未分配利润(万元) |
7136.32 |
4562.20 |
4305.52 |
8090.79 |
5617.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
69.65 |
51.33 |
40.04 |
25.84 |
6740.08 |
| 投资收益(万元) |
5904.19 |
2714.96 |
7606.85 |
2915.65 |
608.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2169.52 |
2087.11 |
-2497.34 |
-39.03 |
516.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8143.36 |
4853.41 |
5149.54 |
2902.46 |
7865.77 |
| 管理人报酬(万元) |
611.52 |
303.00 |
546.18 |
234.91 |
469.65 |
| 托管费(万元) |
203.84 |
101.00 |
182.06 |
78.30 |
156.55 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
9.79 |
19.69 |
| 费用合计(万元) |
1343.07 |
627.25 |
1048.12 |
429.11 |
1067.92 |
| 利润总额(万元) |
6800.29 |
4226.16 |
4101.42 |
2473.35 |
6797.86 |
| 净利润(万元) |
6800.29 |
4226.16 |
4101.42 |
2473.35 |
6797.86 |
