银河丰泰3个月定开债券(006856)_最新动态

银河丰泰3个月定开债券006856GALAXY FENGTAI 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0208 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2135

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

银河丰泰3个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张沛

2025-08-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.20亿元

2025-01-11 每10份派现金 0.2 元

银河丰泰3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.07	0.39	-0.19	0.17
债券型名次	1199	3207	3085	4845	4799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	4.99	8.37	16.11	22.96
债券型名次	4987	4095	3387	1902	2080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银河丰泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	信诚景瑞C	0.13	-0.21	0.29	-0.90	-0.49
1198	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.13	0.16	0.52	0.03	0.77
1199	银河丰泰3个月定开债券	0.13	-0.07	0.39	-0.19	0.17
1200	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.09	0.60	0.10	0.44
1201	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.13	0.08	0.63	0.48	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银河丰泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.33	0.44	1.71
3206	兴业添利债券	0.14	-0.07	0.55	0.16	0.81
3207	银河丰泰3个月定开债券	0.13	-0.07	0.39	-0.19	0.17
3208	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	-0.07	0.47	0.38	1.17
3209	永赢惠益债券C	0.22	-0.07	0.59	-0.33	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银河丰泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	易方达纯债债券A	0.11	0.05	0.39	0.53	1.31
3084	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.08	0.39	0.83	1.71
3085	银河丰泰3个月定开债券	0.13	-0.07	0.39	-0.19	0.17
3086	银河通利债券(LOF)	0.39	-0.70	0.39	4.33	6.60
3087	银河沃丰债券	0.10	0.01	0.39	0.07	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银河丰泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	添富AAA级信用纯债E	0.19	-0.23	0.54	-0.19	0.34
4844	易方达信用债债券C	0.11	0.08	0.23	-0.19	0.50
4845	银河丰泰3个月定开债券	0.13	-0.07	0.39	-0.19	0.17
4846	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	-0.29	-0.19	0.63
4847	中融恒利纯债C	0.10	-0.22	0.27	-0.19	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银河丰泰3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.04	0.32	0.08	0.17
4798	万家鑫怡债券A	0.11	0.03	0.46	-0.00	0.17
4799	银河丰泰3个月定开债券	0.13	-0.07	0.39	-0.19	0.17
4800	永赢元利债券C	0.14	0.06	0.68	-0.02	0.17
4801	鑫元锦利定期开放	0.20	0.40	0.57	0.73	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银河丰泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	南方初元中短债A	0.63	3.26	5.92	12.56	17.42
4986	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.63	5.37	8.19	-	11.74
4987	银河丰泰3个月定开债券	0.63	4.99	8.37	16.11	22.96
4988	中加优悦一年定开债券	0.63	6.16	8.93	-	12.50
4989	中信建投景信债券A	0.63	4.74	9.73	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银河丰泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	万家年年恒荣C	1.58	4.99	6.95	10.68	27.16
4094	兴业60天滚动持有短债A	1.81	4.99	8.91	-	13.94
4095	银河丰泰3个月定开债券	0.63	4.99	8.37	16.11	22.96
4096	招商鑫福中短债A	1.61	4.99	8.62	16.73	18.26
4097	中加聚享增盈债券C	1.12	4.99	7.49	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银河丰泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	建信稳定得利债券A	3.38	8.54	8.37	15.43	62.98
3386	天弘新享一年定开债券发起	1.98	6.54	8.37	-	11.47
3387	银河丰泰3个月定开债券	0.63	4.99	8.37	16.11	22.96
3388	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3389	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.02	8.36	15.66	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银河丰泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	中信保诚景华C	0.51	7.37	10.32	16.13	16.89
1901	嘉实中短债债券A	1.55	5.33	9.44	16.11	23.45
1902	银河丰泰3个月定开债券	0.63	4.99	8.37	16.11	22.96
1903	招商招盛纯债A	1.23	5.76	9.25	16.11	41.31
1904	中加瑞合纯债债券	1.16	5.96	9.48	16.11	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银河丰泰3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	申万菱信安泰丰利债券A	0.94	6.16	8.55	17.40	23.02
2079	泰康信用精选债券A	1.25	5.89	10.47	17.89	22.98
2080	银河丰泰3个月定开债券	0.63	4.99	8.37	16.11	22.96
2081	华富恒利债券A	7.63	15.31	10.06	4.33	22.94
2082	永赢瑞宁87个月定开债	4.03	8.13	12.28	21.27	22.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	160.00	15887.61	7.86%
24附息国债18	150.00	15153.30	7.50%
24国开08	150.00	15089.96	7.47%
25国开03	150.00	14818.87	7.34%
22附息国债03	100.00	10663.63	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175301.27	86.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0204	1.0201	1.0197	1.0195	1.0190
累计净值(元)	1.2131	1.2128	1.2124	1.2122	1.2117

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