资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 298927.45 98.87%
银行存款和结算备付金 3424.04 1.13%
其他资产 1.02 0.00%
资产总值:302352.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 90.00 9235.29 3.49%
22交通银行二级01 80.00 8340.68 3.15%
23人民人寿资本补充债01 80.00 8344.11 3.15%
23浦房01 70.00 7137.80 2.70%
23浙商银行二级资本债02 60.00 6416.56 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109879.18 41.54%
企业债 64635.08 24.43%
国家债券 9970.68 3.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%