永赢智益纯债三个月(007482)_最新动态

永赢智益纯债三个月007482YONGYING ZHIYI PURE BONDS THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢智益纯债三个月增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张雪

2020-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：32.77亿元

2019-11-11 每10份派现金 0.1 元

永赢智益纯债三个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.75	1.63	3.00	2.05
债券型名次	3735	1087	1557	1194	991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	6.60	11.12	-	19.16
债券型名次	1234	1803	1293	2435	1883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	永赢泰利债券C	-0.08	0.70	1.45	3.08	1.92
3734	永赢欣益一年	-0.08	0.72	1.60	2.94	1.93
3735	永赢智益纯债三个月	-0.08	0.75	1.63	3.00	2.05
3736	圆信永丰兴利A	-0.08	0.47	1.42	2.00	1.71
3737	圆信永丰兴利C	-0.08	0.46	1.38	1.93	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	兴业裕丰债券	0.00	0.75	1.57	3.05	2.03
1086	永赢鼎利债券A	-0.07	0.75	1.74	2.84	2.10
1087	永赢智益纯债三个月	-0.08	0.75	1.63	3.00	2.05
1088	浙商汇金聚瑞债券C	-0.03	0.75	1.64	2.52	1.93
1089	中信建投3-5年政金债C	-0.15	0.75	1.84	4.10	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	信澳汇享三个月定开债券A	-0.19	0.76	1.63	2.74	1.81
1556	永赢久利债券	-0.21	0.64	1.63	2.95	2.00
1557	永赢智益纯债三个月	-0.08	0.75	1.63	3.00	2.05
1558	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.11	0.67	1.63	2.93	1.94
1559	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.29	0.41	1.63	3.39	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	兴业瑞丰6个月定开债券	-0.04	0.76	1.56	3.00	2.10
1193	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.11	0.72	1.69	3.00	2.08
1194	永赢智益纯债三个月	-0.08	0.75	1.63	3.00	2.05
1195	浙商惠裕纯债A	-0.05	0.32	1.15	3.00	1.58
1196	中金新辉1年	-0.08	0.70	1.47	3.00	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	银河景行3个月定开债券	-0.07	0.69	1.65	2.96	2.05
990	永赢惠益债券C	-0.23	0.67	1.68	3.17	2.05
991	永赢智益纯债三个月	-0.08	0.75	1.63	3.00	2.05
992	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.67	1.47	3.27	2.05
993	博时双季享持有期债券B	-0.14	0.46	1.40	3.12	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	易方达纯债1年定期开放债券C	4.42	6.61	10.55	18.27	60.74
1233	易方达富惠纯债债券C	4.42	0.00	0.00	-	6.02
1234	永赢智益纯债三个月	4.42	6.60	11.12	-	19.16
1235	中加博盈一年定开债券发起	4.42	0.00	0.00	-	5.09
1236	博时裕昂纯债债券	4.41	6.49	10.43	17.44	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	鹏华永益3个月定开债券	4.54	6.60	0.00	-	11.09
1802	西部利得聚享一年定开债券C	4.06	6.60	10.40	-	20.29
1803	永赢智益纯债三个月	4.42	6.60	11.12	-	19.16
1804	鑫元皓利一年定开债发起式	4.36	6.60	0.00	-	6.95
1805	博时裕荣纯债债券	4.32	6.59	10.54	17.82	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	华泰紫金智惠定开债券A	4.26	7.07	11.12	19.53	19.11
1292	南方多利增强债券A	2.16	7.20	11.12	24.01	116.15
1293	永赢智益纯债三个月	4.42	6.60	11.12	-	19.16
1294	招商招瑞纯债债券发起式A	3.84	6.70	11.12	19.79	38.12
1295	华安信用四季红债券A	4.04	6.68	11.11	18.63	80.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	中加恒泰定开债券A	6.63	7.48	11.82	-	16.50
2434	中加优享纯债债券A	1.57	3.08	7.15	-	9.09
2435	永赢智益纯债三个月	4.42	6.60	11.12	-	19.16
2436	博时中债3-5年国开行A	4.67	7.77	13.16	-	18.92
2437	博时中债3-5年国开行C	4.62	7.69	12.96	-	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	国寿安保尊荣中短债债券A	4.19	6.57	10.74	18.38	19.18
1882	博时安祺6个月定开债C	4.40	6.99	11.09	17.98	19.16
1883	永赢智益纯债三个月	4.42	6.60	11.12	-	19.16
1884	浦银中短债A	3.75	5.86	9.39	17.00	19.14
1885	财通资管鸿益中短债债券C	3.06	5.24	8.20	15.76	19.13

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21南昌水投MTN001	100.00	10253.80	3.13%
19上海银行二级	90.00	9241.94	2.82%
23农发20	80.00	8342.16	2.55%
23华夏银行债04	80.00	8176.34	2.49%
20渝富MTN001	80.00	8096.10	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112583.64	34.35%
企业债	91264.05	27.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.146	1.146	1.147	1.146	1.145
累计净值(元)	1.187	1.187	1.188	1.187	1.186

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