永赢智益纯债三个月(007482)_最新动态

永赢智益纯债三个月007482YONGYING ZHIYI PURE BONDS THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.1174 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2333

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢智益纯债三个月增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张雪

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：26.45亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.3 元

永赢智益纯债三个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.62	0.26	1.13
债券型名次	2313	2461	1858	3794	3296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	6.41	10.50	-	24.24
债券型名次	3394	2052	1780	1985	1969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	永赢聚益债券A	0.00	0.13	0.77	0.76	1.71
2312	永赢稳益债券	0.00	0.11	0.66	0.22	0.75
2313	永赢智益纯债三个月	0.00	0.13	0.62	0.26	1.13
2314	永赢卓利债券	0.00	0.09	0.69	0.41	1.30
2315	圆信永丰兴利C	0.00	0.10	0.91	0.77	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.13	0.45	0.47	1.08
2460	永赢泽利一年	0.02	0.13	0.69	0.51	1.36
2461	永赢智益纯债三个月	0.00	0.13	0.62	0.26	1.13
2462	圆信永丰丰和C	0.01	0.13	0.41	0.46	0.97
2463	圆信永丰兴融C	0.02	0.13	0.64	0.35	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.21	-0.21	0.62	-1.01	-0.44
1857	永赢昌利债券A	0.00	0.09	0.62	0.31	0.91
1858	永赢智益纯债三个月	0.00	0.13	0.62	0.26	1.13
1859	招商双债增强(LOF)D	-0.02	0.05	0.62	0.18	0.87
1860	招商双债增强债券C	-0.02	0.04	0.62	0.18	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.21	0.68	0.26	1.89
3793	英大安益中短债A	0.01	0.10	0.28	0.26	0.21
3794	永赢智益纯债三个月	0.00	0.13	0.62	0.26	1.13
3795	招商招悦纯债C	-0.02	0.12	1.00	0.26	0.97
3796	中融中债1-5年国开行A	-0.10	0.12	0.63	0.26	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	兴全恒裕债券C	-0.11	-0.02	1.10	-0.26	1.13
3295	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.23	0.56	0.71	1.13
3296	永赢智益纯债三个月	0.00	0.13	0.62	0.26	1.13
3297	招商招琪纯债A	-0.02	0.06	0.46	0.30	1.13
3298	中加聚利纯债定开A	-0.10	-0.11	0.68	-0.55	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	兴全恒裕债券C	1.13	5.41	10.49	-	16.17
3393	易方达中债1-3年政金债指数A	1.13	5.00	7.90	-	18.71
3394	永赢智益纯债三个月	1.13	6.41	10.50	-	24.24
3395	招商招琪纯债A	1.13	5.42	9.02	-	35.11
3396	中加聚利纯债定开A	1.13	4.25	9.07	-	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.39	6.41	10.00	-	39.84
2051	万家鑫耀纯债债券A	0.17	6.41	9.66	-	9.89
2052	永赢智益纯债三个月	1.13	6.41	10.50	-	24.24
2053	永赢卓利债券	1.30	6.41	11.17	-	22.30
2054	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	-	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	天弘合利债券发起A	1.50	7.19	10.50	-	10.39
1779	易方达富华纯债债券A	1.45	5.70	10.50	-	16.94
1780	永赢智益纯债三个月	1.13	6.41	10.50	-	24.24
1781	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	-	21.81
1782	国泰君安1年定开债券发起式	-0.24	4.17	10.49	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	-	21.81
1984	中加优享纯债债券A	0.70	2.27	3.85	-	11.09
1985	永赢智益纯债三个月	1.13	6.41	10.50	-	24.24
1986	博时中债3-5年国开行A	0.61	7.11	11.08	-	25.11
1987	博时中债3-5年国开行C	0.52	6.92	10.81	-	24.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	浦银安盛盛勤定开债券C	0.91	5.34	8.09	-	24.27
1968	鑫元双债增强债券C	0.94	4.58	7.22	-	24.25
1969	永赢智益纯债三个月	1.13	6.41	10.50	-	24.24
1970	长城久荣定期开放债券型发起式	1.48	4.14	6.69	-	24.23
1971	国投瑞银顺银债券	1.32	3.92	6.64	-	24.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	90.00	9235.29	3.49%
22交通银行二级01	80.00	8340.68	3.15%
23人民人寿资本补充债01	80.00	8344.11	3.15%
23浦房01	70.00	7137.80	2.70%
23浙商银行二级资本债02	60.00	6416.56	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109879.18	41.54%
企业债	64635.08	24.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1171	1.1170	1.1174	1.1173	1.1172
累计净值(元)	1.2330	1.2329	1.2333	1.2332	1.2331

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