永赢智益纯债三个月(007482)_最新动态

永赢智益纯债三个月007482YONGYING ZHIYI PURE BONDS THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1273 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2432

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

永赢智益纯债三个月增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张雪

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：28.62亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.3 元

永赢智益纯债三个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.90	1.54	0.89
债券型名次	2540	787	889	1278	958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	5.95	10.35	17.43	25.34
债券型名次	1953	1960	1703	1126	1934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.17	0.55	1.06	0.50
2539	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.16	0.49	0.93	0.45
2540	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.90	1.54	0.89
2541	永赢卓利债券	0.02	0.25	0.93	1.61	0.90
2542	招商安心收益债券A	0.02	0.12	0.54	1.06	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	英大安益中短债A	0.01	0.23	0.59	0.94	0.56
786	永赢盈益债券A	-0.02	0.23	0.78	1.50	0.84
787	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.90	1.54	0.89
788	招商招财通理财债券A	0.04	0.23	0.29	0.59	0.29
789	中加聚鑫纯债一年A	0.07	0.23	0.52	1.16	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	兴银合盈债券A	0.03	0.23	0.90	1.57	0.90
888	银华信用精选两年定期开放债券	0.10	0.33	0.90	1.47	0.83
889	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.90	1.54	0.89
890	鑫元稳利债券	0.01	0.24	0.90	1.66	0.91
891	博时富添纯债债券A	0.01	0.21	0.89	1.75	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	易方达安心回报债券B	-0.04	-2.27	1.28	1.54	1.52
1277	永赢悦利债券	-0.04	0.20	0.84	1.54	1.01
1278	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.90	1.54	0.89
1279	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	0.20	0.78	1.54	0.75
1280	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.26	0.93	1.54	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	兴业福鑫债券	0.00	0.09	0.80	1.75	0.89
957	兴业优债增利债券A	0.20	-0.22	0.98	1.71	0.89
958	永赢智益纯债三个月	0.02	0.23	0.90	1.54	0.89
959	招商招华纯债C	0.01	0.17	0.89	1.88	0.89
960	博时安祺6个月定开债A	0.07	0.37	0.93	1.10	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	太平恒安三个月定开债	2.46	5.84	10.25	18.98	27.17
1952	兴银合盈债券A	2.46	5.64	10.08	18.48	24.89
1953	永赢智益纯债三个月	2.46	5.95	10.35	17.43	25.34
1954	中欧纯债(LOF)E	2.46	7.07	12.23	19.60	34.13
1955	中欧润逸债券	2.46	6.47	10.50	-	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	上银慧信利三个月定开债券	1.86	5.95	10.72	-	11.23
1959	英大纯债债券C	1.70	5.95	10.59	15.80	66.76
1960	永赢智益纯债三个月	2.46	5.95	10.35	17.43	25.34
1961	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
1962	中银惠利半年定期开放债券B	2.18	5.95	0.00	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	丰润纯债债券A	2.53	5.15	10.35	20.06	43.63
1702	融通增辉定开债券发起式	1.93	5.79	10.35	19.63	37.34
1703	永赢智益纯债三个月	2.46	5.95	10.35	17.43	25.34
1704	招商双债增强债券C	1.38	4.85	10.35	19.86	96.68
1705	长城久稳债券A	2.58	4.54	10.34	13.48	28.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	平安如意中短债A	2.04	4.15	7.66	17.43	25.65
1125	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.76	5.64	10.59	17.43	25.19
1126	永赢智益纯债三个月	2.46	5.95	10.35	17.43	25.34
1127	民生加银恒益纯债A	1.23	6.30	10.62	17.42	29.97
1128	诺安联创顺鑫债券C	1.40	5.92	11.71	17.42	45.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.70	5.23	9.18	15.83	25.35
1933	平安中短债债券E	1.88	3.86	7.33	16.76	25.34
1934	永赢智益纯债三个月	2.46	5.95	10.35	17.43	25.34
1935	新华聚利C	1.55	4.60	8.07	8.31	25.33
1936	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.68	9.11	13.43	-	25.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	100.00	10773.06	3.76%
24中信银行债01	100.00	10156.63	3.55%
25附息国债16	100.00	10046.15	3.51%
24农发05	90.00	9291.96	3.25%
23人民人寿资本补充债01	80.00	8410.47	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164545.34	57.50%
企业债	65671.72	22.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1270	1.1271	1.1270	1.1266	1.1261
累计净值(元)	1.2429	1.2430	1.2429	1.2425	1.2420

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