永赢智益纯债三个月(007482)_最新动态

永赢智益纯债三个月007482YONGYING ZHIYI PURE BONDS THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.1249 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2408

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

永赢智益纯债三个月增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张雪

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：28.62亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.3 元

永赢智益纯债三个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.82	1.17	0.67
债券型名次	2163	1745	1556	1840	1832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.86	10.44	17.84	25.08
债券型名次	2129	2186	1902	1091	1971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	永赢元利债券C	0.06	0.23	0.59	0.95	0.52
2162	永赢增益债券C	0.06	0.23	0.43	0.58	0.38
2163	永赢智益纯债三个月	0.06	0.30	0.82	1.17	0.67
2164	永赢卓利债券	0.06	0.29	0.77	1.23	0.66
2165	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.06	0.22	0.65	1.01	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	永赢瑞益债券	0.05	0.30	0.69	1.15	0.66
1744	永赢盛益债券A	0.09	0.30	0.33	0.00	0.45
1745	永赢智益纯债三个月	0.06	0.30	0.82	1.17	0.67
1746	招商招恒纯债D	0.12	0.30	0.14	0.31	0.48
1747	浙商汇金安享66个月定期C	0.10	0.30	0.86	1.67	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.82	1.33	0.62
1555	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.82	1.34	0.72
1556	永赢智益纯债三个月	0.06	0.30	0.82	1.17	0.67
1557	圆信永丰兴利A	0.04	0.29	0.82	1.46	0.71
1558	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	银华添润定期开放债券	0.06	0.25	0.76	1.17	0.58
1839	银华远兴一年持有期债券	0.13	0.41	0.80	1.17	0.59
1840	永赢智益纯债三个月	0.06	0.30	0.82	1.17	0.67
1841	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.78	1.17	0.17
1842	中泰安益利率债C	0.09	0.33	0.55	1.17	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	兴业180天持有期债券C	0.10	0.29	0.84	0.95	0.67
1831	永赢瑞宁87个月定开债	0.03	0.31	1.00	2.04	0.67
1832	永赢智益纯债三个月	0.06	0.30	0.82	1.17	0.67
1833	招商添盛78个月定开债	0.03	0.31	0.99	2.05	0.67
1834	中泰安益利率债A	0.09	0.35	0.60	1.27	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	银华永盛债券	2.34	5.51	9.88	17.04	18.69
2128	永赢丰利债券A	2.34	4.76	9.94	19.07	32.62
2129	永赢智益纯债三个月	2.34	5.86	10.44	17.84	25.08
2130	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.33	4.96	9.12	-	9.80
2131	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.33	4.62	10.19	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	平安季添盈定开债A	3.12	5.86	10.25	17.01	25.01
2185	上银慧嘉利债券	1.94	5.86	10.85	-	15.42
2186	永赢智益纯债三个月	2.34	5.86	10.44	17.84	25.08
2187	招商招祥纯债A	2.06	5.86	11.79	21.17	40.77
2188	中银证券安源债券A	1.55	5.86	8.40	11.87	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.33	6.20	10.44	17.59	21.70
1901	申万菱信安泰丰利债券A	2.80	7.50	10.44	17.44	26.03
1902	永赢智益纯债三个月	2.34	5.86	10.44	17.84	25.08
1903	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.81	5.93	10.44	18.36	18.00
1904	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.39	8.39	10.44	14.57	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	国寿安保安丰纯债债券	0.69	6.13	11.18	17.84	26.28
1090	易方达富华纯债债券A	1.98	4.90	10.14	17.84	17.45
1091	永赢智益纯债三个月	2.34	5.86	10.44	17.84	25.08
1092	华富恒欣纯债债券A	2.95	6.33	12.32	17.83	23.39
1093	永赢卓利债券	2.43	5.93	10.74	17.83	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	财通裕泰87个月定开债券	4.50	9.03	13.77	-	25.09
1970	淳厚安心87个月定开债	4.62	9.20	13.90	-	25.09
1971	永赢智益纯债三个月	2.34	5.86	10.44	17.84	25.08
1972	英大智享债券C	3.33	11.81	18.19	22.27	25.06
1973	南方亨元A	2.42	5.29	9.24	17.12	25.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	100.00	10773.06	3.76%
24中信银行债01	100.00	10156.63	3.55%
25附息国债16	100.00	10046.15	3.51%
24农发05	90.00	9291.96	3.25%
23人民人寿资本补充债01	80.00	8410.47	2.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164545.34	57.50%
企业债	65671.72	22.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1242	1.1240	1.1244	1.1247	1.1240
累计净值(元)	1.2401	1.2399	1.2403	1.2406	1.2399

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