永赢智益纯债三个月(007482)_最新动态

永赢智益纯债三个月007482YONGYING ZHIYI PURE BONDS THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1159 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2318

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢智益纯债三个月增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张雪

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：26.45亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.3 元

永赢智益纯债三个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.06	0.46	0.25	0.99
债券型名次	1923	3106	2253	3907	3400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	6.95	10.69	18.30	24.08
债券型名次	3103	2033	1665	1208	1960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	永赢泰益债券A	0.09	-0.13	0.32	0.20	0.90
1922	永赢通益债券A	0.09	0.05	0.51	0.44	0.92
1923	永赢智益纯债三个月	0.09	-0.06	0.46	0.25	0.99
1924	招商安悦1年持有期债券C	0.09	-0.21	0.35	4.26	4.09
1925	招商双债增强(LOF)D	0.09	-0.09	0.40	0.22	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	永赢华嘉信用债A	0.10	-0.06	0.44	1.09	1.94
3105	永赢荣益债券A	0.06	-0.06	0.47	0.25	0.59
3106	永赢智益纯债三个月	0.09	-0.06	0.46	0.25	0.99
3107	招商添轩1年定开债	0.10	-0.06	0.40	0.23	0.56
3108	招商信用添利债券(LOF)C	0.05	-0.06	0.57	0.17	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	永赢丰利债券C	0.07	-0.01	0.46	0.41	1.15
2252	永赢昭利债券A	0.06	-0.04	0.46	0.38	1.14
2253	永赢智益纯债三个月	0.09	-0.06	0.46	0.25	0.99
2254	招商安本增利债券C	0.10	-0.97	0.46	8.21	12.63
2255	招商添悦纯债D	0.14	0.00	0.46	-0.04	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	同泰中短债C	0.04	0.08	0.29	0.25	0.26
3906	永赢荣益债券A	0.06	-0.06	0.47	0.25	0.59
3907	永赢智益纯债三个月	0.09	-0.06	0.46	0.25	0.99
3908	招商招坤纯债A	0.09	-0.05	0.33	0.25	0.94
3909	招商招通纯债A	0.09	-0.08	0.43	0.25	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	万家鑫璟纯债A	0.08	-0.02	0.36	-0.24	0.99
3399	新华鑫日享中短债A	0.01	0.07	0.33	0.59	0.99
3400	永赢智益纯债三个月	0.09	-0.06	0.46	0.25	0.99
3401	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.09	0.20	0.40	0.99
3402	博时利发纯债债券C	0.26	-0.06	0.59	0.04	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.53	6.77	10.27	-	14.36
3102	永赢宏泰短债A	1.53	4.91	9.07	-	9.33
3103	永赢智益纯债三个月	1.53	6.95	10.69	18.30	24.08
3104	招商添华纯债C	1.53	3.82	5.74	9.74	9.91
3105	招商招坤纯债A	1.53	6.59	11.42	20.86	39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	易方达恒久1年定期债券A	1.85	6.95	11.74	21.81	61.97
2032	永赢鼎利债券C	1.72	6.95	9.85	16.88	17.52
2033	永赢智益纯债三个月	1.53	6.95	10.69	18.30	24.08
2034	招商安泰债券D	1.33	6.95	11.11	-	14.90
2035	长城短债债券A	2.50	6.94	12.48	18.15	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	添富AAA级信用纯债A	1.44	6.22	10.69	17.90	25.58
1664	易方达丰和债券C	4.18	11.47	10.69	-	10.11
1665	永赢智益纯债三个月	1.53	6.95	10.69	18.30	24.08
1666	招商招鸿6个月定开债发起式	1.11	7.41	10.69	18.76	32.22
1667	博时安弘一年定开债发起式C	1.00	5.65	10.68	17.81	31.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	18.31	19.55
1207	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	18.31	22.47
1208	永赢智益纯债三个月	1.53	6.95	10.69	18.30	24.08
1209	招商招乾3个月定开债发起式A	1.51	6.24	9.97	18.30	46.63
1210	中银证券安弘债券A	11.01	21.27	13.80	18.30	41.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.62	9.20	14.01	24.06	24.09
1959	国投瑞银顺银债券	1.36	4.13	6.84	13.11	24.08
1960	永赢智益纯债三个月	1.53	6.95	10.69	18.30	24.08
1961	招商安嘉债券	4.68	15.51	22.02	-	24.08
1962	华安安和债券C	1.51	6.16	11.87	20.65	24.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	90.00	9235.29	3.49%
22交通银行二级01	80.00	8340.68	3.15%
23人民人寿资本补充债01	80.00	8344.11	3.15%
23浦房01	70.00	7137.80	2.70%
23浙商银行二级资本债02	60.00	6416.56	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109879.18	41.54%
企业债	64635.08	24.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...

永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：中国光...

查看全文[07-18]
标题：永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...

永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-27永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、...
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度...
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1154	1.1152	1.1148	1.1149	1.1146
累计净值(元)	1.2313	1.2311	1.2307	1.2308	1.2305

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。