财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1419.44 |
4926.55 |
2862.35 |
12919.08 |
3419.23 |
| 本期利润(万元) |
-955.55 |
2281.92 |
-811.24 |
16859.73 |
679.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30568.12 |
0.00 |
41621.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
264518.78 |
275001.95 |
271908.79 |
340026.60 |
333433.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.15 |
1.14 |
1.18 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.92 |
0.00 |
22.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.76 |
65.91 |
80.43 |
138.43 |
85.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
400736.24 |
477439.34 |
427882.61 |
452011.74 |
442781.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
400736.24 |
477439.34 |
427882.61 |
452011.74 |
438987.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.73 |
86.00 |
81.60 |
81.96 |
78.48 |
| 应付托管费(万元) |
22.58 |
28.67 |
27.20 |
27.32 |
26.16 |
| 资产总计(万元) |
404560.99 |
480607.07 |
431425.05 |
455028.58 |
444141.84 |
| 负债合计(万元) |
129559.05 |
140580.47 |
98671.20 |
131861.71 |
125540.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
275001.95 |
340026.60 |
332753.84 |
323166.87 |
318601.76 |
| 未分配利润(万元) |
36814.15 |
51838.80 |
44566.04 |
34979.07 |
30413.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.52 |
53.08 |
25.39 |
40.04 |
14.89 |
| 投资收益(万元) |
6394.39 |
16546.69 |
8316.47 |
13196.69 |
7012.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2644.62 |
3940.65 |
3160.25 |
2168.97 |
1947.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3758.28 |
20540.41 |
11502.11 |
15405.69 |
8975.56 |
| 管理人报酬(万元) |
434.66 |
994.44 |
489.40 |
953.21 |
468.58 |
| 托管费(万元) |
144.89 |
331.48 |
163.13 |
317.74 |
156.19 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.65 |
11.99 |
22.21 |
11.77 |
| 费用合计(万元) |
1476.36 |
3680.68 |
1915.14 |
3458.76 |
1593.87 |
| 利润总额(万元) |
2281.92 |
16859.73 |
9586.98 |
11946.93 |
7381.70 |
| 净利润(万元) |
2281.92 |
16859.73 |
9586.98 |
11946.93 |
7381.70 |
