资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 629073.22 99.72%
银行存款和结算备付金 1779.84 0.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:630853.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发22 960.00 96352.81 17.53%
24农发清发32 950.00 96309.18 17.52%
25农发清发12 670.00 67413.01 12.26%
25国开02 590.00 59167.98 10.76%
24特别国债02 320.00 33568.91 6.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 500359.83 91.02%
国家债券 128713.38 23.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%