资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 505054.10 99.65%
银行存款和结算备付金 1778.93 0.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:506833.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 1460.00 147649.40 38.95%
24农发清发32 520.00 52143.73 13.75%
25国开02 440.00 44359.85 11.70%
21国开10 280.00 30795.31 8.12%
25国开11 260.00 26124.24 6.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 421760.68 111.25%
国家债券 83293.42 21.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%