永赢汇利六个月定开债(007086)_最新动态

永赢汇利六个月定开债007086YONGYI FOREIGN EXCHANGE PROFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR SIX MONTHS

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0561 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1547

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢汇利六个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：钱布克

2025-02-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：54.97亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

永赢汇利六个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.05	0.01	-1.19	-0.05
债券型名次	5243	5002	5156	5272	5292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.20	3.76	6.05	11.91	16.18
债券型名次	5372	4896	4550	2339	3092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	易米和丰债券C	-0.05	-0.03	0.11	-1.20	-0.05
5242	永赢惠益债券C	-0.05	0.06	0.36	-0.80	-0.05
5243	永赢汇利六个月定开债	-0.05	0.05	0.01	-1.19	-0.05
5244	永赢盛益债券C	-0.05	0.07	0.03	-1.53	-0.05
5245	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.05	0.17	0.54	-0.18	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	银河睿嘉债券A	0.01	0.05	0.51	0.66	0.01
5001	银河睿嘉债券C	0.01	0.05	0.48	0.61	0.01
5002	永赢汇利六个月定开债	-0.05	0.05	0.01	-1.19	-0.05
5003	永赢众利债券	-0.08	0.05	0.24	-1.10	-0.08
5004	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	鹏扬泓利债券A	0.42	0.70	0.01	2.54	0.42
5155	天治可转债增强债券C	0.65	-1.38	0.01	-2.02	0.65
5156	永赢汇利六个月定开债	-0.05	0.05	0.01	-1.19	-0.05
5157	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5158	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	光大纯债债券A	-0.03	0.03	0.46	-1.19	-0.03
5271	南方旭元C	0.00	0.44	0.98	-1.19	0.00
5272	永赢汇利六个月定开债	-0.05	0.05	0.01	-1.19	-0.05
5273	红塔红土瑞景纯债A	-0.04	-0.13	-0.24	-1.20	-0.04
5274	易米和丰债券C	-0.05	-0.03	0.11	-1.20	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	易米和丰债券C	-0.05	-0.03	0.11	-1.20	-0.05
5291	永赢惠益债券C	-0.05	0.06	0.36	-0.80	-0.05
5292	永赢汇利六个月定开债	-0.05	0.05	0.01	-1.19	-0.05
5293	永赢盛益债券C	-0.05	0.07	0.03	-1.53	-0.05
5294	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.05	0.17	0.54	-0.18	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	国泰丰盈纯债债券C	-1.19	6.80	12.99	-	11.49
5371	南方启元C	-1.19	3.64	5.89	11.62	36.98
5372	永赢汇利六个月定开债	-1.20	3.76	6.05	11.91	16.18
5373	中信保诚稳鸿C	-1.20	3.26	8.01	14.02	20.43
5374	工银中债1-5年进出口行E	-1.21	1.75	3.21	-	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	易方达安悦超短债债券F	1.43	3.76	6.61	12.36	19.70
4895	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.76	6.39	-	7.70
4896	永赢汇利六个月定开债	-1.20	3.76	6.05	11.91	16.18
4897	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4898	国联安恒瑞3个月定开债券	0.56	3.75	0.00	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	兴业稳固收益两年理财债券	1.65	3.85	6.06	-	32.70
4549	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.00	4.01	6.05	-	13.56
4550	永赢汇利六个月定开债	-1.20	3.76	6.05	11.91	16.18
4551	中加瑞利纯债债券A	0.31	3.17	6.05	12.77	19.27
4552	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	鹏扬汇利债券C	3.12	9.41	7.29	11.92	34.43
2338	万家稳健增利债券A	2.54	3.13	6.00	11.92	107.80
2339	永赢汇利六个月定开债	-1.20	3.76	6.05	11.91	16.18
2340	安信宝利	1.55	5.68	9.91	11.90	46.37
2341	财通资管积极收益债券E	3.53	7.21	7.14	11.90	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	浙商丰裕纯债A	0.64	5.13	7.74	13.73	16.19
3091	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.78	5.52	7.97	13.60	16.18
3092	永赢汇利六个月定开债	-1.20	3.76	6.05	11.91	16.18
3093	招商招瑞纯债债券发起式D	2.28	7.27	10.89	-	16.18
3094	淳厚稳鑫债券C	0.50	4.77	8.26	14.59	16.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发22	960.00	96352.81	17.53%
24农发清发32	950.00	96309.18	17.52%
25农发清发12	670.00	67413.01	12.26%
25国开02	590.00	59167.98	10.76%
24特别国债02	320.00	33568.91	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	500359.83	91.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(202...

永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0566	1.0562	1.0564	1.0579	1.0577
累计净值(元)	1.1552	1.1548	1.1550	1.1565	1.1563

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。