永赢汇利六个月定开债(007086)_最新动态

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孚能科技广州基地在黄埔试投产百亿国风投大湾区基金落地[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

永赢汇利六个月定开债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：钱布克

2023-05-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：102.91亿元

2021-11-25 每10份派现金 0.3 元

永赢汇利六个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.59	1.15	2.31	2.25
债券型名次	792	967	2616	2571	2493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	5.37	8.86	-	14.55
债券型名次	3049	2960	2378	2347	2635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	银河丰泰3个月定开债券	0.24	0.52	1.07	2.40	2.35
791	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.24	0.64	1.25	2.92	2.85
792	永赢汇利六个月定开债	0.24	0.59	1.15	2.31	2.25
793	永赢泰益债券C	0.24	0.66	1.67	3.04	2.98
794	招商添文1年定开债发起式	0.24	0.35	0.72	1.54	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	银河嘉裕债券	0.25	0.59	1.14	2.35	2.30
966	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.16	0.59	1.51	2.75	2.45
967	永赢汇利六个月定开债	0.24	0.59	1.15	2.31	2.25
968	浙商汇金中高等级三个月A	0.15	0.59	1.46	3.17	2.89
969	中加纯债定开债券A	0.11	0.59	1.26	2.38	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	新华纯债添利债券C	0.08	0.40	1.15	2.08	2.02
2615	银河庭芳3个月定开债券	0.13	0.47	1.15	2.34	2.27
2616	永赢汇利六个月定开债	0.24	0.59	1.15	2.31	2.25
2617	永赢荣益债券C	0.10	0.39	1.15	2.12	2.06
2618	招商添盈纯债E	0.14	0.41	1.15	2.40	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	添富鑫成定开债A	0.16	0.43	1.24	2.31	2.24
2570	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.21	0.47	1.11	2.31	2.23
2571	永赢汇利六个月定开债	0.24	0.59	1.15	2.31	2.25
2572	浙商惠丰定期	0.14	0.41	1.23	2.31	2.25
2573	中加丰享纯债债券	0.13	0.60	1.29	2.31	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	兴银稳建90天持有期中短债C	0.08	0.34	1.13	2.32	2.25
2492	永赢诚益债券A	0.16	0.49	1.17	2.32	2.25
2493	永赢汇利六个月定开债	0.24	0.59	1.15	2.31	2.25
2494	浙商惠丰定期	0.14	0.41	1.23	2.31	2.25
2495	中加丰享纯债债券	0.13	0.60	1.29	2.31	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	人保安睿定开	3.30	0.00	0.00	-	4.71
3048	易方达裕丰回报债券C	3.30	0.00	0.00	-	2.50
3049	永赢汇利六个月定开债	3.30	5.37	8.86	-	14.55
3050	中欧兴悦债券	3.30	5.95	0.00	-	8.59
3051	中信保诚嘉鸿债券A	3.30	6.42	11.25	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	新华利率债A	2.93	5.37	9.47	-	10.11
2959	易方达富惠纯债债券A	4.42	5.37	9.63	19.28	33.94
2960	永赢汇利六个月定开债	3.30	5.37	8.86	-	14.55
2961	中金安益30天滚动持有短债发起C	3.08	5.37	0.00	-	8.39
2962	博时富洋一年定开债发起式	2.85	5.36	8.86	-	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	博时富洋一年定开债发起式	2.85	5.36	8.86	-	12.95
2377	淳厚益加债券A	1.22	4.36	8.86	-	10.45
2378	永赢汇利六个月定开债	3.30	5.37	8.86	-	14.55
2379	中银聚享债券A	3.05	5.34	8.86	-	10.76
2380	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.76	5.68	8.85	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	浦银安盛普丰纯债债券A	2.38	5.24	8.81	-	12.60
2346	浦银安盛普丰纯债债券C	2.02	4.48	7.57	-	10.44
2347	永赢汇利六个月定开债	3.30	5.37	8.86	-	14.55
2348	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	4.88	9.08	13.75	-	18.18
2349	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	4.76	8.73	13.28	-	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	海富通中短债债券A	3.24	8.74	10.76	-	14.56
2634	中金新盛1年	6.78	8.88	11.66	-	14.56
2635	永赢汇利六个月定开债	3.30	5.37	8.86	-	14.55
2636	国寿安保尊利增强回报债券C	-1.39	-2.43	-3.52	10.21	14.54
2637	创金合信季安鑫3个月C	3.26	5.77	10.92	-	14.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出12	1230.00	124731.68	12.11%
23农发清发22	1110.00	112776.00	10.95%
23农发清发03	1090.00	111319.79	10.81%
23农发清发12	1080.00	109542.48	10.64%
24农发清发02	960.00	96103.24	9.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1119711.93	108.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.066	1.065	1.065	1.064	1.063
累计净值(元)	1.139	1.139	1.138	1.137	1.137

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