永赢汇利六个月定开债(007086)_最新动态

永赢汇利六个月定开债007086YONGYI FOREIGN EXCHANGE PROFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR SIX MONTHS

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0551 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1537

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢汇利六个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：钱布克

2025-02-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：54.97亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

永赢汇利六个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.03	-0.09	-1.26	-0.14
债券型名次	5255	5140	5244	5271	5204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.11	3.67	6.04	11.72	16.07
债券型名次	5357	4934	4561	2865	3124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	英大通盈纯债债券A	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14
5254	英大通盈纯债债券E	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14
5255	永赢汇利六个月定开债	-0.14	-0.03	-0.09	-1.26	-0.14
5256	永赢添益债券	-0.14	0.30	0.65	-0.11	-0.14
5257	永赢伟益债券	-0.14	0.04	0.12	-1.48	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.08	-0.03	-0.16	-3.08	-0.08
5139	英大通盈纯债债券C	-0.15	-0.03	0.06	-1.00	-0.15
5140	永赢汇利六个月定开债	-0.14	-0.03	-0.09	-1.26	-0.14
5141	永赢久利债券	-0.21	-0.03	-0.23	-1.51	-0.21
5142	永赢盛益债券A	-0.20	-0.03	-0.07	-1.54	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	格林泓利增强债券A	0.07	0.15	-0.09	0.48	0.07
5243	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.37	-0.09	-1.10	-0.47
5244	永赢汇利六个月定开债	-0.14	-0.03	-0.09	-1.26	-0.14
5245	博时富源纯债债券	-0.22	-0.06	-0.10	-1.22	-0.22
5246	华夏鼎沛债券C	0.44	0.38	-0.10	6.09	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	嘉实致享纯债债券	-0.12	0.02	0.14	-1.25	-0.12
5270	博时信用债纯债债券C	-0.20	-0.04	0.07	-1.26	-0.20
5271	永赢汇利六个月定开债	-0.14	-0.03	-0.09	-1.26	-0.14
5272	平安惠智纯债	-0.06	0.06	0.30	-1.27	-0.06
5273	兴合安平六个月持有期债券A	0.03	0.16	-0.19	-1.27	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	英大通盈纯债债券A	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14
5203	英大通盈纯债债券E	-0.14	0.00	0.14	-0.85	-0.14
5204	永赢汇利六个月定开债	-0.14	-0.03	-0.09	-1.26	-0.14
5205	永赢添益债券	-0.14	0.30	0.65	-0.11	-0.14
5206	永赢伟益债券	-0.14	0.04	0.12	-1.48	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.10	5.37	9.66	-	10.29
5356	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-1.11	8.79	14.23	26.59	41.35
5357	永赢汇利六个月定开债	-1.11	3.67	6.04	11.72	16.07
5358	中融恒泽纯债A	-1.12	3.06	6.14	-	8.60
5359	广发中债7-10年国开债指数E	-1.13	10.06	15.84	28.42	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.40	3.67	6.14	-	6.96
4933	泰康安泽中短债C	1.39	3.67	7.00	-	11.39
4934	永赢汇利六个月定开债	-1.11	3.67	6.04	11.72	16.07
4935	永赢同利债券C	1.09	3.67	5.85	11.13	14.66
4936	招商添华纯债C	1.11	3.67	5.47	9.12	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	汇添富丰利短债D	1.06	3.63	6.04	-	7.32
4560	民生加银睿通3个月定开发起式	0.99	3.57	6.04	12.67	19.70
4561	永赢汇利六个月定开债	-1.11	3.67	6.04	11.72	16.07
4562	招商招旺纯债A	0.37	3.42	6.04	12.21	32.45
4563	汇添富鑫利定开债券C	0.17	3.51	6.03	11.39	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	11.75	13.11
2864	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	11.74	13.37
2865	永赢汇利六个月定开债	-1.11	3.67	6.04	11.72	16.07
2866	银华安鑫短债债券C	0.99	3.65	6.03	11.71	17.09
2867	大摩优质信价纯债C	1.01	7.31	10.60	11.70	47.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	融通通跃一年定开债券发起式	1.40	5.71	11.37	-	16.08
3123	万家家享中短债C	1.33	4.56	7.89	13.85	16.07
3124	永赢汇利六个月定开债	-1.11	3.67	6.04	11.72	16.07
3125	博时聚源纯债债券C	-0.34	4.87	8.05	15.13	16.06
3126	方正富邦禾利39个月定开C	2.42	4.76	7.91	15.04	16.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发22	960.00	96352.81	17.53%
24农发清发32	950.00	96309.18	17.52%
25农发清发12	670.00	67413.01	12.26%
25国开02	590.00	59167.98	10.76%
24特别国债02	320.00	33568.91	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	500359.83	91.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0543	1.0550	1.0561	1.0566	1.0562
累计净值(元)	1.1529	1.1536	1.1547	1.1552	1.1548

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