永赢汇利六个月定开债(007086)_最新动态

永赢汇利六个月定开债007086YONGYI FOREIGN EXCHANGE PROFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR SIX MONTHS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0574 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1560

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢汇利六个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：钱布克

2025-02-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：54.97亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

永赢汇利六个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.26	0.03	-0.87	-0.92
债券型名次	723	4238	4878	5292	5351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	4.65	6.81	12.77	16.32
债券型名次	5368	4435	4258	2760	3035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.12	0.81	0.35	0.47
722	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
723	永赢汇利六个月定开债	0.17	-0.26	0.03	-0.87	-0.92
724	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.17	0.11	0.81	0.26	0.24
725	中航瑞景3个月定开C	0.17	-0.07	0.44	-0.09	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	信澳汇享三个月定开债券C	0.22	-0.26	0.07	-1.04	-0.73
4237	易方达裕丰回报债券A	0.37	-0.26	-0.37	2.71	3.78
4238	永赢汇利六个月定开债	0.17	-0.26	0.03	-0.87	-0.92
4239	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.26	0.43	0.51	1.47
4240	中加丰裕纯债债券A	0.17	-0.26	0.32	-0.62	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	天弘合益C	0.07	-0.17	0.03	0.16	0.59
4877	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.06	-0.20	0.03	1.60	3.97
4878	永赢汇利六个月定开债	0.17	-0.26	0.03	-0.87	-0.92
4879	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.02	-0.06	0.02	0.03	0.94
4880	大成景泽中短债债券C	-0.02	-0.25	0.02	-0.56	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	民生加银岁岁增利债券C	0.10	-0.30	0.21	-0.87	-0.47
5291	南方7-10年国开债C	0.35	-0.07	0.89	-0.87	-0.11
5292	永赢汇利六个月定开债	0.17	-0.26	0.03	-0.87	-0.92
5293	永赢久利债券	0.28	-0.45	0.07	-0.87	-0.33
5294	博时双月薪定期支付债券	0.16	-0.30	-0.32	-0.88	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	安信恒利增强债券A	0.03	-0.69	-0.23	-0.21	-0.92
5350	汇添富鑫荣纯债C	0.27	-0.46	0.27	-1.27	-0.92
5351	永赢汇利六个月定开债	0.17	-0.26	0.03	-0.87	-0.92
5352	中金金合	0.14	-0.12	0.30	-0.70	-0.92
5353	平安惠智纯债	0.13	-0.06	0.33	-0.77	-0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	建信利率债策略纯债债券C	-0.26	4.50	6.93	-	12.88
5367	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.26	4.83	0.00	-	7.46
5368	永赢汇利六个月定开债	-0.26	4.65	6.81	12.77	16.32
5369	招商添韵3个月定开债C	-0.26	2.67	3.44	-	3.71
5370	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.27	5.38	8.78	17.04	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	兴华安恒纯债A	0.84	4.65	7.34	-	9.83
4434	易方达安益90天持有债券A	1.91	4.65	0.00	-	6.96
4435	永赢汇利六个月定开债	-0.26	4.65	6.81	12.77	16.32
4436	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.65	4.65	0.00	-	7.64
4437	招商招恒纯债A	-0.18	4.65	8.19	13.94	25.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	鹏华丰尚定期开放债券B	2.09	7.04	6.82	13.81	32.09
4257	浦银安盛盛通定开债券	1.49	4.30	6.82	13.41	26.64
4258	永赢汇利六个月定开债	-0.26	4.65	6.81	12.77	16.32
4259	创金合信恒利超短债债券C	1.28	4.01	6.80	12.90	22.33
4260	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.98	14.37	6.80	7.12	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	国联安增鑫纯债A	1.40	3.99	6.52	12.78	18.65
2759	易方达安瑞短债债券A	1.60	4.20	7.44	12.78	20.03
2760	永赢汇利六个月定开债	-0.26	4.65	6.81	12.77	16.32
2761	富国汇远纯债三年定期开放债券C	2.29	4.73	7.26	12.76	15.88
2762	华安双债添利债券A	2.31	7.58	9.23	12.75	87.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	大成安汇金融债E	0.90	4.26	7.18	15.33	16.32
3034	国寿安保安恒金融债债券	0.20	9.99	12.56	-	16.32
3035	永赢汇利六个月定开债	-0.26	4.65	6.81	12.77	16.32
3036	招商添锦1年定开债发起式	1.42	6.24	9.55	-	16.31
3037	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.09	5.38	8.42	15.59	16.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发22	960.00	96352.81	17.53%
24农发清发32	950.00	96309.18	17.52%
25农发清发12	670.00	67413.01	12.26%
25国开02	590.00	59167.98	10.76%
24特别国债02	320.00	33568.91	6.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	500359.83	91.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(202...

永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0566	1.0561	1.0554	1.0556	1.0552
累计净值(元)	1.1552	1.1547	1.1540	1.1542	1.1538

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