永赢汇利六个月定开债(007086)_最新动态

永赢汇利六个月定开债007086YONGYI FOREIGN EXCHANGE PROFIT OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR SIX MONTHS

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0614 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1600

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

永赢汇利六个月定开债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：钱布克

2025-02-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：37.91亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

永赢汇利六个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.33	0.58	0.45
债券型名次	4336	3280	4437	4830	3788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	3.18	6.55	12.14	16.76
债券型名次	5209	5005	4390	2436	3091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.01	0.24	0.60	1.20	0.63
4335	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.19	0.62	1.23	0.74
4336	永赢汇利六个月定开债	-0.01	0.10	0.33	0.58	0.45
4337	永赢盛益债券A	-0.01	0.19	0.45	0.83	0.64
4338	永赢盛益债券C	-0.01	0.18	0.40	0.72	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
3279	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.02	0.10	0.58	1.18	0.63
3280	永赢汇利六个月定开债	-0.01	0.10	0.33	0.58	0.45
3281	永赢润益债券C	0.01	0.10	0.38	0.81	0.47
3282	永赢泰益债券C	0.02	0.10	0.66	1.03	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	新华鑫日享中短债B	0.01	0.11	0.33	0.70	0.34
4436	易方达恒信定开债券发起式	-0.01	0.11	0.33	0.83	0.37
4437	永赢汇利六个月定开债	-0.01	0.10	0.33	0.58	0.45
4438	招商招利一年理财债券	0.01	0.10	0.33	0.75	0.30
4439	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	添富短债债券C	0.01	0.10	0.29	0.58	0.27
4829	西部利得稳健双利债券C	-0.23	-1.87	0.87	0.58	0.81
4830	永赢汇利六个月定开债	-0.01	0.10	0.33	0.58	0.45
4831	中加聚盈定开债券A	-0.51	-1.06	-0.03	0.58	-0.13
4832	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.10	0.26	0.58	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢汇利六个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.17	0.43	1.11	0.45
3787	永赢安泰中短债A	0.02	0.17	0.49	0.91	0.45
3788	永赢汇利六个月定开债	-0.01	0.10	0.33	0.58	0.45
3789	永赢同利债券A	0.02	0.16	0.50	0.98	0.45
3790	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.16	0.49	0.94	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	汇添富鑫荣纯债C	0.52	4.36	0.00	-	6.49
5208	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.52	1.78	6.75	-	7.16
5209	永赢汇利六个月定开债	0.52	3.18	6.55	12.14	16.76
5210	招商添利两年债券	0.52	3.61	11.11	-	59.36
5211	淳厚益加债券A	0.51	9.97	10.30	18.60	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.44	3.18	5.56	-	6.31
5004	易方达安悦超短债债券C	1.43	3.18	5.86	11.22	19.01
5005	永赢汇利六个月定开债	0.52	3.18	6.55	12.14	16.76
5006	长信利率债债券C	1.07	3.17	5.68	10.92	30.79
5007	宏利汇利债券C	0.48	3.17	8.27	18.46	34.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	华安众盈中短债发起式C	1.56	3.75	6.55	-	7.26
4389	天治稳健双盈债券	-2.28	5.90	6.55	11.20	130.17
4390	永赢汇利六个月定开债	0.52	3.18	6.55	12.14	16.76
4391	富国短债债券型C	1.71	3.60	6.54	12.19	19.15
4392	华富安盈一年持有期债券A	4.46	10.36	6.54	-	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	东方恒瑞短债债券C	1.87	4.05	7.08	12.16	12.68
2435	中加裕盈纯债债券	1.46	2.99	5.94	12.16	17.97
2436	永赢汇利六个月定开债	0.52	3.18	6.55	12.14	16.76
2437	华宝宝丰高等级债券A	0.97	3.08	5.92	12.13	22.52
2438	融通可转债C	12.46	1.01	-13.03	12.13	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢汇利六个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.56	5.04	7.26	12.98	16.78
3090	平安乐享一年定开债A	1.65	3.29	5.81	11.32	16.77
3091	永赢汇利六个月定开债	0.52	3.18	6.55	12.14	16.76
3092	国泰瑞泰纯债债券	2.42	5.86	10.78	-	16.75
3093	永赢同利债券A	1.91	3.92	6.61	12.24	16.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	1460.00	147649.40	38.95%
24农发清发32	520.00	52143.73	13.75%
25国开02	440.00	44359.85	11.70%
21国开10	280.00	30795.31	8.12%
25国开11	260.00	26124.24	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	421760.68	111.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0613	1.0615	1.0614	1.0614	1.0606
累计净值(元)	1.1599	1.1601	1.1600	1.1600	1.1592

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