我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6443.95 |
10080.27 |
3891.04 |
3881.72 |
-79.63 |
| 本期利润(万元) |
9129.56 |
14392.25 |
1004.71 |
7959.98 |
1604.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30468.87 |
0.00 |
18015.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1029702.83 |
750573.28 |
745145.72 |
565101.81 |
564217.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.99 |
0.00 |
10.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
49.49 |
29.45 |
49.39 |
28.91 |
77.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
982616.63 |
733260.56 |
706491.00 |
13295.72 |
9159.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
982616.63 |
733260.56 |
706491.00 |
13295.72 |
9159.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
190.19 |
139.10 |
125.19 |
2.51 |
2.68 |
| 应付托管费(万元) |
63.40 |
46.37 |
41.73 |
0.84 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
983695.18 |
734463.90 |
706836.54 |
13510.41 |
10055.03 |
| 负债合计(万元) |
233121.90 |
169362.09 |
213500.23 |
3339.03 |
21.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
750573.28 |
565101.81 |
493336.31 |
10171.38 |
10033.86 |
| 未分配利润(万元) |
30468.87 |
18015.74 |
13867.96 |
223.92 |
86.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.92 |
32.91 |
44.98 |
2.71 |
358.89 |
| 投资收益(万元) |
16794.48 |
6605.04 |
7659.61 |
235.55 |
28.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4311.97 |
4078.26 |
-2213.18 |
-45.56 |
69.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21152.37 |
10716.20 |
5491.40 |
192.69 |
457.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1801.27 |
786.17 |
705.60 |
15.05 |
31.26 |
| 托管费(万元) |
600.42 |
262.06 |
235.20 |
5.02 |
10.42 |
| 其它费用(万元) |
24.22 |
12.27 |
18.12 |
8.83 |
17.80 |
| 费用合计(万元) |
6760.12 |
2756.22 |
2188.43 |
55.16 |
103.72 |
| 利润总额(万元) |
14392.25 |
7959.98 |
3302.97 |
137.53 |
353.88 |
| 净利润(万元) |
14392.25 |
7959.98 |
3302.97 |
137.53 |
353.88 |
