我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 400201.46 99.72%
银行存款和结算备付金 92.76 0.02%
其他资产 1025.60 0.26%
资产总值:401319.82万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债16 180.00 18201.88 5.56%
20国开05 100.00 10382.50 3.17%
15锡城发MTN001(10年期) 90.00 9770.44 2.99%
22闽漳龙MTN001 80.00 8348.94 2.55%
23成华棚改MTN001 80.00 8218.28 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28198.38 8.62%
国家债券 18201.88 5.56%
企业债 16814.35 5.14%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%