资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 356917.59 99.99%
银行存款和结算备付金 37.79 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:356955.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 180.00 18149.60 5.40%
24诸暨国资MTN001 100.00 10297.88 3.06%
23成华棚改MTN001 80.00 8255.59 2.45%
21海宁城投MTN001 80.00 8210.11 2.44%
22国开15 70.00 7487.08 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42484.32 12.63%
企业债 5832.09 1.73%
国家债券 5176.38 1.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%