财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
936.73 |
3938.32 |
2882.43 |
9149.61 |
2691.13 |
| 本期利润(万元) |
-1387.12 |
2885.61 |
-232.91 |
13125.65 |
479.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41519.11 |
0.00 |
37580.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
336321.99 |
337709.11 |
334590.59 |
334823.50 |
331481.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.06 |
0.00 |
18.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
101.29 |
40.30 |
111.50 |
360.28 |
144.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
411289.07 |
441292.42 |
348033.36 |
395597.58 |
374634.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
411289.07 |
441292.42 |
348033.36 |
395597.58 |
374634.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.19 |
84.83 |
81.28 |
82.48 |
78.02 |
| 应付托管费(万元) |
27.73 |
28.28 |
27.09 |
27.49 |
26.01 |
| 资产总计(万元) |
411390.36 |
441333.09 |
348456.63 |
395957.86 |
374779.91 |
| 负债合计(万元) |
73681.25 |
106509.59 |
17344.58 |
71198.89 |
58175.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
337709.11 |
334823.50 |
331112.05 |
324758.96 |
316604.78 |
| 未分配利润(万元) |
43649.02 |
40763.40 |
35577.01 |
27945.57 |
22544.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
11.45 |
1.38 |
4.12 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
5410.58 |
11651.62 |
5999.26 |
12338.70 |
6365.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1052.71 |
3976.04 |
3214.27 |
3869.17 |
3252.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4359.00 |
15639.11 |
9214.91 |
16211.99 |
9619.14 |
| 管理人报酬(万元) |
499.16 |
989.90 |
489.23 |
949.73 |
465.87 |
| 托管费(万元) |
166.39 |
329.97 |
163.08 |
316.58 |
155.29 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.65 |
11.99 |
22.22 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1473.39 |
2513.46 |
1453.95 |
3062.20 |
1622.48 |
| 利润总额(万元) |
2885.61 |
13125.65 |
7760.96 |
13149.78 |
7996.67 |
| 净利润(万元) |
2885.61 |
13125.65 |
7760.96 |
13149.78 |
7996.67 |
