我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2448.15 |
9280.61 |
2374.86 |
4744.34 |
2269.23 |
| 本期利润(万元) |
3936.20 |
13149.78 |
2311.98 |
7996.67 |
4654.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27945.57 |
0.00 |
22544.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
327177.35 |
324758.96 |
318916.75 |
316604.78 |
313262.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
11.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
360.28 |
144.20 |
10.11 |
31.14 |
26.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
395597.58 |
374634.25 |
363513.92 |
359726.50 |
330584.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
395597.58 |
374634.25 |
363513.92 |
359726.50 |
330584.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.48 |
78.02 |
78.50 |
76.03 |
77.30 |
| 应付托管费(万元) |
27.49 |
26.01 |
26.17 |
25.34 |
25.77 |
| 资产总计(万元) |
395957.86 |
374779.91 |
363525.81 |
359759.22 |
335560.65 |
| 负债合计(万元) |
71198.89 |
58175.13 |
54917.70 |
51329.55 |
31475.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
324758.96 |
316604.78 |
308608.10 |
308429.67 |
304084.75 |
| 未分配利润(万元) |
27945.57 |
22544.66 |
14547.99 |
14369.55 |
9826.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.12 |
1.21 |
12.81 |
11.89 |
4587.63 |
| 投资收益(万元) |
12338.70 |
6365.60 |
12401.34 |
6058.26 |
434.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3869.17 |
3252.33 |
-5328.52 |
-558.67 |
1173.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16211.99 |
9619.14 |
7085.64 |
5511.49 |
6196.28 |
| 管理人报酬(万元) |
949.73 |
465.87 |
925.95 |
455.72 |
430.23 |
| 托管费(万元) |
316.58 |
155.29 |
308.65 |
151.91 |
143.41 |
| 其它费用(万元) |
22.22 |
11.78 |
22.72 |
11.78 |
23.71 |
| 费用合计(万元) |
3062.20 |
1622.48 |
2354.88 |
959.16 |
1015.79 |
| 利润总额(万元) |
13149.78 |
7996.67 |
4730.76 |
4552.32 |
5180.50 |
| 净利润(万元) |
13149.78 |
7996.67 |
4730.76 |
4552.32 |
5180.50 |
