永赢淳利债券(007374)_最新动态

永赢淳利债券007374YONGYING PROFIT SECURITIES INVESTMENT FUND

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

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最新净值：1.1553 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1921

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

永赢淳利债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐沛琳

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：33.83亿元

永赢淳利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	0.38	0.51	0.43
债券型名次	2566	2362	3573	3899	2420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.90	9.22	-	19.77
债券型名次	3503	3596	2667	1937	2606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	永赢昌利债券A	0.06	0.41	0.53	0.64	0.45
2565	永赢昌利债券C	0.06	0.39	0.48	0.53	0.43
2566	永赢淳利债券	0.06	0.40	0.38	0.51	0.43
2567	永赢浩益一年定开债券发起	0.06	0.52	0.46	0.79	0.53
2568	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.57	0.64	0.89	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.40	1.08	2.10	0.40
2361	银华岁丰定期开放债券发起式	0.08	0.40	0.60	0.83	0.44
2362	永赢淳利债券	0.06	0.40	0.38	0.51	0.43
2363	永赢恒益债券	0.04	0.40	-0.19	-0.80	0.26
2364	永赢汇利六个月定开债	0.06	0.40	-0.06	-0.63	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	银华安盈短债债券C	0.03	0.19	0.38	0.65	0.20
3572	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.03	0.19	0.38	0.65	0.22
3573	永赢淳利债券	0.06	0.40	0.38	0.51	0.43
3574	招商添德3个月定开债A	0.07	0.35	0.38	0.50	0.35
3575	招商添悦纯债A	0.05	0.40	0.38	0.29	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.06	0.44	0.45	0.51	0.44
3898	天弘弘利债券	0.06	0.34	0.47	0.51	0.37
3899	永赢淳利债券	0.06	0.40	0.38	0.51	0.43
3900	永赢荣益债券A	0.06	0.35	0.43	0.51	0.36
3901	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.27	0.39	0.51	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.06	0.45	0.65	0.69	0.43
2419	永赢昌利债券C	0.06	0.39	0.48	0.53	0.43
2420	永赢淳利债券	0.06	0.40	0.38	0.51	0.43
2421	永赢聚益债券A	0.06	0.37	0.57	0.95	0.43
2422	永赢泰利债券A	0.09	0.41	0.50	0.84	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	易方达高等级信用债债券C	1.31	6.40	12.04	-	58.06
3502	银华绿色低碳债券	1.31	4.59	7.75	-	7.95
3503	永赢淳利债券	1.31	4.90	9.22	-	19.77
3504	永赢同利债券C	1.31	3.54	5.84	-	14.85
3505	招商招财通理财债券A	1.31	2.94	5.34	-	5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	天弘恒享一年定开	1.54	4.90	8.35	-	16.08
3595	易方达恒久1年定期债券C	1.49	4.90	9.82	-	55.48
3596	永赢淳利债券	1.31	4.90	9.22	-	19.77
3597	中航瑞发3个月定开债C	0.69	4.90	10.24	-	10.53
3598	博时富嘉纯债债券	0.89	4.89	7.92	-	33.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.81	4.80	9.22	-	10.61
2666	交银裕如纯债债券A	0.06	5.16	9.22	-	28.05
2667	永赢淳利债券	1.31	4.90	9.22	-	19.77
2668	中加颐合纯债债券A	1.94	5.55	9.22	-	25.95
2669	中邮纯债丰利债券C	0.20	4.21	9.22	-	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.60	5.85	9.08	-	23.10
1936	永赢卓利债券	1.69	6.20	10.92	-	22.92
1937	永赢淳利债券	1.31	4.90	9.22	-	19.77
1938	西部利得聚利6个月定开债券A	1.05	5.73	10.32	-	25.40
1939	西部利得聚利6个月定开债券C	0.65	4.89	9.01	-	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	汇安短债债券A	1.06	2.42	4.59	-	19.77
2605	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.11	5.16	9.68	-	19.77
2606	永赢淳利债券	1.31	4.90	9.22	-	19.77
2607	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	-	19.76
2608	华宝宝裕债券A	2.50	5.14	7.64	-	19.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	180.00	18221.72	5.39%
24诸暨国资MTN001	100.00	10137.67	3.00%
23成华棚改MTN001	80.00	8297.72	2.45%
21海宁城投MTN001	80.00	8247.01	2.44%
22国开08	60.00	6181.00	1.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46975.54	13.89%
企业债	3686.69	1.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1550	1.1546	1.1543	1.1540	1.1540
累计净值(元)	1.1918	1.1914	1.1911	1.1908	1.1908

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