永赢淳利债券(007374)_最新动态

永赢淳利债券007374YONGYING PROFIT SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1498 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1866

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢淳利债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐沛琳

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：33.63亿元

永赢淳利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.10	0.41	0.24	0.98
债券型名次	2718	3480	2818	3942	3422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.54	9.82	16.13	19.20
债券型名次	3815	3516	2217	1899	2582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	银华永丰债券	0.06	0.09	0.51	0.39	0.98
2717	英大安益中短债C	0.06	0.03	0.28	0.12	-0.12
2718	永赢淳利债券	0.06	-0.10	0.41	0.24	0.98
2719	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	-0.06	0.56	0.53	1.51
2720	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.06	0.11	0.48	0.80	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	易方达裕浙3个月定开债券	0.21	-0.10	0.09	-0.66	-0.30
3479	英大通佑一年定开债券	0.19	-0.10	0.40	-0.29	0.07
3480	永赢淳利债券	0.06	-0.10	0.41	0.24	0.98
3481	圆信永丰兴利C	0.05	-0.10	0.64	0.67	1.62
3482	招商添安1年定开债	0.13	-0.10	0.30	-0.00	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	银河久泰债券	0.11	0.06	0.41	0.39	0.92
2817	英大安悦纯债债券C	0.21	-0.14	0.41	-0.45	-0.14
2818	永赢淳利债券	0.06	-0.10	0.41	0.24	0.98
2819	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.06	0.08	0.41	0.67	1.41
2820	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.10	0.41	0.69	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	平安中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.18	0.66	0.24	0.40
3941	上银慧鼎利债券	0.13	-0.06	0.56	0.24	1.35
3942	永赢淳利债券	0.06	-0.10	0.41	0.24	0.98
3943	招商产业债券C	0.03	-0.03	0.20	0.24	0.69
3944	招商添裕纯债A	0.13	-0.05	0.44	0.24	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	易方达中债1-3年政金债指数A	0.09	0.15	0.53	0.66	0.98
3421	银华永丰债券	0.06	0.09	0.51	0.39	0.98
3422	永赢淳利债券	0.06	-0.10	0.41	0.24	0.98
3423	永赢月月享30天持有期短债C	0.05	0.03	0.36	0.43	0.98
3424	浙商智多盈债券C	-0.21	-1.35	-1.01	0.14	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.29	3.73	6.33	-	10.20
3814	银华中债1-3年农发行债券指数	1.29	6.06	9.11	16.30	17.18
3815	永赢淳利债券	1.29	5.54	9.82	16.13	19.20
3816	招商添泽纯债C	1.29	5.90	9.87	17.45	26.63
3817	长信稳益纯债债券	1.28	5.23	9.38	15.61	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	前海开源鼎瑞债券A	1.55	5.54	8.52	7.48	26.67
3515	天弘恒享一年定开	1.56	5.54	8.57	17.00	15.66
3516	永赢淳利债券	1.29	5.54	9.82	16.13	19.20
3517	中银证券安业债券C	1.36	5.54	7.50	-	10.16
3518	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.21	5.54	8.09	14.24	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	融通通润债券	0.81	6.20	9.82	16.94	35.18
2216	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.02	6.73	9.82	-	12.50
2217	永赢淳利债券	1.29	5.54	9.82	16.13	19.20
2218	浙商汇金安享66个月定期C	3.25	6.52	9.82	16.76	17.29
2219	中融恒安纯债C	2.39	7.60	9.82	14.32	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	华宝宝惠债券	3.13	6.13	8.93	16.13	19.95
1898	天弘鑫利三年定开	3.18	6.37	9.35	16.13	20.04
1899	永赢淳利债券	1.29	5.54	9.82	16.13	19.20
1900	中信保诚景华C	0.51	7.37	10.32	16.13	16.89
1901	嘉实中短债债券A	1.55	5.33	9.44	16.11	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	嘉实中债1-3政金债指数C	1.09	5.47	8.03	14.34	19.21
2581	平安惠涌纯债	1.41	5.94	8.66	16.84	19.21
2582	永赢淳利债券	1.29	5.54	9.82	16.13	19.20
2583	建信睿阳一年定期开放债券	1.63	5.75	9.07	16.40	19.19
2584	人保鑫瑞中短债债券A	2.05	5.81	8.99	13.78	19.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	180.00	18149.60	5.40%
24诸暨国资MTN001	100.00	10297.88	3.06%
23成华棚改MTN001	80.00	8255.59	2.45%
21海宁城投MTN001	80.00	8210.11	2.44%
22国开15	70.00	7487.08	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42484.32	12.63%
企业债	5832.09	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢淳利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢淳利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：永赢淳利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)

永赢淳利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
06-21永赢基金管理有限公司关于调整部分基金最低申购金额、最低追加申购金...
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢淳利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1494	1.1492	1.1490	1.1491	1.1490
累计净值(元)	1.1862	1.1860	1.1858	1.1859	1.1858

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