永赢淳利债券(007374)_最新动态

永赢淳利债券007374YONGYING PROFIT SECURITIES INVESTMENT FUND

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.121 0.000(0.02%)

累计净值：1.158

更新时间：2024-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢淳利债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐沛琳

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.72亿元

永赢淳利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.87	2.28	2.50
债券型名次	2397	2936	2629	2529	2062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.91	6.62	10.49	-	16.27
债券型名次	1713	1777	1414	2379	2356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	永赢昌益债券A	0.05	0.21	0.71	1.71	1.88
2396	永赢昌益债券C	0.05	0.22	0.72	1.72	1.89
2397	永赢淳利债券	0.05	0.25	0.87	2.28	2.50
2398	永赢丰利债券C	0.05	0.23	0.92	2.15	2.36
2399	永赢浩益一年定开债券发起	0.05	0.27	0.96	2.59	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	银华安盈短债债券D	0.05	0.25	0.79	2.08	2.23
2935	英大通惠多利债券A	0.05	0.25	0.57	1.40	1.50
2936	永赢淳利债券	0.05	0.25	0.87	2.28	2.50
2937	永赢丰利债券A	0.06	0.25	0.98	2.25	2.47
2938	圆信永丰丰和A	0.04	0.25	0.90	2.22	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.28	0.87	2.05	2.07
2628	银华顺璟6个月定期开放债券	0.05	0.33	0.87	1.87	1.96
2629	永赢淳利债券	0.05	0.25	0.87	2.28	2.50
2630	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.38	0.87	2.35	2.29
2631	圆信永丰兴融C	0.06	0.17	0.87	2.20	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.23	0.81	2.28	2.54
2528	添富AAA级信用纯债E	0.06	0.29	0.74	2.28	2.41
2529	永赢淳利债券	0.05	0.25	0.87	2.28	2.50
2530	招商招盛纯债C	0.06	0.29	0.84	2.28	2.40
2531	中加聚盈定开债券A	0.04	0.22	0.70	2.28	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	0.40	0.92	2.56	2.50
2061	易方达裕浙3个月定开债券	0.05	0.38	0.88	2.54	2.50
2062	永赢淳利债券	0.05	0.25	0.87	2.28	2.50
2063	招商安心收益债券A	0.05	0.28	0.97	2.26	2.50
2064	招商添裕纯债A	0.05	0.30	0.88	2.33	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	银河季季盈90天滚动持有短债C	3.91	0.00	0.00	-	5.02
1712	银华华茂定期开放债券	3.91	7.34	11.49	-	27.77
1713	永赢淳利债券	3.91	6.62	10.49	-	16.27
1714	永赢坤益债券	3.91	6.24	0.00	-	6.25
1715	招商添裕纯债A	3.91	7.19	12.13	20.52	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3.58	6.62	0.00	-	8.06
1776	易方达纯债1年定期开放债券C	4.11	6.62	9.72	-	61.98
1777	永赢淳利债券	3.91	6.62	10.49	-	16.27
1778	中泰安睿债券A	3.91	6.62	0.00	-	7.77
1779	博时丰庆纯债债券	3.84	6.61	10.62	19.26	32.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	前海联合泓瑞定开债券	5.00	6.77	10.49	-	27.11
1413	天弘华享三个月定开	3.70	6.25	10.49	-	20.73
1414	永赢淳利债券	3.91	6.62	10.49	-	16.27
1415	宝盈聚福39个月定开债A	2.91	6.69	10.48	-	13.50
1416	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.53	6.98	10.48	-	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	易方达中债1-3年政金债指数C	3.10	5.85	9.17	-	15.02
2378	华安安嘉定开	4.23	7.45	11.54	-	19.12
2379	永赢淳利债券	3.91	6.62	10.49	-	16.27
2380	西部利得聚利6个月定开债券A	4.46	7.77	11.25	-	21.13
2381	西部利得聚利6个月定开债券C	4.05	6.92	9.93	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	招商安华债券C	-0.80	2.39	5.47	-	16.28
2355	交银稳利中短债债券C	3.69	5.82	9.84	-	16.27
2356	永赢淳利债券	3.91	6.62	10.49	-	16.27
2357	汇安短债债券C	1.48	3.47	6.01	13.38	16.25
2358	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.55	7.69	11.91	-	16.25

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债16	180.00	18201.88	5.56%
20国开05	100.00	10382.50	3.17%
15锡城发MTN001(10年期)	90.00	9770.44	2.99%
22闽漳龙MTN001	80.00	8348.94	2.55%
23成华棚改MTN001	80.00	8218.28	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28198.38	8.62%
企业债	16814.35	5.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：永赢淳利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)

永赢淳利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
标题：永赢基金管理有限公司关于调整部分基金最低申购金额、最低追加申购金...

为更好地满足投资者的理财需求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年6月21日起，调整部分基金每笔最低申购金额、最低追加申购金额...

查看全文[06-21]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢淳利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
累计净值(元)	1.158	1.158	1.157	1.157	1.157

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。