永赢淳利债券(007374)_最新动态

永赢淳利债券007374YONGYING PROFIT SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.1503 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1871

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢淳利债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐沛琳

2020-05-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：33.63亿元

永赢淳利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.01	0.58	0.17	1.03
债券型名次	3282	4560	2110	4080	3540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	5.13	9.60	-	19.25
债券型名次	3626	3479	2319	1937	2587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.03	0.13	0.52	0.49	1.94
3281	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.03	0.11	0.47	0.39	1.73
3282	永赢淳利债券	-0.03	-0.01	0.58	0.17	1.03
3283	永赢乾益债券	-0.03	0.18	0.71	0.32	1.06
3284	永赢荣益债券A	-0.03	0.10	0.72	0.25	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	新华鼎利债券A	-0.02	-0.01	0.15	-0.36	2.35
4559	兴全恒裕债券A	-0.10	-0.01	1.14	-0.17	1.29
4560	永赢淳利债券	-0.03	-0.01	0.58	0.17	1.03
4561	永赢泰益债券C	-0.04	-0.01	0.31	0.08	0.51
4562	永赢颐利债券	-0.07	-0.01	0.60	0.11	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.01	0.10	0.58	0.57	1.41
2109	永赢诚益债券A	0.00	0.17	0.58	0.61	0.91
2110	永赢淳利债券	-0.03	-0.01	0.58	0.17	1.03
2111	永赢昭利债券C	-0.02	0.07	0.58	0.24	1.03
2112	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	兴业添利债券	-0.05	0.09	0.72	0.17	0.89
4079	银河庭芳3个月定开债券	-0.05	0.14	0.54	0.17	0.77
4080	永赢淳利债券	-0.03	-0.01	0.58	0.17	1.03
4081	永赢泰益债券A	-0.04	0.00	0.34	0.17	0.94
4082	招商添福1年定开债	-0.09	0.00	0.42	0.17	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢淳利债券一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	新华鑫日享中短债A	-0.01	0.07	0.34	0.49	1.03
3539	易方达纯债债券C	-0.08	0.15	0.33	0.18	1.03
3540	永赢淳利债券	-0.03	-0.01	0.58	0.17	1.03
3541	永赢昭利债券C	-0.02	0.07	0.58	0.24	1.03
3542	招商安泰债券B	-0.04	0.65	1.34	0.72	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	新华鑫日享中短债A	1.03	3.80	6.95	-	21.65
3625	易方达纯债债券C	1.03	5.91	9.74	-	66.12
3626	永赢淳利债券	1.03	5.13	9.60	-	19.25
3627	永赢昭利债券C	1.03	4.47	0.00	-	4.16
3628	招商安泰债券B	1.03	6.11	10.51	-	169.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	添富鑫永定开债A	0.19	5.13	9.24	-	33.09
3478	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.78	5.13	9.93	-	15.46
3479	永赢淳利债券	1.03	5.13	9.60	-	19.25
3480	中信保诚稳利债券C	1.20	5.13	9.03	-	31.09
3481	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	-	38.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.33	5.20	9.60	-	17.06
2318	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.95	4.10	9.60	-	14.31
2319	永赢淳利债券	1.03	5.13	9.60	-	19.25
2320	圆信永丰兴瑞	0.99	5.87	9.60	-	30.96
2321	博时富丰3个月定开债发起式	0.88	5.57	9.59	-	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.91	5.79	8.75	-	22.64
1936	永赢卓利债券	1.30	6.41	11.17	-	22.30
1937	永赢淳利债券	1.03	5.13	9.60	-	19.25
1938	西部利得聚利6个月定开债券A	0.99	5.95	10.37	-	24.96
1939	西部利得聚利6个月定开债券C	0.58	5.11	9.06	-	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
永赢淳利债券一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	惠升和韵66个月定开债券	3.58	7.35	11.21	-	19.27
2586	泰康安欣纯债债券C	0.51	6.29	9.76	-	19.25
2587	永赢淳利债券	1.03	5.13	9.60	-	19.25
2588	中加瑞利纯债债券A	0.63	3.08	6.18	-	19.25
2589	华宝政金债债券	0.00	5.44	7.78	-	19.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	180.00	18149.60	5.40%
24诸暨国资MTN001	100.00	10297.88	3.06%
23成华棚改MTN001	80.00	8255.59	2.45%
21海宁城投MTN001	80.00	8210.11	2.44%
22国开15	70.00	7487.08	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42484.32	12.63%
企业债	5832.09	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢淳利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1502	1.1502	1.1506	1.1504	1.1503
累计净值(元)	1.1870	1.1870	1.1874	1.1872	1.1871

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