我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1009473.73 99.90%
银行存款和结算备付金 400.83 0.04%
其他资产 612.44 0.06%
资产总值:1010487.00万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发05 250.00 25275.12 2.63%
20国开12 200.00 20820.19 2.16%
23进出04 200.00 20328.74 2.11%
24万华化学SCP002(科创票据) 200.00 19981.57 2.08%
24附息国债04 170.00 17124.51 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155718.73 16.18%
企业债 100782.34 10.47%
国家债券 17124.51 1.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%