我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1306288.93 99.85%
银行存款和结算备付金 192.71 0.01%
其他资产 1761.35 0.13%
资产总值:1308242.99万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发05 250.00 25414.40 2.05%
21国开18 200.00 20433.59 1.65%
20国开03 200.00 20473.35 1.65%
24万华化学SCP002(科创票据) 200.00 20129.74 1.62%
24兴资01 150.00 15182.20 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 228776.65 18.45%
企业债 146867.72 11.84%
国家债券 13491.79 1.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%