我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6084.98 |
17265.70 |
6437.78 |
7285.30 |
2293.75 |
| 本期利润(万元) |
7343.23 |
18582.61 |
4348.58 |
10062.12 |
3641.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17570.40 |
0.00 |
16995.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
740319.14 |
458916.79 |
605795.23 |
716153.53 |
361086.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.56 |
0.00 |
13.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
82.60 |
5219.71 |
92.61 |
56.85 |
136.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
671303.19 |
1044832.86 |
398056.92 |
647248.99 |
29095.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
671303.19 |
1044832.86 |
395029.72 |
644248.46 |
29095.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.28 |
233.10 |
106.09 |
137.52 |
7.04 |
| 应付托管费(万元) |
49.76 |
77.70 |
35.36 |
45.84 |
2.35 |
| 资产总计(万元) |
675097.97 |
1064400.62 |
398864.28 |
651330.78 |
29711.38 |
| 负债合计(万元) |
114591.92 |
217118.98 |
40443.14 |
118915.83 |
7483.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
560506.05 |
847281.64 |
358421.14 |
532414.95 |
22228.10 |
| 未分配利润(万元) |
51993.16 |
67912.35 |
21158.58 |
51655.85 |
1842.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.51 |
5.81 |
69.67 |
13.01 |
792.56 |
| 投资收益(万元) |
25354.78 |
10997.93 |
9577.90 |
3234.64 |
-9.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2072.92 |
3653.00 |
-1860.98 |
440.31 |
113.17 |
| 其它收入(万元) |
37.44 |
26.67 |
75.36 |
38.39 |
1.38 |
| 收入合计(万元) |
27493.65 |
14683.41 |
7861.95 |
3726.35 |
898.00 |
| 管理人报酬(万元) |
2093.14 |
928.30 |
1317.90 |
329.25 |
50.32 |
| 托管费(万元) |
697.71 |
309.43 |
439.30 |
109.75 |
16.77 |
| 其它费用(万元) |
31.26 |
15.79 |
26.30 |
12.75 |
22.13 |
| 费用合计(万元) |
4864.79 |
1994.00 |
2710.88 |
723.25 |
156.68 |
| 利润总额(万元) |
22628.86 |
12689.41 |
5151.07 |
3003.11 |
741.32 |
| 净利润(万元) |
22628.86 |
12689.41 |
5151.07 |
3003.11 |
741.32 |
