永赢开泰中高等级中短债A(007542)_最新动态

永赢开泰中高等级中短债A007542YONGYING KAITAI MIDDLE AND HIGH GRADE MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1626 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2126

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

永赢开泰中高等级中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡雪骥

2022-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：40.15亿元

永赢开泰中高等级中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.66	0.67	0.03
债券型名次	2727	2319	1981	2002	3111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.22	8.92	16.74	21.69
债券型名次	2170	3384	2778	1216	2274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.56	0.75	0.03
2726	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.19	0.50	0.63	0.03
2727	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.22	0.66	0.67	0.03
2728	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.19	0.60	0.57	0.03
2729	永赢荣益债券C	0.03	0.27	0.94	0.29	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	永赢诚益债券A	0.03	0.22	0.61	0.41	0.03
2318	永赢诚益债券C	0.03	0.22	0.57	0.39	0.03
2319	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.22	0.66	0.67	0.03
2320	永赢祥益债券C	0.03	0.22	0.70	0.41	0.03
2321	永赢盈益债券C	0.01	0.22	0.70	0.35	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	永赢昌益债券A	0.03	0.20	0.66	-0.18	0.03
1980	永赢鼎利债券A	0.03	0.15	0.66	0.60	0.03
1981	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.22	0.66	0.67	0.03
1982	永赢昭利债券A	0.04	0.19	0.66	0.22	0.04
1983	招商双债增强(LOF)D	0.04	0.21	0.66	0.06	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2001	英大纯债债券C	0.07	0.23	0.42	0.67	0.07
2002	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.22	0.66	0.67	0.03
2003	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.71	0.67	0.02
2004	中加优选中高等级债券A	0.04	0.28	0.81	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.56	0.75	0.03
3110	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.19	0.50	0.63	0.03
3111	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.22	0.66	0.67	0.03
3112	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.19	0.60	0.57	0.03
3113	永赢荣益债券C	0.03	0.27	0.94	0.29	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.58	9.02	15.07	-	26.55
2169	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	4.42	8.01	-	12.77
2170	永赢开泰中高等级中短债A	1.58	5.22	8.92	16.74	21.69
2171	安信永盈一年定开债券	1.57	6.80	12.71	-	20.99
2172	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	平安元丰中短债债券A	1.15	5.22	9.45	15.36	17.16
3383	信澳优享债券A	0.40	5.22	8.39	-	10.89
3384	永赢开泰中高等级中短债A	1.58	5.22	8.92	16.74	21.69
3385	长江乐盈定开债	-0.48	5.21	9.14	16.22	31.85
3386	东方臻慧纯债债券A	1.35	5.21	9.88	18.13	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	鹏华丰惠债券	1.18	5.11	8.92	16.25	36.20
2777	万家1-3年政策性金融债A	0.30	5.78	8.92	16.73	23.53
2778	永赢开泰中高等级中短债A	1.58	5.22	8.92	16.74	21.69
2779	博时富源纯债债券	-0.70	5.14	8.91	16.07	23.28
2780	博时稳悦63个月定开债	1.60	5.17	8.91	-	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	招商添润3个月定开债发起式A	0.96	5.38	8.80	16.75	30.99
1215	博时臻选纯债债券A	0.56	5.59	8.85	16.74	34.49
1216	永赢开泰中高等级中短债A	1.58	5.22	8.92	16.74	21.69
1217	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.45	4.03	6.57	16.73	20.24
1218	交银裕隆纯债债券C	0.82	4.57	9.87	16.73	40.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	鹏扬淳明债券A	1.16	7.05	12.83	18.67	21.71
2273	长盛盛康纯债A	2.12	5.59	10.87	15.57	21.69
2274	永赢开泰中高等级中短债A	1.58	5.22	8.92	16.74	21.69
2275	浦银安盛盛智一年定开债券	0.96	8.56	15.12	-	21.68
2276	融通增享纯债债券A	1.80	7.59	11.73	17.67	21.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	150.00	15323.43	2.50%
23国开07	150.00	15156.95	2.47%
25上海银行CD121	150.00	14883.90	2.43%
24杭银消费债02	130.00	13239.96	2.16%
23民生租赁货运物流主题债03	130.00	13212.09	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174129.97	28.41%
企业债	85356.48	13.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1623	1.1621	1.1621	1.1620	1.1619
累计净值(元)	1.2123	1.2121	1.2121	1.2120	1.2119

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