永赢开泰中高等级中短债A(007542)_最新动态

永赢开泰中高等级中短债A007542YONGYING KAITAI MIDDLE AND HIGH GRADE MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.1623 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2123

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢开泰中高等级中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡雪骥

2022-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：40.15亿元

永赢开泰中高等级中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.63	0.75	1.68
债券型名次	905	1854	1805	1942	2009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.27	9.06	-	21.65
债券型名次	2096	3313	2777	2012	2272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.54	0.83	1.76
904	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.15	0.48	0.70	1.52
905	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.16	0.63	0.75	1.68
906	永赢同利债券A	0.03	0.15	0.50	0.72	1.39
907	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.15	0.52	0.59	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	永赢丰利债券C	0.01	0.16	0.65	0.45	1.29
1853	永赢宏益债券C	0.01	0.16	1.09	1.01	2.30
1854	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.16	0.63	0.75	1.68
1855	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.16	0.46	0.70	1.56
1856	圆信永丰丰和A	0.01	0.16	0.52	0.68	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	永赢昌益债券A	-0.04	0.14	0.63	0.00	0.72
1804	永赢鼎利债券A	0.00	0.09	0.63	0.73	1.54
1805	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.16	0.63	0.75	1.68
1806	永赢瑞益债券	-0.04	0.03	0.63	0.31	1.06
1807	永赢昭利债券A	-0.02	0.08	0.63	0.34	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.14	0.72	0.75	1.79
1941	银河君辉3个月定开债券	-0.03	0.18	0.61	0.75	1.52
1942	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.16	0.63	0.75	1.68
1943	招商鑫诚短债A	0.02	0.11	0.36	0.75	1.54
1944	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.08	0.69	0.75	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	兴全稳益定开债券	0.00	0.18	1.19	0.76	1.68
2008	易方达恒久1年定期债券A	0.00	0.15	0.67	0.70	1.68
2009	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.16	0.63	0.75	1.68
2010	中加丰享纯债债券	0.00	0.11	0.62	0.72	1.68
2011	中加优选中高等级债券C	-0.02	0.13	0.71	0.72	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	兴全稳益定开债券	1.68	6.88	12.26	-	64.96
2095	易方达恒久1年定期债券A	1.68	6.36	11.56	-	62.18
2096	永赢开泰中高等级中短债A	1.68	5.27	9.06	-	21.65
2097	中加丰享纯债债券	1.68	5.46	9.72	-	36.97
2098	中加优选中高等级债券C	1.68	5.77	10.47	-	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	信澳优享债券A	0.47	5.27	8.45	-	10.89
3312	兴华安丰纯债C	2.40	5.27	8.27	-	8.93
3313	永赢开泰中高等级中短债A	1.68	5.27	9.06	-	21.65
3314	招商招兴3个月定开债券发起C	1.55	5.27	9.68	-	42.51
3315	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.59	5.27	8.61	-	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	鹏扬富利增强债券C	3.18	8.69	9.06	-	12.11
2776	西部利得聚利6个月定开债券C	0.58	5.11	9.06	-	21.77
2777	永赢开泰中高等级中短债A	1.68	5.27	9.06	-	21.65
2778	招商产业债券C	0.75	4.42	9.06	-	51.85
2779	招商金融债3个月定开债	0.26	5.81	9.06	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.31	7.30	13.15	-	29.99
2011	华泰保兴安悦	-3.81	13.46	17.74	-	29.08
2012	永赢开泰中高等级中短债A	1.68	5.27	9.06	-	21.65
2013	永赢开泰中高等级中短债C	1.48	4.87	8.43	-	20.13
2014	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.07	5.18	8.93	-	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	兴银合丰债券A	-0.17	6.10	9.18	-	21.65
2271	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.09	4.93	7.89	-	21.65
2272	永赢开泰中高等级中短债A	1.68	5.27	9.06	-	21.65
2273	长盛盛康纯债A	2.23	5.62	11.19	-	21.64
2274	淳厚添益债券A	11.59	21.22	0.00	-	21.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	150.00	15323.43	2.50%
23国开07	150.00	15156.95	2.47%
25上海银行CD121	150.00	14883.90	2.43%
24杭银消费债02	130.00	13239.96	2.16%
23民生租赁货运物流主题债03	130.00	13212.09	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174129.97	28.41%
企业债	85356.48	13.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1621	1.1621	1.1620	1.1619	1.1618
累计净值(元)	1.2121	1.2121	1.2120	1.2119	1.2118

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