永赢开泰中高等级中短债A(007542)_最新动态

永赢开泰中高等级中短债A007542YONGYING KAITAI MIDDLE AND HIGH GRADE MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢开泰中高等级中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：卢绮婷

2022-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：74.03亿元

永赢开泰中高等级中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.42	1.10	2.24	1.43
债券型名次	3034	3297	3511	2917	2853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	6.03	10.97	-	17.22
债券型名次	2577	2401	1371	2462	2105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	永赢宏益债券C	-0.04	0.79	1.61	3.35	2.13
3033	永赢聚益债券C	-0.04	0.67	1.50	3.11	1.92
3034	永赢开泰中高等级中短债A	-0.04	0.42	1.10	2.24	1.43
3035	永赢开泰中高等级中短债C	-0.04	0.41	1.06	2.15	1.38
3036	永赢月月享30天持有期短债A	-0.04	0.32	1.00	2.24	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	易方达裕鑫债A	1.12	0.42	1.60	-0.84	-0.86
3296	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.06	0.42	1.29	2.28	1.44
3297	永赢开泰中高等级中短债A	-0.04	0.42	1.10	2.24	1.43
3298	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.42	1.10	2.23	1.40
3299	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.05	0.42	0.83	1.38	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	银华安盈短债债券C	-0.08	0.37	1.10	1.93	1.38
3510	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.13	0.43	1.10	5.17	1.40
3511	永赢开泰中高等级中短债A	-0.04	0.42	1.10	2.24	1.43
3512	永赢裕益债券A	-0.19	0.34	1.10	2.12	1.32
3513	招商招恒纯债C	-0.09	0.37	1.10	1.90	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	银河君辉3个月定开债券	-0.11	0.46	1.09	2.24	1.25
2916	永赢昌益债券A	0.03	0.44	0.97	2.24	1.27
2917	永赢开泰中高等级中短债A	-0.04	0.42	1.10	2.24	1.43
2918	永赢月月享30天持有期短债A	-0.04	0.32	1.00	2.24	1.36
2919	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.06	0.52	1.19	2.24	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.24	1.05	2.39	1.43
2852	兴银稳安60天滚动持有债券E	-0.01	0.43	1.05	2.33	1.43
2853	永赢开泰中高等级中短债A	-0.04	0.42	1.10	2.24	1.43
2854	中加穗盈纯债债券	-0.27	0.39	1.11	2.23	1.43
2855	中金新璟3个月	-0.12	0.45	1.20	2.25	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	兴业绿色纯债一年定开债券C	3.62	6.05	9.85	-	11.90
2576	银河双季增利六个月持有债券C	3.62	6.37	0.00	-	6.72
2577	永赢开泰中高等级中短债A	3.62	6.03	10.97	-	17.22
2578	中信保诚稳丰债券A	3.62	6.52	11.09	17.99	30.60
2579	博时安悦短债A	3.61	0.00	0.00	-	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	平安元丰中短债债券A	4.27	6.03	10.22	-	13.20
2400	泰康安泽中短债C	2.91	6.03	0.00	-	8.42
2401	永赢开泰中高等级中短债A	3.62	6.03	10.97	-	17.22
2402	招商信用添利债券(LOF)C	3.33	6.03	10.84	-	15.33
2403	中银中债1-5年期国开行债券指数	3.64	6.03	10.59	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	融通增享纯债债券A	4.80	7.20	10.97	-	15.40
1370	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.26	6.88	10.97	-	15.99
1371	永赢开泰中高等级中短债A	3.62	6.03	10.97	-	17.22
1372	鑫元合享纯债A	3.68	6.62	10.97	15.83	33.78
1373	大摩18个月定期开放债券C	3.09	5.26	10.96	19.05	90.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	景顺长城景泰盈利纯债债券	5.22	8.84	15.16	-	23.65
2461	华泰保兴安悦	7.70	9.60	12.97	-	18.81
2462	永赢开泰中高等级中短债A	3.62	6.03	10.97	-	17.22
2463	永赢开泰中高等级中短债C	3.42	5.62	10.31	-	16.13
2464	鹏华尊晟定期开放发起式债券	4.17	6.21	9.79	-	15.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	鹏扬淳开债券C	5.18	7.64	13.73	-	17.22
2104	添富短债债券A	2.81	4.93	8.08	15.60	17.22
2105	永赢开泰中高等级中短债A	3.62	6.03	10.97	-	17.22
2106	华泰紫金周周购3月滚动债C	-0.26	2.15	14.48	-	17.20
2107	浙商汇金中高等级三个月C	5.00	7.06	11.11	-	17.20

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发清发05	250.00	25275.12	2.63%
20国开12	200.00	20820.19	2.16%
23进出04	200.00	20328.74	2.11%
24万华化学SCP002(科创票据)	200.00	19981.57	2.08%
24附息国债04	170.00	17124.51	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155718.73	16.18%
企业债	100782.34	10.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.121	1.121	1.121	1.121	1.120
累计净值(元)	1.171	1.171	1.171	1.171	1.170

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