永赢开泰中高等级中短债A(007542)_最新动态

永赢开泰中高等级中短债A007542YONGYING KAITAI MIDDLE AND HIGH GRADE MEDIUM AND SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1608 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2108

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢开泰中高等级中短债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡雪骥

2022-09-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：40.15亿元

永赢开泰中高等级中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.05	0.49	0.73	1.55
债券型名次	2722	1691	1954	2003	2022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.61	9.15	17.14	21.50
债券型名次	2204	3434	2761	1577	2268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.06	0.11	0.48	0.80	1.65
2721	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.06	0.08	0.41	0.67	1.41
2722	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.05	0.49	0.73	1.55
2723	永赢荣益债券A	0.06	-0.06	0.47	0.25	0.59
2724	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.33	1.01	2.05	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	英大安旸纯债债券C	0.15	0.05	0.58	0.23	0.25
1690	永赢聚益债券C	0.05	0.05	0.75	1.07	2.13
1691	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.05	0.49	0.73	1.55
1692	永赢通益债券A	0.09	0.05	0.51	0.44	0.92
1693	永赢同利债券C	0.04	0.05	0.33	0.55	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	银河睿嘉债券C	0.02	0.13	0.49	1.61	2.61
1953	永赢丰利债券A	0.07	0.00	0.49	0.48	1.26
1954	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.05	0.49	0.73	1.55
1955	永赢祥益债券C	0.06	0.01	0.49	0.51	1.07
1956	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	-0.01	0.49	0.19	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	永赢安泰中短债A	0.03	0.10	0.37	0.73	1.48
2002	永赢聚益债券A	0.05	-0.02	0.57	0.73	1.56
2003	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.05	0.49	0.73	1.55
2004	圆信永丰兴利A	0.05	-0.09	0.67	0.73	1.68
2005	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.05	0.41	0.73	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢开泰中高等级中短债A一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.09	0.36	0.72	1.55
2021	易方达恒久1年定期债券A	0.06	0.02	0.51	0.70	1.55
2022	永赢开泰中高等级中短债A	0.06	0.05	0.49	0.73	1.55
2023	招商添利两年债券	-0.07	-0.47	0.40	1.03	1.55
2024	中加丰享纯债债券	0.17	-0.05	0.44	0.70	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	申万菱信合利纯债C	1.84	5.10	7.25	-	13.97
2203	西部利得添盈短债债券A	1.84	4.52	7.46	11.45	13.61
2204	永赢开泰中高等级中短债A	1.84	5.61	9.15	17.14	21.50
2205	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.84	6.01	10.77	-	14.28
2206	中金金利C	1.84	4.27	6.52	12.24	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	汇添富鑫和纯债A	0.42	5.61	8.42	-	8.96
3433	摩根丰瑞债券C	0.50	5.61	8.20	14.21	28.10
3434	永赢开泰中高等级中短债A	1.84	5.61	9.15	17.14	21.50
3435	中信保诚稳益债券A	1.56	5.61	9.65	16.57	31.12
3436	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.04	5.61	9.68	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	鹏扬淳享债券C	0.99	6.55	9.15	17.14	23.80
2760	平安元泓30天滚动持有短债A	2.12	5.55	9.15	-	12.32
2761	永赢开泰中高等级中短债A	1.84	5.61	9.15	17.14	21.50
2762	富国安利90天滚动持有债券A	1.94	5.60	9.14	-	12.69
2763	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	博时裕创纯债	1.17	5.29	8.77	17.14	41.55
1576	鹏扬淳享债券C	0.99	6.55	9.15	17.14	23.80
1577	永赢开泰中高等级中短债A	1.84	5.61	9.15	17.14	21.50
1578	中加纯债定开债券A	2.01	5.91	9.89	17.14	34.65
1579	方正富邦惠利纯债C	0.55	6.04	9.28	17.13	32.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢开泰中高等级中短债A一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	华泰保兴久盈	3.56	7.56	11.70	20.33	21.50
2267	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	4.36	6.83	18.67	21.50
2268	永赢开泰中高等级中短债A	1.84	5.61	9.15	17.14	21.50
2269	嘉实中短债债券C	1.40	5.03	8.96	15.00	21.49
2270	交银中债1-3年农发债指数A	1.01	5.84	8.72	15.58	21.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	150.00	15323.43	2.50%
23国开07	150.00	15156.95	2.47%
25上海银行CD121	150.00	14883.90	2.43%
24杭银消费债02	130.00	13239.96	2.16%
23民生租赁货运物流主题债03	130.00	13212.09	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174129.97	28.41%
企业债	85356.48	13.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

查看全文[07-18]
标题：永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要...

永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-25永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购(含...
04-20永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1605	1.1603	1.1602	1.1601	1.1600
累计净值(元)	1.2105	1.2103	1.2102	1.2101	1.2100

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