资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 654150.47 99.84%
银行存款和结算备付金 117.24 0.02%
其他资产 963.45 0.15%
资产总值:655231.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 150.00 15323.43 2.50%
23国开07 150.00 15156.95 2.47%
25上海银行CD121 150.00 14883.90 2.43%
24杭银消费债02 130.00 13239.96 2.16%
23民生租赁货运物流主题债03 130.00 13212.09 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174129.97 28.41%
企业债 85356.48 13.93%
国家债券 17441.14 2.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%