财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
304.28 |
1526.41 |
799.59 |
3302.72 |
886.37 |
| 本期利润(万元) |
117.84 |
1113.59 |
183.82 |
4027.25 |
230.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9191.85 |
0.00 |
10709.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75583.32 |
140149.04 |
123878.35 |
194819.73 |
110067.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.34 |
0.00 |
18.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.00 |
28.89 |
137.40 |
82.60 |
5219.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
971332.72 |
786837.08 |
1306288.93 |
671303.19 |
1044832.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
971332.72 |
786837.08 |
1306288.93 |
671303.19 |
1044832.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.93 |
171.50 |
312.81 |
149.28 |
233.10 |
| 应付托管费(万元) |
67.31 |
57.17 |
104.27 |
49.76 |
77.70 |
| 资产总计(万元) |
1005991.86 |
835857.49 |
1324346.17 |
675097.97 |
1064400.62 |
| 负债合计(万元) |
130784.58 |
104100.48 |
84091.76 |
114591.92 |
217118.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
875207.29 |
731757.01 |
1240254.40 |
560506.05 |
847281.64 |
| 未分配利润(万元) |
114793.90 |
89786.10 |
137414.27 |
51993.16 |
67912.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.96 |
107.09 |
34.71 |
28.51 |
5.81 |
| 投资收益(万元) |
10692.18 |
33338.75 |
17907.96 |
25354.78 |
10997.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2183.80 |
1868.28 |
3668.78 |
2072.92 |
3653.00 |
| 其它收入(万元) |
22.66 |
21.25 |
9.00 |
37.44 |
26.67 |
| 收入合计(万元) |
8557.01 |
35335.37 |
21620.45 |
27493.65 |
14683.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1068.07 |
2946.16 |
1499.21 |
2093.14 |
928.30 |
| 托管费(万元) |
356.02 |
982.05 |
499.74 |
697.71 |
309.43 |
| 其它费用(万元) |
14.43 |
31.21 |
16.84 |
31.26 |
15.79 |
| 费用合计(万元) |
2129.98 |
5230.11 |
2511.73 |
4864.79 |
1994.00 |
| 利润总额(万元) |
6427.03 |
30105.26 |
19108.71 |
22628.86 |
12689.41 |
| 净利润(万元) |
6427.03 |
30105.26 |
19108.71 |
22628.86 |
12689.41 |
