权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.50元 | 2022-09-22 | 4.70% |
永赢开泰中高等级中短债C自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.70%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.50元 | 2022-09-22 | 4.70% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
国投瑞银优化增强债券A/B | 4 | 13年9个月 | 9.07元 | 16.06% |
国投瑞银优化增强债券C | 4 | 13年9个月 | 8.43元 | 15.12% |
国投瑞银稳定增利债券C | 17 | 16年5个月 | 9.42元 | 5.31% |
国投瑞银顺臻纯债债券C | 1 | 3年2个月 | 0.50元 | 4.53% |
国投瑞银顺祺纯债债券 | 1 | 4年11个月 | 0.40元 | 3.53% |
国投瑞银恒泽中短债债券A | 2 | 5年5个月 | 0.72元 | 3.27% |
国投瑞银顺银债券 | 2 | 6年3个月 | 0.62元 | 3.06% |
国投瑞银顺鑫债券 | 3 | 7年11个月 | 0.99元 | 2.98% |
国投瑞银恒泽中短债债券C | 2 | 5年5个月 | 0.62元 | 2.86% |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 1 | 1年11个月 | 0.25元 | 2.42% |
国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 1 | 1年3个月 | 0.25元 | 2.41% |
国投瑞银稳定增利债券A | 1 | 1年4个月 | 0.23元 | 2.20% |
国投瑞银顺臻纯债债券A | 4 | 4年9个月 | 0.90元 | 2.03% |
国投瑞银顺源债券 | 9 | 6年4个月 | 1.92元 | 1.97% |
国投瑞银和泰6个月债券 | 11 | 6年6个月 | 2.27元 | 1.97% |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 1 | 1年7个月 | 0.18元 | 1.78% |
国投瑞银双债债券C | 24 | 10年2个月 | 5.00元 | 1.66% |
国投瑞银顺泓债券 | 12 | 5年11个月 | 1.72元 | 1.34% |
国投瑞银双债债券A | 43 | 13年2个月 | 6.84元 | 1.25% |
国投瑞银顺荣债券C | 8 | 3年10个月 | 1.01元 | 1.20% |
国投瑞银顺荣债券A | 8 | 3年10个月 | 1.01元 | 1.19% |
国投瑞银顺达纯债债券 | 14 | 5年12个月 | 1.50元 | 1.02% |
国投瑞银顺昌纯债债券 | 9 | 5年9个月 | 0.92元 | 0.97% |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 5 | 1年12个月 | 0.46元 | 0.90% |
国投瑞银顺恒纯债债券 | 1 | 3年9个月 | 0.09元 | 0.89% |
国投瑞银顺成3个月定开债 | 8 | 2年12个月 | 0.70元 | 0.87% |
国投瑞银顺祥债券 | 20 | 5年7个月 | 1.74元 | 0.82% |
国投瑞银顺景一年定开债 | 6 | 2年9个月 | 0.45元 | 0.73% |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 6 | 1年12个月 | 0.31元 | 0.51% |
国投瑞银中高等级债券A | 87 | 11年1个月 | 4.92元 | 0.50% |
国投瑞银中高等级债券C | 87 | 11年1个月 | 4.54元 | 0.46% |
国投瑞银顺悦债券 | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
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1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 4.22 | -1.74 | 0.17 | 12.52 | -3.58 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 4.22 | -1.74 | 0.17 | 12.52 | -3.58 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 4.17 | -1.67 | 0.07 | 11.33 | -3.31 |
永赢开泰中高等级中短债C一周收益在同类基金中排列第 3319 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3317 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 0.11 | 0.40 | 0.97 | 1.88 | 1.37 |
3318 | 永赢久利债券 | 0.11 | 0.30 | 1.34 | 2.89 | 2.05 |
3319 | 永赢开泰中高等级中短债C | 0.11 | 0.24 | 0.89 | 2.00 | 1.44 |
3320 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 0.11 | 0.33 | 0.96 | 1.87 | 1.36 |
3321 | 永赢盛益债券A | 0.11 | 0.32 | 1.49 | 3.13 | 2.18 |