资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 410919.64 100.00%
银行存款和结算备付金 13.35 0.00%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:410933.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25湖南银行债01 240.00 23944.08 7.94%
21国开15 220.00 23512.25 7.80%
23农发15 200.00 20511.35 6.80%
20国开15 180.00 20244.13 6.71%
25河北银行绿色债 200.00 19926.91 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 353212.98 117.11%
企业债 28022.16 9.29%
国家债券 24430.53 8.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%