我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 395800.05 99.98%
银行存款和结算备付金 73.47 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:395873.51万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 610.00 61916.95 20.40%
21国开07 450.00 46182.98 15.21%
23农发13 450.00 45814.09 15.09%
21国开03 300.00 30777.66 10.14%
23农发15 300.00 30738.42 10.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 366012.98 120.58%
企业债 5055.55 1.67%
国家债券 3097.19 1.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%