永赢元利债券A(007719)_规模评级

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42	30.42
季度净申购	-0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	-0.00	-0.00
总份额	300966.39	300966.41	300966.41	300966.40	300966.39	300966.38	300966.38
季度总申购份额	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平

927	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.48	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
928	兴银长益三个月定开债	30.48	300029.89	-0.07	0.42	0.50
929	大成惠兴一年定开债券	30.47	297668.78	-	0.00	-
930	平安合进1年定开债	30.47	294206.62	-	17.40	-
931	万家鑫瑞纯债D	30.46	294560.50	8.14	8.86	0.72
932	交银施罗德中高等级信用债债券	30.45	300771.35	2.32	4.89	2.57
933	申万菱信安泰景利纯债	30.42	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
934	永赢元利债券A	30.42	300966.39	-0.01	0.01	0.02
935	南方7-10年国开债A	30.41	242524.74	223034.54	249068.95	26034.41
936	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.38	294821.02	-	0.00	-
937	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.38	297033.18	246033.18	296033.18	50000.00
938	易方达信用债债券C	30.36	267088.31	78157.66	163930.59	85772.93
939	招商添呈1年定开债	30.36	301000.10	-	-	-
940	国泰惠享三个月定期开放债券	30.35	289889.76	-0.00	0.00	0.00
941	南方卓元债券A	30.35	284658.00	48958.49	57046.17	8087.68

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平

829	兴证全球恒利一年定开债券发起式	31.93	301023.20	-	-	-
830	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.59	301005.92	-	-	-
831	招商添呈1年定开债	30.36	301000.10	-	-	-
832	天弘臻享一年定开债券发起	30.94	300999.93	-	-	-
833	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.79	300999.90	-	-	-
834	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.73	300999.90	-	-	-
835	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.68	300999.90	-	-	-
836	永赢元利债券A	30.42	300966.39	-0.01	0.01	0.02
837	交银施罗德中高等级信用债债券	30.45	300771.35	2.32	4.89	2.57
838	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.75	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
839	兴银长益三个月定开债	30.48	300029.89	-0.07	0.42	0.50
840	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.30	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21
841	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
842	东海祥苏短债E	32.18	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
843	永赢轩益债券	30.74	299031.01	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平

2070	南方旭元C	0.00	0.04	-0.01	0.00	0.01
2071	鹏华丰登债券	27.40	268897.90	-0.01	0.00	0.01
2072	泰信汇盈债券A	5.31	50002.40	-0.01	0.01	0.02
2073	添富鑫盛定开债A	15.12	147666.83	-0.01	0.00	0.01
2074	银河领先债券C	0.00	0.61	-0.01	4.20	4.21
2075	永赢丰利债券A	30.22	296033.26	-0.01	0.00	0.01
2076	永赢丰利债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
2077	永赢元利债券A	30.42	300966.39	-0.01	0.01	0.02
2078	浙商丰顺纯债债券	9.10	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2079	中加恒泰定开债券A	10.18	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2080	中银证券安业债券A	20.35	191867.33	-0.01	2.16	2.17
2081	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
2082	鑫元添利三个月定期开放债券	17.10	168062.26	-0.01	0.00	0.01
2083	鑫元永利债券	21.78	194592.58	-0.01	0.00	0.01
2084	博时富益纯债债券	20.20	198863.99	-0.02	0.10	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平

4203	前海开源丰和债券A	0.00	2.27	-70419.34	0.01	70419.36
4204	融通通恒63个月定开债券A	60.38	600000.75	-	0.01	-
4205	泰信汇盈债券A	5.31	50002.40	-0.01	0.01	0.02
4206	同泰恒兴纯债A	6.52	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
4207	兴全恒祥88个月定开债券	80.36	799003.77	-	0.01	-
4208	银河久泰债券	5.05	45499.92	-0.95	0.01	0.96
4209	银华顺益一年定期开放债券	43.81	429801.38	-	0.01	-
4210	永赢元利债券A	30.42	300966.39	-0.01	0.01	0.02
4211	招商招景纯债A	22.03	201204.96	-0.68	0.01	0.69
4212	招商招旺纯债A	0.00	3.14	-1.97	0.01	1.98
4213	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	0.01	-
4214	浙商丰顺纯债债券	9.10	87784.27	-0.01	0.01	0.01
4215	浙商丰裕纯债A	15.93	142857.97	-0.00	0.01	0.01
4216	中加丰享纯债债券	61.87	607157.47	0.01	0.01	0.00
4217	中信保诚景丰A	4.02	39981.55	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平

4230	泰信汇盈债券A	5.31	50002.40	-0.01	0.01	0.02
4231	添富鑫泽定开债A	10.36	100353.78	-	-	0.02
4232	西部利得沣泰债券A	31.40	282213.08	-	-	0.02
4233	兴业安和6个月定开债券发起式	50.69	490551.93	-	-	0.02
4234	银河君辉3个月定开债券	9.99	97713.41	-	-	0.02
4235	银河庭芳3个月定开债券	21.13	193761.02	-	-	0.02
4236	永赢轩益债券	30.74	299031.01	-	-	0.02
4237	永赢元利债券A	30.42	300966.39	-0.01	0.01	0.02
4238	招商安凯债券	15.24	145540.93	2732.47	2732.49	0.02
4239	中欧同益债券	5.44	50369.89	0.24	0.26	0.02
4240	中融恒裕纯债C	0.00	24.33	0.03	0.05	0.02
4241	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02
4242	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.01
4243	博时富洋一年定开债发起式	10.77	99000.03	-0.00	0.00	0.01
4244	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.75	242467.50	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

156

19292718.4400

100.00%

0.00%

2023-06-30

159

18928704.4000

100.00%

0.00%

2022-12-31

160

18810398.9100

100.00%

0.00%

2022-06-30

163

18464195.5600

100.00%

0.00%

2021-12-31

165

18240386.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	156	19292718.4400	300963.07	100.00	3.34
2023-06-30	159	18928704.4000	300963.07	100.00	3.33
2022-12-31	160	18810398.9100	300963.07	100.00	3.31
2022-06-30	163	18464195.5600	300963.07	100.00	3.32
2021-12-31	165	18240386.4300	300963.07	100.00	3.30

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。