永赢元利债券A(007719)_规模评级

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	30.55	30.55	30.55	30.55	30.55	30.55	30.55
季度净申购	-0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	-0.00	-0.00
总份额	300966.39	300966.41	300966.41	300966.40	300966.39	300966.38	300966.38
季度总申购份额	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平

934	易方达年年恒夏纯债A	30.64	301368.94	-	725.54	-
935	安信尊享纯债	30.63	289491.03	-	-	0.04
936	工银尊益中短债债券C	30.63	265803.30	129732.77	371738.59	242005.82
937	南方卓元债券A	30.63	284658.00	48958.49	57046.17	8087.68
938	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.61	301083.05	-	15.27	-
939	招商添呈1年定开债	30.58	301000.10	-	-	-
940	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.55	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21
941	永赢元利债券A	30.55	300966.39	-0.01	0.01	0.02
942	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.54	297480.90	-	-	-
943	大成惠兴一年定开债券	30.53	297668.78	-	0.00	-
944	国投瑞银和泰6个月债券	30.51	294141.36	-6886.59	293140.51	300027.11
945	平安合进1年定开债	30.48	294206.62	-	17.40	-
946	平安合信定开债	30.48	269659.17	45110.06	45110.07	0.01
947	工银目标收益一年定开债券A	30.44	211666.20	109306.39	110213.52	907.14
948	创金合信利泽纯债债券C	30.42	298645.03	298644.82	311310.84	12666.02

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平

834	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.18	301023.20	-	-	-
835	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.99	301005.92	-	-	-
836	招商添呈1年定开债	30.58	301000.10	-	-	-
837	天弘臻享一年定开债券发起	31.14	300999.93	-	-	-
838	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.87	300999.90	-	-	-
839	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.80	300999.90	-	-	-
840	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.84	300999.90	-	-	-
841	永赢元利债券A	30.55	300966.39	-0.01	0.01	0.02
842	交银施罗德中高等级信用债债券	30.77	300771.35	2.32	4.89	2.57
843	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.00	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
844	兴银长益三个月定开债	30.82	300029.89	-0.07	0.42	0.50
845	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.55	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21
846	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
847	东海祥苏短债E	32.32	299316.84	59133.91	319719.04	260585.13
848	永赢轩益债券	31.08	299031.01	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平

2076	南方旭元C	0.00	0.04	-0.01	0.00	0.01
2077	鹏华丰登债券	27.63	268897.90	-0.01	0.00	0.01
2078	泰信汇盈债券A	5.08	50002.40	-0.01	0.01	0.02
2079	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.83	-0.01	0.00	0.01
2080	银河领先债券C	0.00	0.61	-0.01	4.20	4.21
2081	永赢丰利债券A	30.20	296033.26	-0.01	0.00	0.01
2082	永赢丰利债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
2083	永赢元利债券A	30.55	300966.39	-0.01	0.01	0.02
2084	浙商丰顺纯债债券	9.20	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2085	中加恒泰定开债券A	10.17	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2086	中银证券安业债券A	20.54	191867.33	-0.01	2.16	2.17
2087	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
2088	鑫元添利三个月定期开放债券	17.13	168062.26	-0.01	0.00	0.01
2089	鑫元永利债券	21.95	194592.58	-0.01	0.00	0.01
2090	博时富益纯债债券	20.35	198863.99	-0.02	0.10	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平

4201	前海开源丰和债券A	0.00	2.27	-70419.34	0.01	70419.36
4202	融通通恒63个月定开债券A	60.35	600000.75	-	0.01	-
4203	泰信汇盈债券A	5.08	50002.40	-0.01	0.01	0.02
4204	同泰恒兴纯债A	6.53	64775.60	-5113.76	0.01	5113.77
4205	兴全恒祥88个月定开债券	80.22	799003.77	-	0.01	-
4206	银河久泰债券	4.84	45499.92	-0.95	0.01	0.96
4207	银华顺益一年定期开放债券	43.69	429801.38	-	0.01	-
4208	永赢元利债券A	30.55	300966.39	-0.01	0.01	0.02
4209	招商招景纯债A	22.13	201204.96	-0.68	0.01	0.69
4210	招商招旺纯债A	0.00	3.14	-1.97	0.01	1.98
4211	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	0.01	-
4212	浙商丰顺纯债债券	9.20	87784.27	-0.01	0.01	0.01
4213	浙商丰裕纯债A	15.00	142857.97	-0.00	0.01	0.01
4214	中加丰享纯债债券	61.34	607157.47	0.01	0.01	0.00
4215	中信保诚景丰A	4.05	39981.55	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
永赢元利债券A基金规模在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平

4229	泰信汇盈债券A	5.08	50002.40	-0.01	0.01	0.02
4230	添富鑫泽定开债A	10.46	100353.78	-	-	0.02
4231	西部利得沣泰债券A	31.56	282213.08	-	-	0.02
4232	兴业安和6个月定开债券发起式	51.30	490551.93	-	-	0.02
4233	银河君辉3个月定开债券	10.07	97713.41	-	-	0.02
4234	银河庭芳3个月定开债券	21.34	193761.02	-	-	0.02
4235	永赢轩益债券	31.08	299031.01	-	-	0.02
4236	永赢元利债券A	30.55	300966.39	-0.01	0.01	0.02
4237	招商安凯债券	15.09	145540.93	2732.47	2732.49	0.02
4238	中欧同益债券	5.51	50369.89	0.24	0.26	0.02
4239	中融恒裕纯债C	0.00	24.33	0.03	0.05	0.02
4240	中融季季红定期开放债券C	0.00	24.49	-0.00	0.02	0.02
4241	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.66	-	-	0.01
4242	博时富洋一年定开债发起式	10.86	99000.03	-0.00	0.00	0.01
4243	博时聚瑞6个月定开债发起式	25.89	242467.50	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

156

19292718.4400

100.00%

0.00%

2023-06-30

159

18928704.4000

100.00%

0.00%

2022-12-31

160

18810398.9100

100.00%

0.00%

2022-06-30

163

18464195.5600

100.00%

0.00%

2021-12-31

165

18240386.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	156	19292718.4400	300963.07	100.00	3.34
2023-06-30	159	18928704.4000	300963.07	100.00	3.33
2022-12-31	160	18810398.9100	300963.07	100.00	3.31
2022-06-30	163	18464195.5600	300963.07	100.00	3.32
2021-12-31	165	18240386.4300	300963.07	100.00	3.30

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