永赢元利债券A(007719)_最新动态

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0090 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1449

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：牟琼屿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.16亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.08	0.74	0.14	0.42
债券型名次	1070	1096	658	4240	4470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.92	8.71	14.97	15.44
债券型名次	4177	3066	3112	2281	3196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	银河丰利	0.14	0.11	0.50	0.70	1.25
1069	银河庭芳3个月定开债券	0.14	0.07	0.46	0.17	0.68
1070	永赢元利债券A	0.14	0.08	0.74	0.14	0.42
1071	永赢元利债券C	0.14	0.06	0.68	-0.02	0.17
1072	永赢中债-1-3年政金债指数	0.14	-0.11	0.36	-0.02	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.06	0.08	0.41	0.67	1.41
1095	永赢迅利中高等级短债E	0.04	0.08	0.35	0.59	1.24
1096	永赢元利债券A	0.14	0.08	0.74	0.14	0.42
1097	永赢中债3-5年政金债指数A	0.19	0.08	0.76	0.14	0.14
1098	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.63	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.21	0.74	1.39	2.50
657	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.04	0.74	0.86	1.56
658	永赢元利债券A	0.14	0.08	0.74	0.14	0.42
659	永赢中债3-5年政金债指数C	0.19	0.07	0.74	0.08	0.04
660	招商招丰纯债A	0.09	0.08	0.74	1.24	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.09	-0.14	0.06	0.14	1.04
4239	泰康安益纯债债券C	0.12	-0.13	0.45	0.14	0.92
4240	永赢元利债券A	0.14	0.08	0.74	0.14	0.42
4241	永赢中债3-5年政金债指数A	0.19	0.08	0.76	0.14	0.14
4242	招商添裕纯债C	0.13	-0.07	0.40	0.14	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	南华价值启航纯债债券C	0.23	-0.04	0.18	-0.71	0.42
4469	鹏华丰尊债券	0.11	0.00	0.38	0.06	0.42
4470	永赢元利债券A	0.14	0.08	0.74	0.14	0.42
4471	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.42	0.42
4472	中融聚安定期开放债券	0.17	-0.03	0.51	-0.08	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.15	7.02	10.80	20.46	26.01
4176	永赢邦利债券A	1.15	7.95	11.60	20.30	21.80
4177	永赢元利债券A	1.15	5.92	8.71	14.97	15.44
4178	招商信用添利债券(LOF)A	1.15	5.42	9.43	18.78	138.23
4179	招商招旭纯债C	1.15	6.03	10.82	20.09	40.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.49	5.92	8.84	15.20	16.47
3065	银华信用季季红债券C	1.71	5.92	9.18	15.78	15.78
3066	永赢元利债券A	1.15	5.92	8.71	14.97	15.44
3067	招商添润3个月定开债发起式A	1.43	5.92	9.65	17.22	30.87
3068	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	17.59	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	泰信双息双利债券	7.65	10.29	8.71	23.54	114.04
3111	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.12	5.56	8.71	-	12.53
3112	永赢元利债券A	1.15	5.92	8.71	14.97	15.44
3113	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.63	6.01	8.71	-	11.41
3114	招商鑫悦中短债A	1.46	5.01	8.71	17.06	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	南方乐元中短利率债C	0.81	5.34	7.84	14.97	13.04
2280	南方启元A	0.43	5.32	7.97	14.97	43.81
2281	永赢元利债券A	1.15	5.92	8.71	14.97	15.44
2282	广发恒悦债券E	5.38	14.86	12.73	14.96	14.85
2283	南方聪元C	0.79	5.36	8.97	14.96	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.88	5.46	10.17	-	15.45
3195	华安安腾一年定开债	2.08	6.44	9.36	15.90	15.45
3196	永赢元利债券A	1.15	5.92	8.71	14.97	15.44
3197	广发景明中短债E	1.78	5.06	8.49	15.07	15.43
3198	新华鑫日享中短债B	1.24	4.00	6.87	12.36	15.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	240.00	23944.08	7.94%
21国开15	220.00	23512.25	7.80%
23农发15	200.00	20511.35	6.80%
20国开15	180.00	20244.13	6.71%
25河北银行绿色债	200.00	19926.91	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353212.98	117.11%
企业债	28022.16	9.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢元利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢元利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出...

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标题：永赢元利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢元利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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06-18永赢元利债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢元利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0085	1.0080	1.0075	1.0076	1.0072
累计净值(元)	1.1444	1.1439	1.1434	1.1435	1.1431

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