永赢元利债券A(007719)_最新动态

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

孚能科技广州基地在黄埔试投产百亿国风投大湾区基金落地[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：牟琼屿

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.34亿元

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.54	1.20	2.24	2.20
债券型名次	993	1287	2401	2733	2603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	5.90	9.38	-	11.89
债券型名次	2938	2589	2168	2553	3108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	银华顺璟6个月定期开放债券	0.22	0.50	1.11	2.20	1.91
992	银华顺益一年定期开放债券	0.22	0.51	1.17	2.96	2.54
993	永赢元利债券A	0.22	0.54	1.20	2.24	2.20
994	浙商汇金聚盈中短债A	0.22	0.39	0.76	1.94	1.88
995	中加1-5年国开债指数	0.22	0.47	1.12	2.45	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	永赢宏益债券C	0.14	0.54	1.70	3.17	3.12
1286	永赢泰利债券A	0.18	0.54	1.57	2.99	2.92
1287	永赢元利债券A	0.22	0.54	1.20	2.24	2.20
1288	永赢智益纯债三个月	0.16	0.54	1.57	3.03	2.95
1289	永赢卓利债券	0.16	0.54	1.52	2.89	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	银河君辉3个月定开债券	0.10	0.47	1.20	2.34	1.99
2400	英大通佑一年定开债券	0.02	0.58	1.20	2.51	2.49
2401	永赢元利债券A	0.22	0.54	1.20	2.24	2.20
2402	招商安泰债券A	0.12	0.42	1.20	2.70	2.62
2403	招商安泰债券D	0.12	0.43	1.20	2.70	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	兴银汇泽87个月定开债券	0.08	0.43	1.18	2.24	2.17
2732	易方达双债增强债券A	0.41	-1.76	1.34	2.24	1.82
2733	永赢元利债券A	0.22	0.54	1.20	2.24	2.20
2734	圆信永丰丰和A	0.07	0.30	1.18	2.24	2.19
2735	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.40	1.29	2.24	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	兴全恒裕债券A	0.04	0.26	1.05	2.28	2.20
2602	易方达裕兴3个月定开债券	0.13	0.34	1.05	2.25	2.20
2603	永赢元利债券A	0.22	0.54	1.20	2.24	2.20
2604	招商招乾3个月定开债发起式A	0.11	0.38	1.21	2.28	2.20
2605	招商招顺纯债A	0.09	0.32	1.14	2.27	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	易方达中债3-5年期国债	3.37	5.94	9.18	14.58	32.00
2937	英大安悦纯债债券C	3.37	5.90	0.00	-	7.30
2938	永赢元利债券A	3.37	5.90	9.38	-	11.89
2939	招商金鸿债券A	3.37	6.37	11.85	20.40	25.08
2940	招商招盛纯债C	3.37	6.06	10.02	16.07	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	万家鑫瑞纯债E	3.84	5.90	9.80	17.42	31.51
2588	英大安悦纯债债券C	3.37	5.90	0.00	-	7.30
2589	永赢元利债券A	3.37	5.90	9.38	-	11.89
2590	浙商惠泉3个月定开C	3.57	5.90	9.19	-	12.20
2591	富国中债-1-3年国开行债券指数C	3.41	5.89	9.43	15.97	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	广发民丰一年定期开放债券	3.44	5.73	9.38	-	11.70
2167	交银境尚收益债券A	3.58	6.34	9.38	16.91	29.02
2168	永赢元利债券A	3.37	5.90	9.38	-	11.89
2169	嘉实汇达中短债债券C	3.39	6.21	9.37	16.21	16.10
2170	建信稳定增利债券A	0.67	1.69	9.37	16.58	62.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	嘉实致华纯债债券	5.17	8.84	13.88	-	16.25
2552	工银尊享短债债券F	2.74	5.21	8.28	-	14.93
2553	永赢元利债券A	3.37	5.90	9.38	-	11.89
2554	永赢元利债券C	3.03	5.29	8.54	-	10.74
2555	鹏华锦润86个月定开债券	4.10	8.36	12.66	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	华安全球美元票息(人民币)C	-0.89	4.68	3.13	0.18	11.90
3107	平安惠信3个月定开债A	6.00	8.87	0.00	-	11.90
3108	永赢元利债券A	3.37	5.90	9.38	-	11.89
3109	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.49	8.88	0.00	-	11.88
3110	海富通裕昇三年定开债券	2.78	5.65	8.58	-	11.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	610.00	61916.95	20.40%
21国开07	450.00	46182.98	15.21%
23农发13	450.00	45814.09	15.09%
21国开03	300.00	30777.66	10.14%
23农发15	300.00	30738.42	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	366012.98	120.58%
企业债	5055.55	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.014	1.014	1.013	1.013	1.012
累计净值(元)	1.113	1.113	1.112	1.112	1.111

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