永赢元利债券A(007719)_最新动态

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0095 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1454

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：牟琼屿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.16亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.09	0.73	0.11	0.47
债券型名次	4084	3453	1265	4220	4489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.47	5.49	8.31	14.58	15.49
债券型名次	4540	3047	3390	1847	3212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 4084 位，低于同类基金平均水平
4082	永赢盈益债券A	-0.07	0.10	0.57	0.34	1.01
4083	永赢盈益债券C	-0.07	0.14	0.69	0.46	1.01
4084	永赢元利债券A	-0.07	0.09	0.73	0.11	0.47
4085	永赢元利债券C	-0.07	0.07	0.68	-0.04	0.21
4086	永赢增益债券A	-0.07	0.06	0.39	-0.15	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.09	0.09	0.73	0.43	1.61
3452	永赢泰利债券A	-0.03	0.09	0.60	0.45	1.06
3453	永赢元利债券A	-0.07	0.09	0.73	0.11	0.47
3454	永赢卓利债券	0.00	0.09	0.69	0.41	1.30
3455	招商产业债券A	0.01	0.09	0.41	0.48	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.09	0.09	0.73	0.43	1.61
1264	永赢凯利债券	0.01	0.12	0.73	0.46	1.42
1265	永赢元利债券A	-0.07	0.09	0.73	0.11	0.47
1266	招商信用增强债券C	-0.01	0.64	0.73	3.40	6.59
1267	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.18	0.73	0.45	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	英大安益中短债C	0.01	0.08	0.21	0.11	-0.09
4219	永赢颐利债券	-0.07	-0.01	0.60	0.11	1.07
4220	永赢元利债券A	-0.07	0.09	0.73	0.11	0.47
4221	博时汇享纯债债券A	-0.05	0.05	0.50	0.10	0.77
4222	博时季季享三个月持有期债券C	-0.02	0.03	0.19	0.10	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	信澳优享债券A	-0.02	0.10	0.35	0.32	0.47
4488	永赢永益债券A	-0.08	-0.08	0.54	-0.16	0.47
4489	永赢元利债券A	-0.07	0.09	0.73	0.11	0.47
4490	中融恒信纯债A	-0.08	-0.06	0.37	0.03	0.47
4491	鑫元裕丰债	-0.09	0.07	0.47	0.23	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	信澳优享债券A	0.47	5.27	8.45	-	10.89
4539	永赢永益债券A	0.47	5.12	8.45	16.86	34.24
4540	永赢元利债券A	0.47	5.49	8.31	14.58	15.49
4541	中融恒信纯债A	0.47	5.33	8.85	16.94	37.34
4542	鑫元裕丰债	0.47	6.67	10.36	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.02	5.49	9.32	-	11.55
3046	易方达恒久1年定期债券C	1.28	5.49	10.23	18.79	54.99
3047	永赢元利债券A	0.47	5.49	8.31	14.58	15.49
3048	创金合信中债1-3年国开债C	0.78	5.48	7.87	14.56	18.69
3049	方正富邦恒利A	0.43	5.48	9.54	15.07	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	景顺长城中短债债券A类	1.41	4.89	8.31	14.95	18.89
3389	平安惠涌纯债	0.67	5.49	8.31	16.54	19.30
3390	永赢元利债券A	0.47	5.49	8.31	14.58	15.49
3391	招商招盛纯债C	0.68	4.94	8.31	14.62	37.73
3392	博时广利3个月定开债发起式	0.59	5.09	8.30	15.39	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	鹏扬利泽债券A	1.69	5.04	8.52	14.58	30.33
1846	平安增鑫六个月定开债C	1.40	9.55	11.98	14.58	14.50
1847	永赢元利债券A	0.47	5.49	8.31	14.58	15.49
1848	太平恒睿纯债	1.55	5.30	8.67	14.57	14.99
1849	湘财久盈中短债C	1.86	4.58	8.13	14.57	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	汇添富中高等级信用债A	1.44	6.01	9.84	-	15.51
3211	平安元丰中短债债券E	0.91	4.75	8.92	13.95	15.50
3212	永赢元利债券A	0.47	5.49	8.31	14.58	15.49
3213	新华鑫日享中短债B	1.00	3.70	6.73	12.18	15.48
3214	达诚腾益债券A	3.47	11.20	0.00	-	15.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	240.00	23944.08	7.94%
21国开15	220.00	23512.25	7.80%
23农发15	200.00	20511.35	6.80%
20国开15	180.00	20244.13	6.71%
25河北银行绿色债	200.00	19926.91	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353212.98	117.11%
企业债	28022.16	9.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0095	1.0096	1.0102	1.0100	1.0100
累计净值(元)	1.1454	1.1455	1.1461	1.1459	1.1459

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