永赢元利债券A(007719)_最新动态

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0092 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1451

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：牟琼屿

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.16亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.70	-0.08	-0.03
债券型名次	4275	2925	1850	4321	4304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	5.48	8.27	14.41	15.46
债券型名次	4560	3039	3347	2272	3228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	永赢颐利债券	-0.03	0.13	0.57	-0.10	-0.03
4274	永赢永益债券A	-0.03	0.08	0.51	-0.38	-0.03
4275	永赢元利债券A	-0.03	0.17	0.70	-0.08	-0.03
4276	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
4277	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.17	0.48	0.62	0.02
2924	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.17	0.49	0.65	0.03
2925	永赢元利债券A	-0.03	0.17	0.70	-0.08	-0.03
2926	永赢月月享30天持有期短债C	0.03	0.17	0.48	0.41	0.03
2927	永赢昭利债券C	0.02	0.17	0.60	0.11	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	银河泰利债券A	-0.01	0.24	0.70	0.65	-0.01
1849	永赢邦利债券A	-0.08	0.25	0.70	-0.04	-0.08
1850	永赢元利债券A	-0.03	0.17	0.70	-0.08	-0.03
1851	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.13	0.70	0.64	0.01
1852	中融恒泰纯债A	0.07	0.36	0.70	-0.44	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	新华聚利C	-0.05	0.03	0.30	-0.08	-0.05
4320	英大通惠多利债券A	-0.03	0.13	0.39	-0.08	-0.03
4321	永赢元利债券A	-0.03	0.17	0.70	-0.08	-0.03
4322	招商招坤纯债C	0.02	0.20	0.45	-0.08	0.02
4323	中银证券安源债券A	-0.06	0.14	0.32	-0.08	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	永赢颐利债券	-0.03	0.13	0.57	-0.10	-0.03
4303	永赢永益债券A	-0.03	0.08	0.51	-0.38	-0.03
4304	永赢元利债券A	-0.03	0.17	0.70	-0.08	-0.03
4305	招商添盈纯债C	-0.03	0.13	0.58	-0.25	-0.03
4306	招商添盈纯债E	-0.03	0.13	0.58	-0.25	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	南方景元中高等级信用债债券	0.31	5.70	10.02	-	14.91
4559	泰康安欣纯债债券A	0.31	6.15	9.69	17.02	19.87
4560	永赢元利债券A	0.31	5.48	8.27	14.41	15.46
4561	中融恒润纯债A	0.31	4.40	7.75	-	7.90
4562	中融恒泰纯债C	0.31	4.77	7.83	15.22	35.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	添富中债1-3年国开债A	0.69	5.48	8.83	15.37	22.00
3038	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.30	5.48	0.00	-	7.56
3039	永赢元利债券A	0.31	5.48	8.27	14.41	15.46
3040	浙商中短债A	2.00	5.48	8.40	12.37	13.65
3041	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	5.48	7.37	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.39	5.01	8.27	-	10.80
3346	天弘同利债券(LOF)C	1.16	4.34	8.27	15.39	87.13
3347	永赢元利债券A	0.31	5.48	8.27	14.41	15.46
3348	圆信永丰兴益三个月定开债	1.22	5.41	8.27	-	8.29
3349	中加聚享增盈债券C	2.39	6.09	8.27	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	太平恒睿纯债	1.49	5.26	8.50	14.42	15.05
2271	工银中高等级信用债债券B	0.19	4.20	8.15	14.41	30.65
2272	永赢元利债券A	0.31	5.48	8.27	14.41	15.46
2273	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.40	15.65
2274	信诚景瑞A	-1.15	6.53	8.82	14.39	35.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	平安元丰中短债债券E	0.89	4.65	8.74	13.75	15.47
3227	新华鑫日享中短债B	0.86	3.62	6.61	12.06	15.46
3228	永赢元利债券A	0.31	5.48	8.27	14.41	15.46
3229	长盛安逸纯债债券E	1.23	6.16	11.80	-	15.45
3230	浦银安盛盛华一年定开债券	0.86	5.73	9.37	-	15.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	240.00	23944.08	7.94%
21国开15	220.00	23512.25	7.80%
23农发15	200.00	20511.35	6.80%
20国开15	180.00	20244.13	6.71%
25河北银行绿色债	200.00	19926.91	6.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	353212.98	117.11%
企业债	28022.16	9.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

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查看全文[06-26]
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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢元利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0086	1.0090	1.0097	1.0095	1.0095
累计净值(元)	1.1445	1.1449	1.1456	1.1454	1.1454

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