永赢元利债券A(007719)_最新动态

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0094 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1540

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：牟琼屿

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.38亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

永赢元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.80	1.65	0.85
债券型名次	3368	546	1237	1066	1086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.48	8.80	14.83	16.48
债券型名次	2497	2489	2826	1877	3136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	永赢祥益债券C	0.01	0.18	0.62	1.26	0.59
3367	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.15	0.43	0.83	0.40
3368	永赢元利债券A	0.01	0.25	0.80	1.65	0.85
3369	永赢元利债券C	0.01	0.21	0.68	1.47	0.73
3370	永赢泽利一年	0.01	0.22	0.91	1.57	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	永赢久利债券	0.00	0.25	0.45	0.61	0.65
545	永赢凯利债券	0.03	0.25	0.93	1.64	0.90
546	永赢元利债券A	0.01	0.25	0.80	1.65	0.85
547	永赢卓利债券	0.02	0.25	0.93	1.61	0.90
548	招商添呈1年定开债	0.09	0.25	0.66	1.17	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.80	1.53	0.80
1236	永赢瑞益债券	0.02	0.19	0.80	1.48	0.85
1237	永赢元利债券A	0.01	0.25	0.80	1.65	0.85
1238	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.10	-1.20	0.80	1.39	0.61
1239	浙商汇金安享66个月定期A	0.01	0.19	0.80	1.81	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.87	1.65	0.87
1065	永赢惠益债券A	-0.03	0.25	0.89	1.65	1.06
1066	永赢元利债券A	0.01	0.25	0.80	1.65	0.85
1067	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.03	0.29	0.72	1.65	0.82
1068	招商安盈债券A	-0.35	-1.07	0.37	1.65	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	永赢瑞益债券	0.02	0.19	0.80	1.48	0.85
1085	永赢轩益债券	0.00	0.15	0.73	1.02	0.85
1086	永赢元利债券A	0.01	0.25	0.80	1.65	0.85
1087	中海纯债债券A	0.00	0.25	0.85	1.63	0.85
1088	中欧颐利债券A	-0.33	-0.68	0.92	1.79	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	2.19	7.83	15.18	27.12	30.01
2496	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.19	3.01	3.58	-	4.18
2497	永赢元利债券A	2.19	5.48	8.80	14.83	16.48
2498	招商招信3个月定开债发起式A	2.19	5.05	8.89	-	35.81
2499	浙商汇金聚鑫定开债	2.19	6.05	10.54	17.77	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	兴业中证银行50金融债指数A	2.05	5.48	9.73	17.63	22.09
2488	兴银合丰债券A	0.99	5.48	9.51	16.77	22.30
2489	永赢元利债券A	2.19	5.48	8.80	14.83	16.48
2490	招商添韵3个月定开债A	1.97	5.48	8.87	15.52	19.34
2491	招商招坤纯债A	1.90	5.48	10.31	19.78	40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	泰康安益纯债债券C	1.92	4.84	8.80	15.83	34.49
2825	信诚景瑞C	1.11	5.93	8.80	13.87	34.74
2826	永赢元利债券A	2.19	5.48	8.80	14.83	16.48
2827	招商添盈纯债C	1.77	4.67	8.80	17.26	26.15
2828	博时裕鹏纯债债券	1.49	4.33	8.79	18.35	41.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	西部利得合赢债券A	1.48	3.84	7.81	14.84	30.38
1876	工银恒享纯债债券A	1.85	4.95	8.55	14.83	31.99
1877	永赢元利债券A	2.19	5.48	8.80	14.83	16.48
1878	汇添富6月红定期开放债券A	7.83	13.67	14.93	14.82	54.15
1879	汇添富中短债A	1.91	4.87	8.80	14.82	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	工银开元利率债债券C	1.30	5.50	8.63	15.33	16.48
3135	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.06	10.53	-	16.48
3136	永赢元利债券A	2.19	5.48	8.80	14.83	16.48
3137	安信丰泽39个月定开债券	2.85	5.54	8.02	-	16.47
3138	财通多利债券A	2.15	4.26	8.10	16.39	16.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	240.00	24136.79	7.94%
21国开15	220.00	23678.66	7.79%
25河北银行绿色债	200.00	20092.71	6.61%
20国开15	180.00	19711.80	6.49%
23国开10	170.00	18314.21	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295793.52	97.35%
企业债	21124.95	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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查看全文[06-26]
06-18永赢元利债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢元利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0093	1.0093	1.0179	1.0177	1.0171
累计净值(元)	1.1539	1.1539	1.1538	1.1536	1.1530

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