永赢元利债券A(007719)_最新动态

永赢元利债券A007719YONGYING YUANLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华基金换帅完成工商变更张纳沙任鹏华基金董事长[2024-04-23]

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累计净值：1.106

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢元利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：牟琼屿

2024-03-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.34亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.0 元

永赢元利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.60	1.34	2.21	1.47
债券型名次	2450	2551	3300	3308	2949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	5.62	9.22	-	11.09
债券型名次	3059	2791	2206	2525	3120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	永赢盈益债券A	0.06	0.60	1.52	3.28	1.82
2449	永赢盈益债券C	0.06	0.59	1.46	3.12	1.75
2450	永赢元利债券A	0.06	0.60	1.34	2.21	1.47
2451	永赢泽利一年	0.06	0.76	1.73	2.79	1.98
2452	永赢中债-1-3年政金债指数	0.06	0.64	1.52	2.73	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.70	5.24	12.55	2.73	1.60
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	永赢汇利六个月定开债	0.08	0.60	1.45	2.65	1.62
2550	永赢盈益债券A	0.06	0.60	1.52	3.28	1.82
2551	永赢元利债券A	0.06	0.60	1.34	2.21	1.47
2552	招商添利两年债券	0.16	0.60	1.65	4.09	2.23
2553	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.05	0.60	1.55	3.06	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	民生加银转债优选A	-2.38	3.31	14.20	7.29	7.44
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.06	0.46	1.34	2.51	1.68
3299	永赢丰利债券A	0.06	0.64	1.34	2.75	1.67
3300	永赢元利债券A	0.06	0.60	1.34	2.21	1.47
3301	招商安心收益债券A	0.06	0.67	1.34	3.05	1.72
3302	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.66	1.34	2.31	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	工银可转债债券	0.20	-0.36	12.84	15.51	9.30
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	易方达中债1-3年政金债指数A	0.04	0.46	1.25	2.21	1.38
3307	英大安旸纯债债券C	0.05	0.52	1.25	2.21	1.33
3308	永赢元利债券A	0.06	0.60	1.34	2.21	1.47
3309	中加纯债定开债券A	0.11	0.55	1.08	2.21	1.27
3310	中加纯债两年债券C	0.16	0.54	1.10	2.21	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.06	0.51	73.79	75.01	73.98
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.49	73.70	74.83	73.86
3	南方兴利半年定开债券发起	0.13	22.87	23.93	25.74	24.29
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.07	0.42	14.78	16.19	15.13
5	西部利得鑫泓增强债券A	-0.91	1.25	12.51	8.26	9.75
永赢元利债券A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	申万菱信合利纯债A	0.04	0.51	1.32	2.37	1.47
2948	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	0.65	1.32	2.31	1.47
2949	永赢元利债券A	0.06	0.60	1.34	2.21	1.47
2950	中航瑞发3个月定开债A	0.05	0.54	1.16	2.57	1.47
2951	中加丰享纯债债券	0.05	0.56	1.21	2.38	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.69	20.75	26.13	-	44.45
5	工银可转债债券	12.10	14.82	13.90	44.00	56.38
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.46	6.16	10.75	-	20.13
3058	浦银安盛盛勤定开债券A	3.46	5.36	8.66	13.61	20.66
3059	永赢元利债券A	3.46	5.62	9.22	-	11.09
3060	中泰青月中短债A	3.46	5.99	9.80	-	16.30
3061	鑫元永利债券	3.46	6.22	9.55	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.99	23.95	28.48	30.42	37.21
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.43	22.70	26.58	27.38	32.09
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	宏利纯利债券C	3.00	5.62	9.81	16.61	26.66
2790	金鹰添祥中短债C	3.21	5.62	9.49	17.15	19.99
2791	永赢元利债券A	3.46	5.62	9.22	-	11.09
2792	宝盈安泰短债债券A	3.74	5.61	10.50	18.04	20.09
2793	长城中债1-3年政策性金融债指数C	3.15	5.61	5.95	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.40	82.53	89.50	-	93.32
2	同泰恒利纯债A	76.91	80.39	87.68	-	91.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.13	31.62	38.16	46.60	60.37
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	南华瑞泰39个月定开C	2.96	6.17	9.22	-	9.34
2205	浦银中短债C	3.82	5.83	9.22	16.40	18.44
2206	永赢元利债券A	3.46	5.62	9.22	-	11.09
2207	东方臻享纯债债券A	6.18	10.18	9.21	15.29	28.72
2208	天弘安利短债C	2.90	5.15	9.21	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.30	16.38	90.57	92.27
2	浙商丰利增强债券	-9.77	-9.36	5.27	61.68	63.93
3	华商可转债债券A	5.95	4.34	10.55	60.38	60.99
4	华商可转债债券C	5.52	3.51	9.23	57.09	57.67
5	易方达双债增强债券A	1.17	7.01	18.53	55.05	141.16
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	嘉实致华纯债债券	5.59	8.96	13.64	-	15.40
2524	工银尊享短债债券F	2.99	5.35	8.44	-	14.50
2525	永赢元利债券A	3.46	5.62	9.22	-	11.09
2526	永赢元利债券C	3.15	4.99	8.40	-	10.01
2527	鹏华锦润86个月定开债券	4.07	8.39	12.61	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.20	10.16	22.14	45.43	387.11
2	富国天利增长债券A	3.58	6.70	12.17	24.75	348.62
3	易方达安心回报债券A	2.09	2.80	2.35	27.63	266.85
4	易方达增强回报债券A	6.44	9.01	13.16	37.83	253.67
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.02	9.02	18.13	251.91
永赢元利债券A一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	中航瑞明纯债A	3.96	5.92	8.11	-	11.10
3119	兴业优债增利债券C	2.68	5.04	9.02	-	11.09
3120	永赢元利债券A	3.46	5.62	9.22	-	11.09
3121	财通资管丰和两年定开债券C	2.05	4.39	7.74	-	11.08
3122	天弘安利短债A	3.01	5.36	9.56	-	11.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	610.00	61916.95	20.40%
21国开07	450.00	46182.98	15.21%
23农发13	450.00	45814.09	15.09%
21国开03	300.00	30777.66	10.14%
23农发15	300.00	30738.42	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	366012.98	120.58%
企业债	5055.55	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.012	1.012	1.011	1.011	1.011
累计净值(元)	1.105	1.105	1.104	1.104	1.104

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