我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 495036.33 99.99%
银行存款和结算备付金 57.67 0.01%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:495094.19万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 400.00 42943.48 11.17%
20国开05 300.00 31147.51 8.10%
20国开10 200.00 21262.30 5.53%
22国开05 200.00 20862.95 5.43%
23附息国债12 200.00 20653.78 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 385459.18 100.27%
国家债券 30796.70 8.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%