财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.95 |
67.37 |
48.41 |
106.73 |
27.99 |
| 本期利润(万元) |
-10.63 |
-32.65 |
-68.29 |
146.61 |
17.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
249.62 |
0.00 |
519.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1069.77 |
2865.85 |
5475.62 |
6964.20 |
2180.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.51 |
0.00 |
20.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
161.88 |
66.68 |
40.53 |
58.05 |
16.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
368979.91 |
531438.06 |
474563.07 |
438252.61 |
452639.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
368979.91 |
531438.06 |
474563.07 |
438252.61 |
452639.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.02 |
107.94 |
92.37 |
90.83 |
89.53 |
| 应付托管费(万元) |
25.34 |
35.98 |
30.79 |
30.28 |
29.84 |
| 资产总计(万元) |
369091.28 |
531207.68 |
476174.89 |
438312.04 |
454200.47 |
| 负债合计(万元) |
91445.73 |
95289.42 |
87264.70 |
81313.38 |
100423.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
277645.54 |
435918.26 |
388910.19 |
356998.66 |
353777.05 |
| 未分配利润(万元) |
30670.28 |
47688.98 |
36752.26 |
24253.26 |
25906.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.95 |
15.02 |
11.00 |
3.15 |
1.92 |
| 投资收益(万元) |
6957.95 |
23058.26 |
11372.10 |
14663.22 |
7422.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5672.72 |
7133.82 |
1474.25 |
408.18 |
1650.73 |
| 其它收入(万元) |
1.36 |
74.84 |
74.46 |
0.30 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1309.55 |
30281.94 |
12931.81 |
15074.85 |
9074.88 |
| 管理人报酬(万元) |
596.67 |
1159.27 |
580.01 |
1020.79 |
503.49 |
| 托管费(万元) |
198.89 |
386.42 |
193.34 |
340.26 |
167.83 |
| 其它费用(万元) |
12.00 |
26.34 |
14.00 |
25.52 |
13.95 |
| 费用合计(万元) |
1644.08 |
3667.03 |
1876.24 |
3202.50 |
1474.62 |
| 利润总额(万元) |
-334.53 |
26614.91 |
11055.57 |
11872.35 |
7600.27 |
| 净利润(万元) |
-334.53 |
26614.91 |
11055.57 |
11872.35 |
7600.27 |
