永赢邦利债券C(008559)_最新动态

永赢邦利债券C008559YONGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.146

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢邦利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2023-12-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2022-12-23 每10份派现金 0.2 元

永赢邦利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.57	1.51	2.88	1.96
债券型名次	4839	2081	1903	1434	1176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	7.19	11.35	-	14.95
债券型名次	1266	1262	1183	2865	2423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
永赢邦利债券C一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	兴银合丰债券C	-0.18	0.53	1.31	2.40	1.53
4838	易方达纯债债券A	-0.18	0.49	1.65	3.36	2.30
4839	永赢邦利债券C	-0.18	0.57	1.51	2.88	1.96
4840	招商招恒纯债D	-0.18	0.30	1.03	1.88	1.21
4841	中航瑞智纯债A	-0.18	0.09	1.79	3.65	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
永赢邦利债券C一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	易方达纯债1年定期开放债券C	-0.10	0.57	1.34	2.91	1.83
2080	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.57	1.50	2.81	1.69
2081	永赢邦利债券C	-0.18	0.57	1.51	2.88	1.96
2082	永赢嘉益债券	-0.05	0.57	1.40	2.73	1.70
2083	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.11	0.57	1.42	2.60	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢邦利债券C一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	兴证全球恒远债券A	-0.06	0.72	1.51	2.72	1.66
1902	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.04	0.68	1.51	2.97	1.94
1903	永赢邦利债券C	-0.18	0.57	1.51	2.88	1.96
1904	招商添泰1年定开债发起式	-0.04	0.78	1.51	3.22	1.99
1905	中加纯债一年A	-0.05	0.60	1.51	3.45	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
永赢邦利债券C一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	兴银合泰债券C	0.12	0.79	1.66	2.88	2.24
1433	银华添润定期开放债券	-0.10	0.68	1.60	2.88	1.99
1434	永赢邦利债券C	-0.18	0.57	1.51	2.88	1.96
1435	永赢卓利债券	-0.05	0.71	1.54	2.88	1.93
1436	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.10	0.58	1.37	2.88	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢邦利债券C一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.76	1.51	3.04	1.96
1175	兴业一年持有期债券A	0.00	0.76	1.59	2.90	1.96
1176	永赢邦利债券C	-0.18	0.57	1.51	2.88	1.96
1177	浙商聚盈纯债债券A	-0.14	0.48	1.45	3.01	1.96
1178	中加颐鑫纯债债券C	-0.09	0.55	1.50	3.40	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
永赢邦利债券C一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.40	8.63	7.28	-	8.93
1265	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.40	6.85	10.64	17.91	18.88
1266	永赢邦利债券C	4.40	7.19	11.35	-	14.95
1267	永赢凯利债券	4.40	7.26	11.47	-	19.79
1268	中加纯债两年债券A	4.40	9.16	14.97	22.09	38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
永赢邦利债券C一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	平安添利债券A	5.53	7.19	12.63	21.69	84.21
1261	银华岁丰定期开放债券发起式	4.64	7.19	11.55	21.09	30.09
1262	永赢邦利债券C	4.40	7.19	11.35	-	14.95
1263	中银国有企业债A	4.06	7.19	13.12	24.75	42.16
1264	东方臻慧纯债债券C	4.18	7.18	12.22	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
永赢邦利债券C一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	国寿安保泰弘纯债债券	4.56	7.20	11.35	-	17.46
1182	前海联合泳辉纯债C	5.29	7.81	11.35	-	15.20
1183	永赢邦利债券C	4.40	7.19	11.35	-	14.95
1184	长城泰利债券A	3.58	6.43	11.34	-	12.80
1185	泰康安惠纯债债券A	3.44	7.29	11.34	19.17	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
永赢邦利债券C一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	易方达裕富债券C	1.80	5.51	3.15	-	11.89
2864	永赢邦利债券A	4.53	7.54	12.04	-	15.76
2865	永赢邦利债券C	4.40	7.19	11.35	-	14.95
2866	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.81	6.47	10.05	-	12.39
2867	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.61	6.02	9.34	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
永赢邦利债券C一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	广发景兴中短债C	2.84	5.15	9.04	14.83	14.95
2422	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.47	7.35	12.31	-	14.95
2423	永赢邦利债券C	4.40	7.19	11.35	-	14.95
2424	创金合信泰博66个月定开债券	3.91	8.08	12.12	-	14.94
2425	景顺长城中短债债券A类	3.44	5.74	10.66	-	14.93

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	400.00	42943.48	11.17%
20国开05	300.00	31147.51	8.10%
20国开10	200.00	21262.30	5.53%
22国开05	200.00	20862.95	5.43%
23附息国债12	200.00	20653.78	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	385459.18	100.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.088	1.088	1.089	1.089	1.088
累计净值(元)	1.148	1.148	1.149	1.149	1.148

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