永赢邦利债券C(008559)_最新动态

永赢邦利债券C008559YONGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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累计净值：1.1997

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

永赢邦利债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谢越

2024-12-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.11亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.2 元

永赢邦利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.35	0.73	0.13	0.16
债券型名次	4491	950	1262	4184	4848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	7.04	10.68	-	20.67
债券型名次	4886	1595	1682	2415	2396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
永赢邦利债券C一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	银河银信添利债券B	-0.10	0.36	-0.15	1.27	3.08
4490	永赢邦利债券A	-0.10	0.37	0.78	0.24	0.36
4491	永赢邦利债券C	-0.10	0.35	0.73	0.13	0.16
4492	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.10	-0.07	0.32	-0.13	0.31
4493	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.11	0.63	0.27	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
永赢邦利债券C一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	融通收益增强债券A	-0.03	0.35	-0.53	4.11	8.56
949	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
950	永赢邦利债券C	-0.10	0.35	0.73	0.13	0.16
951	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
952	泓德裕泰债券A	-0.03	0.35	0.77	1.58	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢邦利债券C一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	西部利得祥盈债券C	0.02	0.60	0.73	2.51	4.92
1261	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.73	0.81	2.72
1262	永赢邦利债券C	-0.10	0.35	0.73	0.13	0.16
1263	永赢湖北国企债一年定开发起	-0.09	0.09	0.73	0.43	1.61
1264	永赢凯利债券	0.01	0.12	0.73	0.46	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
永赢邦利债券C一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.08	0.09	0.57	0.13	0.55
4183	信澳安盛纯债	-0.08	0.05	0.49	0.13	0.72
4184	永赢邦利债券C	-0.10	0.35	0.73	0.13	0.16
4185	招商招盛纯债C	-0.04	0.00	0.34	0.13	0.68
4186	招商招旭纯债D	-0.01	0.08	0.45	0.13	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
永赢邦利债券C一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	西部利得沣享债券C	-0.07	0.06	0.42	-0.24	0.16
4847	银河丰泰3个月定开债券	-0.09	0.01	0.28	-0.23	0.16
4848	永赢邦利债券C	-0.10	0.35	0.73	0.13	0.16
4849	浙商汇金聚瑞债券C	-0.02	0.20	0.62	0.44	0.16
4850	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
永赢邦利债券C一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	西部利得沣享债券C	0.16	6.04	9.28	-	9.50
4885	银河丰泰3个月定开债券	0.16	4.37	7.91	-	22.95
4886	永赢邦利债券C	0.16	7.04	10.68	-	20.67
4887	浙商汇金聚瑞债券C	0.16	4.94	8.03	-	8.16
4888	大成景旭纯债债券C	0.15	5.28	8.06	-	64.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
永赢邦利债券C一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	南方3-5年农发债C	0.44	7.04	10.78	-	29.18
1594	易方达悦安一年持有期债券C	3.13	7.04	6.17	-	5.16
1595	永赢邦利债券C	0.16	7.04	10.68	-	20.67
1596	中信保诚景华A	-0.41	7.04	10.33	-	17.52
1597	大成惠源一年定开债发起式	1.57	7.03	10.74	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
永赢邦利债券C一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	前海开源润和债券A	0.50	7.55	10.68	-	37.99
1681	易方达恒益定开债券发起式	1.33	6.67	10.68	-	36.99
1682	永赢邦利债券C	0.16	7.04	10.68	-	20.67
1683	中信建投稳丰63个月债	2.88	6.80	10.68	-	20.70
1684	博时安丰18个月定开债C	0.74	5.96	10.67	-	39.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
永赢邦利债券C一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	易方达裕富债券C	7.97	15.07	14.61	-	24.55
2414	永赢邦利债券A	0.36	7.39	11.26	-	21.94
2415	永赢邦利债券C	0.16	7.04	10.68	-	20.67
2416	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.88	5.65	8.77	-	17.78
2417	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.67	5.24	8.12	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
永赢邦利债券C一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	中信建投稳丰63个月债	2.88	6.80	10.68	-	20.70
2395	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.32	7.49	11.52	-	20.67
2396	永赢邦利债券C	0.16	7.04	10.68	-	20.67
2397	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
2398	华夏中短债债券C	0.96	5.10	9.06	-	20.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	300.00	33740.22	21.29%
24东莞银行03	100.00	10296.38	6.50%
24西安银行绿色债	100.00	10181.19	6.43%
24广州银行01	100.00	10048.68	6.34%
25重庆银行科创债01	100.00	9982.22	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142531.55	89.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1146	1.1149	1.1158	1.1155	1.1158
累计净值(元)	1.1996	1.1999	1.2008	1.2005	1.2008

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