资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313580.70 99.99%
银行存款和结算备付金 39.39 0.01%
其他资产 1.93 0.00%
资产总值:313622.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 430.00 42480.77 21.00%
20国开15 280.00 31490.87 15.57%
25国开08 200.00 19866.82 9.82%
21国开10 180.00 19645.87 9.71%
21国开05 170.00 18927.10 9.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 230287.84 113.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%