我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 307255.14 98.99%
银行存款和结算备付金 3132.72 1.01%
其他资产 2.11 0.00%
资产总值:310389.97万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开18 100.00 10447.46 5.35%
22长江01 80.00 8079.47 4.14%
22国开08 60.00 6216.09 3.18%
21中泰02 60.00 6107.66 3.13%
22太原国投MTN002 50.00 5215.58 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69889.73 35.81%
企业债 66135.77 33.88%
国家债券 2028.58 1.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%