永赢欣益一年(008722)_最新动态

永赢欣益一年008722YONGYINGXIN YICHUN BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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累计净值：1.141

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢欣益一年增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张雪

2024-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.51亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.1 元

永赢欣益一年基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.72	1.60	2.94	1.93
债券型名次	3734	1197	1633	1312	1257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.68	7.56	12.46	-	14.93
债券型名次	892	973	738	2950	2426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
永赢欣益一年一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	永赢华嘉信用债C	-0.08	0.46	1.31	2.20	1.49
3733	永赢泰利债券C	-0.08	0.70	1.45	3.08	1.92
3734	永赢欣益一年	-0.08	0.72	1.60	2.94	1.93
3735	永赢智益纯债三个月	-0.08	0.75	1.63	3.00	2.05
3736	圆信永丰兴利A	-0.08	0.47	1.42	2.00	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
永赢欣益一年一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	永赢鼎利债券C	-0.08	0.72	1.67	2.71	2.01
1196	永赢宏益债券A	-0.05	0.72	1.46	3.12	1.95
1197	永赢欣益一年	-0.08	0.72	1.60	2.94	1.93
1198	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.14	0.72	1.71	3.23	1.98
1199	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.13	0.72	1.68	3.17	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢欣益一年一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	易方达裕鑫债A	1.12	0.42	1.60	-0.84	-0.86
1632	银华添润定期开放债券	-0.10	0.68	1.60	2.88	1.99
1633	永赢欣益一年	-0.08	0.72	1.60	2.94	1.93
1634	圆信永丰兴瑞	-0.08	0.80	1.60	2.92	1.92
1635	中航瑞旭3个月定开债A	0.61	0.64	1.60	2.38	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
永赢欣益一年一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	兴银长盈定开债	-0.01	0.70	1.56	2.94	1.97
1311	银华添益定期开放债券	-0.03	0.74	1.49	2.94	1.93
1312	永赢欣益一年	-0.08	0.72	1.60	2.94	1.93
1313	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.00	0.54	1.32	2.94	1.75
1314	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.09	0.46	1.40	2.94	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢欣益一年一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	银华添益定期开放债券	-0.03	0.74	1.49	2.94	1.93
1256	永赢凯利债券	-0.05	0.69	1.52	2.85	1.93
1257	永赢欣益一年	-0.08	0.72	1.60	2.94	1.93
1258	永赢卓利债券	-0.05	0.71	1.54	2.88	1.93
1259	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.10	0.58	1.37	2.88	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
永赢欣益一年一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	国泰添福一年定期开放债券	4.68	6.69	11.36	-	13.93
891	永赢宏益债券A	4.68	7.54	12.98	23.84	25.14
892	永赢欣益一年	4.68	7.56	12.46	-	14.93
893	招商添悦纯债D	4.68	7.90	0.00	-	9.58
894	宝盈聚享定期开放债券	4.67	7.62	11.88	-	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
永赢欣益一年一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	4.27	7.56	15.47	24.28	70.45
972	汇安嘉鑫纯债债券	3.62	7.56	11.69	19.69	20.29
973	永赢欣益一年	4.68	7.56	12.46	-	14.93
974	永赢盈益债券A	4.58	7.56	10.79	15.66	17.90
975	兴业纯债6个月定开债券A	4.53	7.55	12.43	21.36	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
永赢欣益一年一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	宏利永利债券	3.48	6.61	12.46	-	21.09
737	浦银安盛盛泽定开债券	4.94	7.60	12.46	19.95	23.06
738	永赢欣益一年	4.68	7.56	12.46	-	14.93
739	中金新辉1年	4.62	7.57	12.46	-	15.81
740	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.62	7.40	12.45	20.63	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
永赢欣益一年一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	德邦锐恒39个月定开债C	1.63	3.46	4.97	-	6.62
2949	华商鸿益一年定期开放债券发起式	3.61	6.14	9.65	-	13.28
2950	永赢欣益一年	4.68	7.56	12.46	-	14.93
2951	泓德裕瑞三年定开债券	2.46	4.84	7.17	-	9.26
2952	平安添裕债券A	2.56	2.40	-1.44	-	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
永赢欣益一年一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	创金合信泰博66个月定开债券	3.91	8.08	12.12	-	14.94
2425	景顺长城中短债债券A类	3.44	5.74	10.66	-	14.93
2426	永赢欣益一年	4.68	7.56	12.46	-	14.93
2427	国新国证雄安建设发展三年定开	5.30	7.06	11.88	-	14.92
2428	中信保诚嘉裕五年定开纯债	3.52	7.28	10.75	-	14.92

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	100.00	10447.46	5.35%
22长江01	80.00	8079.47	4.14%
22国开08	60.00	6216.09	3.18%
21中泰02	60.00	6107.66	3.13%
22太原国投MTN002	50.00	5215.58	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69889.73	35.81%
企业债	66135.77	33.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.013	1.013	1.014	1.014	1.013
累计净值(元)	1.142	1.142	1.143	1.143	1.142

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