财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.55 |
3059.50 |
465.18 |
7938.04 |
1990.19 |
| 本期利润(万元) |
-2722.23 |
3365.54 |
-814.69 |
9123.58 |
718.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17496.64 |
0.00 |
14324.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
202312.97 |
205035.20 |
200854.96 |
201669.66 |
196854.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.78 |
0.00 |
24.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.92 |
80.96 |
41.08 |
110.96 |
16.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
314518.98 |
207028.57 |
305575.32 |
298698.85 |
324917.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
314518.98 |
207028.57 |
305575.32 |
298698.85 |
324917.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.46 |
51.45 |
48.51 |
50.00 |
49.26 |
| 应付托管费(万元) |
16.82 |
17.15 |
16.17 |
16.67 |
16.42 |
| 资产总计(万元) |
317653.71 |
207368.50 |
309098.20 |
300737.84 |
331204.47 |
| 负债合计(万元) |
112618.51 |
5698.84 |
112961.76 |
104244.14 |
133846.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
205035.20 |
201669.66 |
196136.45 |
196493.70 |
197358.25 |
| 未分配利润(万元) |
17690.23 |
14324.69 |
2092.63 |
2449.88 |
2314.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.71 |
167.97 |
22.87 |
82.20 |
41.56 |
| 投资收益(万元) |
4225.15 |
10137.55 |
5416.26 |
8906.21 |
4236.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
306.04 |
1185.54 |
1583.29 |
1452.50 |
1698.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
60.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4534.90 |
11551.28 |
7022.42 |
10440.91 |
5976.70 |
| 管理人报酬(万元) |
301.10 |
578.05 |
294.08 |
592.82 |
294.10 |
| 托管费(万元) |
100.37 |
192.68 |
98.03 |
197.61 |
98.03 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
22.97 |
11.87 |
21.91 |
12.08 |
| 费用合计(万元) |
1169.36 |
2427.70 |
1558.36 |
3197.69 |
1797.81 |
| 利润总额(万元) |
3365.54 |
9123.58 |
5464.06 |
7243.23 |
4178.89 |
| 净利润(万元) |
3365.54 |
9123.58 |
5464.06 |
7243.23 |
4178.89 |
