我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1922.82 |
5790.73 |
2039.79 |
2480.26 |
1379.36 |
| 本期利润(万元) |
2569.00 |
7243.23 |
1175.11 |
4178.89 |
1373.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2329.12 |
0.00 |
1951.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195181.83 |
196493.70 |
197558.13 |
197358.25 |
197478.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.75 |
0.00 |
11.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
110.96 |
16.82 |
34.43 |
31.66 |
17.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
298698.85 |
324917.11 |
307804.56 |
304421.15 |
312023.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
298698.85 |
324917.11 |
307804.56 |
304421.15 |
312023.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.00 |
49.26 |
49.84 |
48.91 |
50.53 |
| 应付托管费(万元) |
16.67 |
16.42 |
16.61 |
16.30 |
16.84 |
| 资产总计(万元) |
300737.84 |
331204.47 |
312509.73 |
310000.20 |
320998.22 |
| 负债合计(万元) |
104244.14 |
133846.23 |
116404.71 |
111404.84 |
123644.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
196493.70 |
197358.25 |
196105.01 |
198595.36 |
197353.95 |
| 未分配利润(万元) |
2449.88 |
2314.40 |
1061.17 |
3553.43 |
2312.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
82.20 |
41.56 |
71.27 |
38.40 |
5849.37 |
| 投资收益(万元) |
8906.21 |
4236.51 |
9626.60 |
4533.65 |
1078.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1452.50 |
1698.63 |
-1623.78 |
96.94 |
639.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10440.91 |
5976.70 |
8074.09 |
4668.99 |
7567.53 |
| 管理人报酬(万元) |
592.82 |
294.10 |
595.63 |
294.27 |
399.71 |
| 托管费(万元) |
197.61 |
98.03 |
198.54 |
98.09 |
133.24 |
| 其它费用(万元) |
21.91 |
12.08 |
24.45 |
12.03 |
25.68 |
| 费用合计(万元) |
3197.69 |
1797.81 |
2693.54 |
1477.16 |
1545.55 |
| 利润总额(万元) |
7243.23 |
4178.89 |
5380.56 |
3191.83 |
6021.98 |
| 净利润(万元) |
7243.23 |
4178.89 |
5380.56 |
3191.83 |
6021.98 |
