资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136020.34 99.92%
银行存款和结算备付金 108.60 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:136128.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发04 120.00 12746.92 12.27%
23湖州银行小微债 90.00 9084.28 8.75%
23青岛银行绿债01 70.00 7249.28 6.98%
22温州银行二级01 60.00 6402.76 6.16%
23国开清发02 60.00 6278.77 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107974.27 103.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%