永赢鼎利债券C(007693)_最新动态

永赢鼎利债券C007693YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0564 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1722

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢鼎利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.1 元

永赢鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.56	1.17	0.56
债券型名次	3360	1490	2714	2576	2911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.64	9.53	16.72	18.26
债券型名次	2147	2309	2263	1337	2852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	永赢诚益债券A	0.01	0.14	0.53	1.14	0.50
3359	永赢鼎利债券A	0.01	0.21	0.63	1.30	0.62
3360	永赢鼎利债券C	0.01	0.19	0.56	1.17	0.56
3361	永赢乾益债券	0.01	0.17	0.63	1.38	0.64
3362	永赢润益债券A	0.01	0.11	0.42	0.91	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.19	0.62	1.23	0.74
1489	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.19	0.55	1.01	0.52
1490	永赢鼎利债券C	0.01	0.19	0.56	1.17	0.56
1491	永赢恒益债券	0.02	0.19	0.44	0.80	0.57
1492	永赢瑞益债券	0.02	0.19	0.80	1.48	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	易方达富华纯债债券A	0.00	0.13	0.56	1.19	0.58
2713	易方达中债3-5年期国债	-0.03	0.07	0.56	1.30	0.63
2714	永赢鼎利债券C	0.01	0.19	0.56	1.17	0.56
2715	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.07	0.56	1.53	0.49
2716	圆信永丰兴融C	0.00	0.16	0.56	1.10	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	万家鑫悦纯债A	0.01	0.26	0.66	1.17	0.75
2575	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.04	0.59	1.17	0.70
2576	永赢鼎利债券C	0.01	0.19	0.56	1.17	0.56
2577	招商添呈1年定开债	0.09	0.25	0.66	1.17	0.67
2578	招商招通纯债A	-0.01	0.15	0.60	1.17	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	银华绿色低碳债券	0.01	0.15	0.58	1.29	0.56
2910	英大安益中短债A	0.01	0.23	0.59	0.94	0.56
2911	永赢鼎利债券C	0.01	0.19	0.56	1.17	0.56
2912	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.22	0.61	1.15	0.56
2913	永赢增益债券A	-0.01	0.16	0.49	1.02	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.35	4.54	6.05	-	7.23
2146	万家恒瑞18个月A	2.35	6.34	10.37	17.26	32.32
2147	永赢鼎利债券C	2.35	5.64	9.53	16.72	18.26
2148	招商添润3个月定开债发起式C	2.35	6.27	10.50	18.86	19.55
2149	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.76	5.64	10.59	17.43	25.19
2308	银河庭芳3个月定开债券	1.93	5.64	9.49	16.36	30.29
2309	永赢鼎利债券C	2.35	5.64	9.53	16.72	18.26
2310	招商招兴3个月定开债券发起A	2.37	5.64	11.77	20.65	48.38
2311	中加瑞享纯债债券A	2.62	5.64	11.43	18.17	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	汇添富中高等级信用债A	2.22	5.34	9.53	-	16.19
2262	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.98	5.11	9.53	-	10.04
2263	永赢鼎利债券C	2.35	5.64	9.53	16.72	18.26
2264	永赢丰利债券A	2.32	4.87	9.53	19.09	32.90
2265	中欧兴利债券C	1.64	4.78	9.53	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	鹏华信用增利债券A	8.70	14.84	12.31	16.72	111.10
1336	平安季添盈定开债C	2.84	5.63	9.96	16.72	23.82
1337	永赢鼎利债券C	2.35	5.64	9.53	16.72	18.26
1338	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.77	5.66	9.44	16.72	17.41
1339	金鹰添益3个月定开债	1.74	5.31	9.20	16.71	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	天弘同利债券(LOF)E	1.80	4.16	8.91	16.59	18.27
2851	光大保德信超短债债券C	1.14	3.44	5.98	9.96	18.26
2852	永赢鼎利债券C	2.35	5.64	9.53	16.72	18.26
2853	易方达安源中短债债券C	1.68	3.55	6.71	12.43	18.25
2854	工银尊享短债债券C	1.47	3.36	6.23	11.14	18.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12831.65	12.28%
23湖州银行小微债	90.00	9133.65	8.74%
23青岛银行绿债01	70.00	7089.73	6.78%
22温州银行二级01	60.00	6442.83	6.16%
23国开清发02	60.00	6311.96	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110075.44	105.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：永赢鼎利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢鼎利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0563	1.0563	1.0562	1.0560	1.0557
累计净值(元)	1.1721	1.1721	1.1720	1.1718	1.1715

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。