永赢鼎利债券C(007693)_最新动态

永赢鼎利债券C007693YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI“GEO概念”火了！2026年将成为AI应用大年[2026-01-12]

最新动态

最新净值：1.0507 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1665

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢鼎利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.1 元

永赢鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.54	0.48	0.02
债券型名次	3369	3988	2494	2782	3480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	6.29	9.41	16.10	17.62
债券型名次	3091	2144	2384	1361	2877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	永赢昌益债券A	0.02	0.17	0.57	-0.17	0.02
3368	永赢昌益债券C	0.02	0.16	0.53	-0.21	0.02
3369	永赢鼎利债券C	0.02	0.11	0.54	0.48	0.02
3370	永赢宏泰短债C	0.02	0.11	0.37	0.38	0.02
3371	永赢泰利债券C	0.02	0.09	0.48	0.17	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	银华安鑫短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.43	0.02
3987	英大通惠多利债券A	-0.01	0.11	0.37	-0.06	-0.01
3988	永赢鼎利债券C	0.02	0.11	0.54	0.48	0.02
3989	永赢宏泰短债C	0.02	0.11	0.37	0.38	0.02
3990	永赢泰利债券A	0.03	0.11	0.58	0.30	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.02	0.14	0.54	0.08	-0.02
2493	永赢昌利债券C	0.04	0.18	0.54	0.05	0.04
2494	永赢鼎利债券C	0.02	0.11	0.54	0.48	0.02
2495	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.17	0.54	0.56	0.03
2496	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.07	0.10	0.54	0.11	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.20	0.54	0.48	0.05
2781	银华绿色低碳债券	0.02	0.20	0.72	0.48	0.02
2782	永赢鼎利债券C	0.02	0.11	0.54	0.48	0.02
2783	中欧短债债券C	0.02	0.11	0.38	0.48	0.02
2784	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.46	0.48	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	永赢昌益债券A	0.02	0.17	0.57	-0.17	0.02
3479	永赢昌益债券C	0.02	0.16	0.53	-0.21	0.02
3480	永赢鼎利债券C	0.02	0.11	0.54	0.48	0.02
3481	永赢宏泰短债C	0.02	0.11	0.37	0.38	0.02
3482	永赢泰利债券C	0.02	0.09	0.48	0.17	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	兴业优债增利债券C	1.23	4.93	7.36	13.30	14.87
3090	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.23	4.95	7.97	14.64	21.63
3091	永赢鼎利债券C	1.23	6.29	9.41	16.10	17.62
3092	永赢丰利债券C	1.23	4.71	9.81	17.19	29.86
3093	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.23	6.12	9.95	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	华夏鼎隆债券C	0.81	6.29	11.74	18.25	25.89
2143	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.96	6.29	0.00	-	7.94
2144	永赢鼎利债券C	1.23	6.29	9.41	16.10	17.62
2145	招商信用添利债券(LOF)C	2.47	6.29	10.31	18.33	21.02
2146	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.48	6.28	9.81	17.84	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	浦银安盛盛华一年定开债券	0.96	5.71	9.41	-	15.47
2383	兴银汇悦定开债	1.48	5.72	9.41	-	16.60
2384	永赢鼎利债券C	1.23	6.29	9.41	16.10	17.62
2385	中加民丰纯债A	1.22	5.87	9.41	16.33	21.64
2386	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.60	5.82	9.41	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	博时富宁纯债债券	2.76	5.95	8.57	16.11	35.73
1360	汇添富丰润中短债A	1.49	6.10	9.73	16.11	23.90
1361	永赢鼎利债券C	1.23	6.29	9.41	16.10	17.62
1362	鹏华纯债债券	3.56	8.97	11.57	16.09	78.03
1363	永赢丰益债券	1.08	4.84	8.24	16.09	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	摩根瑞益纯债债券A	1.83	5.00	7.92	14.78	17.62
2876	农银金盛债券	1.09	7.45	11.30	-	17.62
2877	永赢鼎利债券C	1.23	6.29	9.41	16.10	17.62
2878	嘉实汇鑫中短债债券A	1.48	5.17	10.15	15.34	17.61
2879	泓德裕丰中短债债券C	1.04	3.66	5.86	10.29	17.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12746.92	12.27%
23湖州银行小微债	90.00	9084.28	8.75%
23青岛银行绿债01	70.00	7249.28	6.98%
22温州银行二级01	60.00	6402.76	6.16%
23国开清发02	60.00	6278.77	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107974.27	103.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债市连续调整私募机构：类固收产品有望在投资组合中迎来增长机遇

　　人民财讯1月12日电，新年伊始，A股持续走强，债市则迎来连续调整，10年期国债收益率上行至1.90%附近。去年该收益率两次触及1.90%后，均开启了一轮下行行情，此次是否会复刻过往走势，引发市场关注。　　私募机构认为，当前债市对衰退叙事

查看全文[01-12]
标题：资金加仓！成交突破3000亿元

　　01　　开年首周（1月5日至9日），卫星、半导体设备板块相关ETF涨幅一骑绝尘。中证卫星产业指数一周涨幅近23%，跟踪该指数的卫星ETF易方达（563530）表现突出。同期，还有其他多只卫星产业类ETF涨幅均超20%。　　02　　数据显

查看全文[01-12]
标题：历史首次！“巨无霸”分红，破“1”！百亿大“红包”来了

　　“巨无霸”ETF分红了！　　1月11日晚间，华泰柏瑞基金公告称，沪深300ETF华泰柏瑞将实施现金分红，每10份基金份额派发现金红利1.23元。这是该ETF每10份基金份额分红首次突破1元。权益登记日为1月16日。按最新基金份额测算，本

查看全文[01-12]
01-12 百亿级行业主题ETF数量激增
01-12 差异化布局显成效主题ETF开年吸金超95亿元
01-12 摩根士丹利基金吴慧文：债券投资聚焦波段机会
01-12 买方投顾“2.0版”：从卖产品到长周期陪伴

更多>> 基金公告

标题：永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：永赢鼎利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢鼎利债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0506	1.0505	1.0505	1.0507	1.0505
累计净值(元)	1.1664	1.1663	1.1663	1.1665	1.1663

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。