永赢鼎利债券C(007693)_最新动态

永赢鼎利债券C007693YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

加仓！加仓！[2025-12-23]

最新动态

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累计净值：1.1660

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.1 元

永赢鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.03	0.50	0.60	1.27
债券型名次	4222	2978	2083	2520	2890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	6.72	9.69	16.40	17.56
债券型名次	3082	2066	2446	1413	2860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	永赢邦利债券C	-0.01	0.18	0.64	0.01	0.11
4221	永赢昌利债券C	-0.01	-0.04	0.43	0.16	0.68
4222	永赢鼎利债券C	-0.01	0.03	0.50	0.60	1.27
4223	永赢浩益一年定开债券发起	-0.01	-0.11	0.66	0.30	0.97
4224	永赢合益债券	-0.01	-0.07	0.39	-0.09	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	银华添润定期开放债券	0.02	0.03	0.60	0.41	1.46
2977	银华永丰债券	0.01	0.03	0.43	0.35	1.02
2978	永赢鼎利债券C	-0.01	0.03	0.50	0.60	1.27
2979	永赢丰利债券C	0.01	0.03	0.53	0.39	1.24
2980	永赢祥益债券A	0.01	0.03	0.54	0.57	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	银河睿嘉债券C	0.00	0.08	0.50	1.58	2.62
2082	银华信用季季红债券A	0.01	-0.03	0.50	0.76	1.61
2083	永赢鼎利债券C	-0.01	0.03	0.50	0.60	1.27
2084	永赢乾益债券	0.00	-0.02	0.50	0.21	1.00
2085	永赢稳益债券	-0.01	-0.02	0.50	0.16	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.01	0.48	0.60	1.57
2519	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.34	0.60	1.25
2520	永赢鼎利债券C	-0.01	0.03	0.50	0.60	1.27
2521	中航瑞明纯债C	0.02	0.01	0.45	0.60	1.52
2522	中融益海30天滚动持有短债A	0.01	0.05	0.35	0.60	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.01	0.04	0.38	0.58	1.27
2889	永赢安泰中短债C	0.03	0.10	0.33	0.62	1.27
2890	永赢鼎利债券C	-0.01	0.03	0.50	0.60	1.27
2891	永赢宏泰短债A	0.00	0.04	0.40	0.54	1.27
2892	永赢月月享30天持有期短债A	0.01	0.08	0.44	0.56	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	44.66	48.22	46.89	41.43	97.28
2	南方昌元转债C	43.94	46.73	44.69	37.92	90.50
3	华夏可转债增强债券A	31.33	41.11	31.54	15.84	74.68
4	民生加银增强收益债券A	31.05	45.73	37.48	27.94	224.81
5	华夏可转债增强债券C	30.81	40.00	29.87	-	5.82
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	兴全恒裕债券C	1.37	5.74	10.89	-	16.19
3081	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.37	4.90	7.93	15.02	15.03
3082	永赢鼎利债券C	1.37	6.72	9.69	16.40	17.56
3083	永赢宏泰短债A	1.37	4.70	9.08	-	9.37
3084	招商招财通理财债券A	1.37	3.32	5.33	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	44.66	48.22	46.89	41.43	97.28
2	南方昌元转债C	43.94	46.73	44.69	37.92	90.50
3	民生加银增强收益债券A	31.05	45.73	37.48	27.94	224.81
4	民生加银增强收益债券C	30.52	44.54	35.86	25.41	205.91
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	112.22	160.39
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.64	6.72	10.54	19.91	26.14
2065	易方达中债3-5年期国债	0.98	6.72	9.36	15.23	37.35
2066	永赢鼎利债券C	1.37	6.72	9.69	16.40	17.56
2067	中加颐兴定开债券	1.73	6.72	11.42	19.44	33.96
2068	中金新辉1年	1.45	6.72	11.48	19.36	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.49	30.75	53.72	31.57	84.43
2	南方昌元转债A	44.66	48.22	46.89	41.43	97.28
3	南方昌元转债C	43.94	46.73	44.69	37.92	90.50
4	光大保德信中高等级债券A	15.93	42.98	39.53	40.55	76.59
5	民生加银鑫享债券A	25.60	38.46	39.50	2.71	24.84
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	博时慧选3个月定开债发起式	1.07	5.74	9.69	-	34.51
2445	建信信用增强债券A	2.62	6.24	9.69	20.77	94.44
2446	永赢鼎利债券C	1.37	6.72	9.69	16.40	17.56
2447	浙商惠盈纯债A	2.26	7.36	9.69	15.11	37.05
2448	中信保诚稳丰债券C	1.30	5.34	9.69	15.82	34.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	112.22	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	108.03	150.88
3	华商信用增强债券A	21.29	34.70	32.66	78.12	84.00
4	华商信用增强债券C	20.88	33.69	31.20	74.68	76.60
5	财通收益增强债券A	21.75	33.74	31.31	50.93	131.59
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	鹏华丰茂债券	1.41	5.44	9.68	16.42	33.33
1412	银华信用季季红债券A	1.82	6.09	9.57	16.40	73.07
1413	永赢鼎利债券C	1.37	6.72	9.69	16.40	17.56
1414	工银丰淳半年定开债券	0.96	5.43	9.52	16.39	32.94
1415	国金惠远纯债A	1.61	7.50	10.39	16.39	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.97	10.87	16.42	32.32	424.52
2	富国天利增长债券A	2.22	7.65	12.26	20.93	373.22
3	易方达安心回报债券A	6.01	16.08	16.28	16.56	308.17
4	博时信用债券A/B	18.72	32.81	25.21	19.59	306.52
5	汇丰晋信2016周期混合	8.20	12.37	14.34	21.64	290.46
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	平安惠信3个月定开债A	3.13	9.52	13.01	-	17.57
2859	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	15.70	17.57
2860	永赢鼎利债券C	1.37	6.72	9.69	16.40	17.56
2861	东方红鑫安39个月定开债券	2.72	5.33	8.74	-	17.55
2862	泓德裕丰中短债债券C	1.13	3.86	6.16	10.50	17.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12746.92	12.27%
23湖州银行小微债	90.00	9084.28	8.75%
23青岛银行绿债01	70.00	7249.28	6.98%
22温州银行二级01	60.00	6402.76	6.16%
23国开清发02	60.00	6278.77	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107974.27	103.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.0503	1.0501	1.0500	1.0497	1.0496
累计净值(元)	1.1661	1.1659	1.1658	1.1655	1.1654

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