永赢鼎利债券C(007693)_最新动态

永赢鼎利债券C007693YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0498 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1656

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.1 元

永赢鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.55	0.65	1.23
债券型名次	3024	1518	1434	2363	2807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	6.95	9.85	16.88	17.52
债券型名次	2509	2032	2193	1665	2851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.77	1.66
3023	永赢鼎利债券A	0.05	0.08	0.61	0.78	1.46
3024	永赢鼎利债券C	0.05	0.06	0.55	0.65	1.23
3025	永赢宏益债券C	0.05	-0.01	0.78	1.02	2.11
3026	永赢聚益债券A	0.05	-0.02	0.57	0.73	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.06	0.38	0.64	1.37
1517	永赢昌益债券A	0.09	0.06	0.36	0.09	0.63
1518	永赢鼎利债券C	0.05	0.06	0.55	0.65	1.23
1519	永赢同利债券A	0.04	0.06	0.39	0.67	1.26
1520	永赢元利债券C	0.14	0.06	0.68	-0.02	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	易方达中债3-5年期国债	0.11	0.10	0.55	0.74	0.95
1433	银华添润定期开放债券	0.09	0.00	0.55	0.49	1.37
1434	永赢鼎利债券C	0.05	0.06	0.55	0.65	1.23
1435	永赢丰益债券	0.08	-0.05	0.55	0.43	1.03
1436	永赢众利债券	0.31	-0.24	0.55	-0.56	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	银华安鑫短债债券D	0.02	0.05	0.31	0.65	1.19
2362	银华信用季季红债券C	0.07	-0.19	0.29	0.65	1.38
2363	永赢鼎利债券C	0.05	0.06	0.55	0.65	1.23
2364	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.06	0.39	0.65	1.38
2365	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.65	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	易方达高等级信用债债券A	0.07	-0.11	0.30	0.51	1.23
2806	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.02	0.33	0.62	1.23
2807	永赢鼎利债券C	0.05	0.06	0.55	0.65	1.23
2808	永赢宏泰短债A	0.03	0.04	0.39	0.57	1.23
2809	圆信永丰丰和A	0.04	0.05	0.39	0.59	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.72	6.82	10.09	17.60	20.77
2508	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.72	5.52	9.22	-	12.16
2509	永赢鼎利债券C	1.72	6.95	9.85	16.88	17.52
2510	中加颐慧定开债券A	1.72	4.87	8.39	16.88	33.04
2511	中金新辉1年	1.72	7.03	11.48	19.81	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	亚洲美元债C(美元现汇)	4.35	6.95	7.12	-14.66	-5.88
2031	易方达恒久1年定期债券A	1.85	6.95	11.74	21.81	61.97
2032	永赢鼎利债券C	1.72	6.95	9.85	16.88	17.52
2033	永赢智益纯债三个月	1.53	6.95	10.69	18.30	24.08
2034	招商安泰债券D	1.33	6.95	11.11	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	民生加银嘉益债券	1.57	6.03	9.85	24.33	25.36
2192	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.58	5.68	9.85	17.19	16.92
2193	永赢鼎利债券C	1.72	6.95	9.85	16.88	17.52
2194	中加聚盈定开债券C	2.72	6.04	9.85	22.25	32.04
2195	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.26	6.66	9.85	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	民生加银恒益纯债C	0.31	8.08	10.13	16.88	27.13
1664	信诚稳悦C	4.34	9.06	11.08	16.88	37.03
1665	永赢鼎利债券C	1.72	6.95	9.85	16.88	17.52
1666	中加颐慧定开债券A	1.72	4.87	8.39	16.88	33.04
1667	南华瑞泽债券C	13.18	20.92	14.08	16.87	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.91	5.63	8.82	16.35	17.54
2850	平安添润债券A	6.78	17.81	17.46	-	17.53
2851	永赢鼎利债券C	1.72	6.95	9.85	16.88	17.52
2852	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.19	8.79	16.48	17.49
2853	平安增鑫六个月定开债E	1.74	9.56	12.26	19.03	17.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12746.92	12.27%
23湖州银行小微债	90.00	9084.28	8.75%
23青岛银行绿债01	70.00	7249.28	6.98%
22温州银行二级01	60.00	6402.76	6.16%
23国开清发02	60.00	6278.77	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107974.27	103.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0496	1.0495	1.0493	1.0493	1.0492
累计净值(元)	1.1654	1.1653	1.1651	1.1651	1.1650

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